- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 3月12日) | 335,684,044 | 338,478,094 | 0.9011 | 0.9086 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 3月11日) | 355,113,804 | 357,863,979 | 0.9684 | 0.9759 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 3月10日) | 346,772,822 | 349,425,497 | 0.9804 | 0.9879 |
| 平成25年 4月末日 | 356,130,211 | ― | 0.9712 | ― | |
| 5月末日 | 356,696,235 | ― | 0.9727 | ― | |
| 6月末日 | 353,570,530 | ― | 0.9695 | ― | |
| 7月末日 | 354,184,864 | ― | 0.9712 | ― | |
| 8月末日 | 352,758,320 | ― | 0.9753 | ― | |
| 9月末日 | 352,662,879 | ― | 0.9777 | ― | |
| 10月末日 | 351,868,222 | ― | 0.9810 | ― | |
| 11月末日 | 347,473,988 | ― | 0.9824 | ― | |
| 12月末日 | 348,019,827 | ― | 0.9840 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 348,852,120 | ― | 0.9863 | ― | |
| 2月末日 | 349,201,151 | ― | 0.9873 | ― | |
| 3月末日 | 346,768,212 | ― | 0.9818 | ― | |
| 4月末日 | 347,162,360 | ― | 0.9829 | ― | |
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