農業・食糧関連オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月31日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年3月6日-平成25年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2013年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,078,859 | 35,500,899 |
| 親投資信託受益証券 | 922,242,741 | 409,190,916 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 53 | 85 |
| 流動資産合計 | 954,321,653 | 444,691,900 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 954,321,653 | 444,691,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 8,348,000 |
| 未払解約金 | 5,867,570 | 842,320 |
| 未払受託者報酬 | 409,702 | 187,234 |
| 未払委託者報酬 | 8,193,910 | 3,744,693 |
| その他未払費用 | 70,184 | 32,039 |
| 流動負債合計 | 14,541,366 | 13,154,286 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,541,366 | 13,154,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,073,920,000 | 417,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -134,139,713 | 14,137,614 |
| （分配準備積立金） | － | 16,993,042 |
| 元本等合計 | 939,780,287 | 431,537,614 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 939,780,287 | 431,537,614 |
| 負債純資産合計 | 954,321,653 | 444,691,900 |
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