条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-03の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2012年3月12日
- 15万
- 2012年9月12日 -31.07%
- 10万
- 2013年3月11日 +168.26%
- 28万
個別
- 2013年3月11日
- 28万
- 2013年9月11日 -49.2%
- 14万
- 2014年3月10日 +122.89%
- 31万
- 2014年9月10日 -75.98%
- 76,250
- 2015年3月10日 +478.02%
- 44万
- 2015年9月10日 -92.85%
- 31,500
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2015/06/05 9:37
第3期自 平成25年 3月12日至 平成26年 3月10日 第4期自 平成26年 3月11日至 平成27年 3月10日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △11,576,196 △6,917,178 剰余金増加額又は欠損金減少額 317,400 440,744 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 317,400 440,744 分配金 *12,652,675 *12,334,375
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