有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月4日-令和2年3月3日)

【提出】: 2020/06/02 9:01
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
ライジング・トルコ株式ファンド

直近日(2020年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2011年 9月 5日)	4,738,992,907	4,738,992,907	0.7173	0.7173
第2計算期間末	(2012年 3月 5日)	11,800,920,003	11,800,920,003	0.8239	0.8239
第3計算期間末	(2012年 9月 3日)	13,649,059,010	13,649,059,010	0.8575	0.8575
第4計算期間末	(2013年 3月 4日)	11,462,448,277	12,279,536,601	1.1223	1.2023
第5計算期間末	(2013年 9月 3日)	5,568,251,935	5,568,251,935	0.9102	0.9102
第6計算期間末	(2014年 3月 3日)	4,483,703,143	4,483,703,143	0.7826	0.7826
第7計算期間末	(2014年 9月 3日)	4,810,418,929	4,949,923,353	1.0345	1.0645
第8計算期間末	(2015年 3月 3日)	4,278,845,375	4,423,623,166	1.0344	1.0694
第9計算期間末	(2015年 9月 3日)	3,238,303,405	3,238,303,405	0.7999	0.7999
第10計算期間末	(2016年 3月 3日)	2,766,947,976	2,766,947,976	0.7841	0.7841
第11計算期間末	(2016年 9月 5日)	2,234,696,024	2,234,696,024	0.7228	0.7228
第12計算期間末	(2017年 3月 3日)	2,180,004,162	2,180,004,162	0.7255	0.7255
第13計算期間末	(2017年 9月 4日)	2,803,714,790	2,803,714,790	0.9181	0.9181
第14計算期間末	(2018年 3月 5日)	2,678,641,770	2,678,641,770	0.8460	0.8460
第15計算期間末	(2018年 9月 3日)	1,321,159,183	1,321,159,183	0.4245	0.4245
第16計算期間末	(2019年 3月 4日)	1,731,994,404	1,731,994,404	0.5740	0.5740
第17計算期間末	(2019年 9月 3日)	1,389,720,180	1,389,720,180	0.4914	0.4914
第18計算期間末	(2020年 3月 3日)	1,161,581,630	1,161,581,630	0.5134	0.5134
	2019年 3月末日	1,443,998,232	―	0.5001	―
	4月末日	1,395,043,074	―	0.4863	―
	5月末日	1,294,201,904	―	0.4594	―
	6月末日	1,382,884,814	―	0.4912	―
	7月末日	1,550,814,842	―	0.5523	―
	8月末日	1,365,758,906	―	0.4830	―
	9月末日	1,523,694,218	―	0.5441	―
	10月末日	1,405,240,180	―	0.5124	―
	11月末日	1,490,345,369	―	0.5541	―
	12月末日	1,414,193,557	―	0.5683	―
	2020年 1月末日	1,419,325,362	―	0.5936	―
	2月末日	1,226,793,640	―	0.5301	―
	3月末日	907,009,250	―	0.4039	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月4日-令和2年3月3日)

開示資料

決算