ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 216 | 2 |
| コール・ローン | 100,233 | 103,877 |
| 親投資信託受益証券 | 70,664,830 | 83,821,524 |
| 流動資産計 | 70,765,279 | 83,925,403 |
| 資産の部合計 | 70,765,279 | 83,925,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,635 | 16,713 |
| 未払委託者報酬 | 74,201 | 79,324 |
| その他未払費用 | 7,752 | 4,123 |
| 流動負債計 | 97,588 | 100,160 |
| 負債の部合計 | 97,588 | 100,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,838,450 | 46,020,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,829,241 | 37,804,995 |
| （分配準備積立金） | 7,311,591 | 6,656,645 |
| 元本等合計 | 70,667,691 | 83,825,243 |
| 純資産の部合計 | 70,667,691 | 83,825,243 |
| 負債・純資産合計 | 70,765,279 | 83,925,403 |
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