ライジング・トルコ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 519,133,722 | 710,818,419 |
| 親投資信託受益証券 | 11,424,892,896 | 13,507,622,453 |
| 流動資産合計 | 11,944,026,618 | 14,218,440,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,944,026,618 | 14,218,440,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,358,838 | 436,023,211 |
| 未払受託者報酬 | 1,337,502 | 3,742,296 |
| 未払委託者報酬 | 46,279,025 | 129,485,105 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 143,106,615 | 569,381,862 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 143,106,615 | 569,381,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,322,407,836 | 15,917,595,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,521,487,833 | -2,268,536,289 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,800,920,003 | 13,649,059,010 |
| 負債純資産合計 | 11,944,026,618 | 14,218,440,872 |
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