有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月4日-平成28年3月3日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自平成27年3月4日至平成27年9月3日	第10期自平成27年9月4日至平成28年3月3日
営業収益
受取利息	6,941	3,764
有価証券売買等損益	△921,846,072	△20,776,757
営業収益合計	△921,839,131	△20,772,993
営業費用
受託者報酬	1,113,753	819,908
委託者報酬	38,537,327	28,370,332
その他費用	135,000	114,730
営業費用合計	39,786,080	29,304,970
営業利益又は営業損失(△)	△961,625,211	△50,077,963
経常利益又は経常損失(△)	△961,625,211	△50,077,963
当期純利益又は当期純損失(△)	△961,625,211	△50,077,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△26,618,236	5,760,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)	142,337,034	△809,966,145
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,269,620	109,835,273
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	109,835,273
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,269,620	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,565,824	5,770,811
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,565,824	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,770,811
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△809,966,145	△761,740,578