有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.253%(税抜0.23%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支払います。
<信託報酬率の配分(税抜)>

支払先	信託報酬率(年率)	役務の内容
委託会社	0.09%	委託した資金の運用の対価
販売会社	0.10%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	0.04%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。