農業・食糧関連オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月3日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,940,749 |
| コール・ローン | 38,161,148 | 6,721,063 |
| 親投資信託受益証券 | 405,735,096 | 214,987,164 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 448,896,254 | 227,648,976 |
| 資産の部合計 | 448,896,254 | 227,648,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,274,718 | － |
| 未払解約金 | 14,461,342 | 2,919,000 |
| 未払受託者報酬 | 408,678 | 98,930 |
| 未払委託者報酬 | 8,173,407 | 1,978,501 |
| その他未払費用 | 70,000 | 16,901 |
| 流動負債計 | 30,388,145 | 5,013,332 |
| 負債の部合計 | 30,388,145 | 5,013,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 363,735,928 | 227,002,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,772,181 | -4,367,196 |
| （分配準備積立金） | 17,192,422 | 11,050,569 |
| 元本等合計 | 418,508,109 | 222,635,644 |
| 純資産の部合計 | 418,508,109 | 222,635,644 |
| 負債・純資産合計 | 448,896,254 | 227,648,976 |
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