条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月5日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,087,045 | 8,268,824 |
| 社債券 | 342,155,733 | 302,505,360 |
| 未収利息 | 61,830 | 54,382 |
| 流動資産計 | 350,304,608 | 310,828,566 |
| 資産の部合計 | 350,304,608 | 310,828,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,652,675 | 2,334,375 |
| 未払受託者報酬 | 54,939 | 50,018 |
| 未払委託者報酬 | 805,803 | 733,382 |
| その他未払費用 | 18,369 | 17,598 |
| 流動負債計 | 3,531,786 | 3,135,373 |
| 負債の部合計 | 3,531,786 | 3,135,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,690,000 | 311,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,917,178 | -3,556,807 |
| 元本等合計 | 346,772,822 | 307,693,193 |
| 純資産の部合計 | 346,772,822 | 307,693,193 |
| 負債・純資産合計 | 350,304,608 | 310,828,566 |
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