農業・食糧関連オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月2日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月5日 | 2014年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,264,307 | 85,368,641 |
| 親投資信託受益証券 | 268,656,382 | 1,558,053,478 |
| 未収利息 | 16 | 70 |
| 流動資産計 | 280,920,705 | 1,643,422,189 |
| 資産の部合計 | 280,920,705 | 1,643,422,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,896,800 | － |
| 未払解約金 | － | 1,077,700 |
| 未払受託者報酬 | 104,048 | 399,835 |
| 未払委託者報酬 | 2,080,891 | 7,996,525 |
| その他未払費用 | 17,782 | 68,477 |
| 流動負債計 | 7,099,521 | 9,542,537 |
| 負債の部合計 | 7,099,521 | 9,542,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 244,840,000 | 1,537,137,958 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 96,741,694 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 28,981,184 | － |
| （分配準備積立金） | 26,156,307 | 23,109,733 |
| 元本等合計 | 273,821,184 | 1,633,879,652 |
| 純資産の部合計 | 273,821,184 | 1,633,879,652 |
| 負債・純資産合計 | 280,920,705 | 1,643,422,189 |
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