有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
| (平成27年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 32,912,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,902,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,446,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6092 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (平成27年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 218,031,439,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,892,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,834,547,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,353,408,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3587 | 円 |
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