条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,474,965 | 5,125,325 |
| 有価証券売買等損益 | 3,246,262 | 1,807,631 |
| その他収益 | 85,881 | 83,397 |
| 営業収益合計 | 8,807,108 | 7,016,353 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 113,288 | 110,180 |
| 委託者報酬 | 1,661,891 | 1,615,560 |
| その他費用 | 37,636 | 36,611 |
| 営業費用合計 | 1,812,815 | 1,762,351 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,994,293 | 5,254,002 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,994,293 | 5,254,002 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 6,994,293 | 5,254,002 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,917,178 | -3,556,807 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 317,400 | 440,744 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 317,400 | 440,744 |
| 分配金 | 2,652,675 | 2,334,375 |
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