条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月6日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,217,674 | 8,087,045 |
| 社債券 | 351,480,748 | 342,155,733 |
| 未収利息 | 76,937 | 61,830 |
| 流動資産計 | 358,775,359 | 350,304,608 |
| 資産の部合計 | 358,775,359 | 350,304,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,750,175 | 2,652,675 |
| 未払受託者報酬 | 56,926 | 54,939 |
| 未払委託者報酬 | 835,422 | 805,803 |
| その他未払費用 | 19,032 | 18,369 |
| 流動負債計 | 3,661,555 | 3,531,786 |
| 負債の部合計 | 3,661,555 | 3,531,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 366,690,000 | 353,690,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,576,196 | -6,917,178 |
| 元本等合計 | 355,113,804 | 346,772,822 |
| 純資産の部合計 | 355,113,804 | 346,772,822 |
| 負債・純資産合計 | 358,775,359 | 350,304,608 |
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