剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成24年 3月 6日至 平成25年 3月 5日	第3期自 平成25年 3月 6日至 平成26年 3月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,447,287	4,174,781
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,139,713	14,137,614
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,215,808	5,948,810
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,215,808	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,948,810
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,629,140	9,362,825
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,362,825
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,629,140	-
分配金	*18,348,000	*14,896,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,137,614	28,981,184

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金
当期首残高	3,274,591	3,489,496
当期変動額
剰余金の配当	△33,000	△33,000
当期純利益	247,904	374,132
当期変動額
剰余金の配当	△33,000	△33,000
当期純利益	247,904	374,132
当期変動額
剰余金の配当	△33,000	△33,000
当期純利益	247,904	374,132
当期変動額
剰余金の配当	△33,000	△33,000
当期純利益	247,904	374,132

[重要な会計方針]

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	33,000千円
効力発生日	平成24年6月26日
配当の原資	利益剰余金

当事業年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
(1)発行済株式に関する事項

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#4 注記表（連結）

2014/05/30 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年 3月 5日現在	平成26年 3月 5日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	171,564,221	95,393,527
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		31,763,576	37,593,923

注記表

2014/05/30 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年 3月 5日現在	平成26年 3月 5日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,842,392,327	1,185,569,726
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△399,687,968	△195,289,555

注記表

2014/05/30 9:14