有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月4日-平成28年9月5日)
①【純資産の推移】
直近日(平成28年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成28年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 4,738,992,907 | 4,738,992,907 | 0.7173 | 0.7173 |
| (平成23年9月5日) | ||||
| 第2計算期間末 | 11,800,920,003 | 11,800,920,003 | 0.8239 | 0.8239 |
| (平成24年3月5日) | ||||
| 第3計算期間末 | 13,649,059,010 | 13,649,059,010 | 0.8575 | 0.8575 |
| (平成24年9月3日) | ||||
| 第4計算期間末 | 11,462,448,277 | 12,279,536,601 | 1.1223 | 1.2023 |
| (平成25年3月4日) | ||||
| 第5計算期間末 | 5,568,251,935 | 5,568,251,935 | 0.9102 | 0.9102 |
| (平成25年9月3日) | ||||
| 第6計算期間末 | 4,483,703,143 | 4,483,703,143 | 0.7826 | 0.7826 |
| (平成26年3月3日) | ||||
| 第7計算期間末 | 4,810,418,929 | 4,949,923,353 | 1.0345 | 1.0645 |
| (平成26年9月3日) | ||||
| 第8計算期間末 | 4,278,845,375 | 4,423,623,166 | 1.0344 | 1.0694 |
| (平成27年3月3日) | ||||
| 第9計算期間末 | 3,238,303,405 | 3,238,303,405 | 0.7999 | 0.7999 |
| (平成27年9月3日) | ||||
| 第10計算期間末 | 2,766,947,976 | 2,766,947,976 | 0.7841 | 0.7841 |
| (平成28年3月3日) | ||||
| 第11計算期間末 | 2,234,696,024 | 2,234,696,024 | 0.7228 | 0.7228 |
| (平成28年9月5日) | ||||
| 平成27年9月末日 | 3,121,126,445 | - | 0.7722 | - |
| 10月末日 | 3,250,934,515 | - | 0.8470 | - |
| 11月末日 | 3,185,714,516 | - | 0.8390 | - |
| 12月末日 | 3,018,087,200 | - | 0.8148 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,820,926,451 | - | 0.7782 | - |
| 2月末日 | 2,646,144,980 | - | 0.7479 | - |
| 3月末日 | 2,968,998,388 | - | 0.8580 | - |
| 4月末日 | 2,889,106,151 | - | 0.8717 | - |
| 5月末日 | 2,543,467,920 | - | 0.7878 | - |
| 6月末日 | 2,336,606,270 | - | 0.7358 | - |
| 7月末日 | 2,186,889,457 | - | 0.6975 | - |
| 8月末日 | 2,210,016,227 | - | 0.7063 | - |
| 9月末日 | 2,052,490,030 | - | 0.6911 | - |
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