農業・食糧関連オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2014年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,500,899 | 12,264,307 |
| 親投資信託受益証券 | 409,190,916 | 268,656,382 |
| 未収利息 | 85 | 16 |
| 流動資産計 | 444,691,900 | 280,920,705 |
| 資産の部合計 | 444,691,900 | 280,920,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,348,000 | 4,896,800 |
| 未払解約金 | 842,320 | － |
| 未払受託者報酬 | 187,234 | 104,048 |
| 未払委託者報酬 | 3,744,693 | 2,080,891 |
| その他未払費用 | 32,039 | 17,782 |
| 流動負債計 | 13,154,286 | 7,099,521 |
| 負債の部合計 | 13,154,286 | 7,099,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 417,400,000 | 244,840,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,137,614 | 28,981,184 |
| （分配準備積立金） | 16,993,042 | 26,156,307 |
| 元本等合計 | 431,537,614 | 273,821,184 |
| 純資産の部合計 | 431,537,614 | 273,821,184 |
| 負債・純資産合計 | 444,691,900 | 280,920,705 |
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