条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,932,846 | 7,217,674 |
| 社債券 | 333,300,429 | 351,480,748 |
| 未収利息 | 91,189 | 76,937 |
| 流動資産合計 | 339,324,464 | 358,775,359 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 339,324,464 | 358,775,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,794,050 | 2,750,175 |
| 未払受託者報酬 | 52,898 | 56,926 |
| 未払委託者報酬 | 775,874 | 835,422 |
| その他未払費用 | 17,598 | 19,032 |
| 流動負債合計 | 3,640,420 | 3,661,555 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,640,420 | 3,661,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,540,000 | 366,690,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,855,956 | -11,576,196 |
| 元本等合計 | 335,684,044 | 355,113,804 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 335,684,044 | 355,113,804 |
| 負債純資産合計 | 339,324,464 | 358,775,359 |
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