ライジング・トルコ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月3日 | 2013年3月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 710,818,419 | 1,377,561,095 |
| 親投資信託受益証券 | 13,507,622,453 | 11,063,506,281 |
| 流動資産合計 | 14,218,440,872 | 12,441,067,376 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,218,440,872 | 12,441,067,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 817,088,324 |
| 未払解約金 | 436,023,211 | 63,955,116 |
| 未払受託者報酬 | 3,742,296 | 2,737,160 |
| 未払委託者報酬 | 129,485,105 | 94,707,249 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 569,381,862 | 978,619,099 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 569,381,862 | 978,619,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,917,595,299 | 10,213,604,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,268,536,289 | 1,248,844,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,649,059,010 | 11,462,448,277 |
| 負債純資産合計 | 14,218,440,872 | 12,441,067,376 |
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