ライジング・トルコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月1日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年9月6日-平成24年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月5日 | 2012年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,759,043 | 519,133,722 |
| 親投資信託受益証券 | 4,595,920,319 | 11,424,892,896 |
| 流動資産合計 | 4,781,679,362 | 11,944,026,618 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,781,679,362 | 11,944,026,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 95,358,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,195,339 | 1,337,502 |
| 未払委託者報酬 | 41,359,866 | 46,279,025 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 42,686,455 | 143,106,615 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,686,455 | 143,106,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,606,611,822 | 14,322,407,836 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,867,618,915 | -2,521,487,833 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,738,992,907 | 11,800,920,003 |
| 負債純資産合計 | 4,781,679,362 | 11,944,026,618 |
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