農業・食糧関連オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月2日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月5日 | 2015年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,264,307 | 38,161,148 |
| 親投資信託受益証券 | 268,656,382 | 405,735,096 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 16 | 10 |
| 流動資産計 | 280,920,705 | 448,896,254 |
| 資産の部合計 | 280,920,705 | 448,896,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,896,800 | 7,274,718 |
| 未払解約金 | － | 14,461,342 |
| 未払受託者報酬 | 104,048 | 408,678 |
| 未払委託者報酬 | 2,080,891 | 8,173,407 |
| その他未払費用 | 17,782 | 70,000 |
| 流動負債計 | 7,099,521 | 30,388,145 |
| 負債の部合計 | 7,099,521 | 30,388,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 244,840,000 | 363,735,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,981,184 | 54,772,181 |
| （分配準備積立金） | 26,156,307 | 17,192,422 |
| 元本等合計 | 273,821,184 | 418,508,109 |
| 純資産の部合計 | 273,821,184 | 418,508,109 |
| 負債・純資産合計 | 280,920,705 | 448,896,254 |
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