有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 3月12日) | 335,684,044 | 338,478,094 | 0.9011 | 0.9086 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 3月11日) | 355,113,804 | 357,863,979 | 0.9684 | 0.9759 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 3月10日) | 346,772,822 | 349,425,497 | 0.9804 | 0.9879 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 3月10日) | 307,693,193 | 310,027,568 | 0.9886 | 0.9961 |
| 平成26年 3月末日 | 346,768,212 | ― | 0.9818 | ― | |
| 4月末日 | 347,162,360 | ― | 0.9829 | ― | |
| 5月末日 | 347,043,519 | ― | 0.9845 | ― | |
| 6月末日 | 344,702,885 | ― | 0.9863 | ― | |
| 7月末日 | 345,203,498 | ― | 0.9877 | ― | |
| 8月末日 | 345,655,142 | ― | 0.9890 | ― | |
| 9月末日 | 341,096,100 | ― | 0.9907 | ― | |
| 10月末日 | 340,964,743 | ― | 0.9924 | ― | |
| 11月末日 | 336,348,256 | ― | 0.9934 | ― | |
| 12月末日 | 317,741,595 | ― | 0.9942 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 309,767,067 | ― | 0.9952 | ― | |
| 2月末日 | 309,978,508 | ― | 0.9959 | ― | |
| 3月末日 | 307,302,058 | ― | 0.9905 | ― | |
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