負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 3月 5日現在	平成26年 9月 5日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	132,987,450	804,729,977
負債純資産合計		132,987,450	804,729,977

注記表

2014/12/02 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 3月 5日現在	平成26年 9月 5日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*3	990,280,171	1,450,854,222
負債純資産合計		990,280,171	1,480,065,222

注記表

2014/12/02 9:06