有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月4日-平成27年3月3日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自平成26年3月4日至平成26年9月3日	第8期自平成26年9月4日至平成27年3月3日
営業収益
受取利息	32,398	14,387
有価証券売買等損益	1,610,328,676	222,645,052
営業収益合計	1,610,361,074	222,659,439
営業費用
受託者報酬	1,372,772	1,249,145
委託者報酬	47,499,502	43,221,786
その他費用	135,000	135,000
営業費用合計	49,007,274	44,605,931
営業利益又は営業損失(△)	1,561,353,800	178,053,508
経常利益又は経常損失(△)	1,561,353,800	178,053,508
当期純利益又は当期純損失(△)	1,561,353,800	178,053,508
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	328,403,598	97,068,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,245,801,750	160,271,453
剰余金増加額又は欠損金減少額	325,857,158	86,955,659
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	325,857,158	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	86,955,659
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,229,733	41,097,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	41,097,787
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,229,733	-
分配金	139,504,424	144,777,791
期末剰余金又は期末欠損金(△)	160,271,453	142,337,034