ライジング・トルコ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 185,759,043 |
| 親投資信託受益証券 | 4,595,920,319 |
| 流動資産合計 | 4,781,679,362 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,781,679,362 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,195,339 |
| 未払委託者報酬 | 41,359,866 |
| その他未払費用 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 42,686,455 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 42,686,455 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,606,611,822 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,867,618,915 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,738,992,907 |
| 負債純資産合計 | 4,781,679,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
