有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,338,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,331,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,022,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4294 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 241,175,295,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 621,662,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,553,632,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 115,145,971,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0891 | 円 |
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