農業・食糧関連オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月2日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2015年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,161,148 | 7,411,183 |
| 親投資信託受益証券 | 405,735,096 | 278,463,171 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産計 | 448,896,254 | 285,874,358 |
| 資産の部合計 | 448,896,254 | 285,874,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,274,718 | － |
| 未払解約金 | 14,461,342 | － |
| 未払受託者報酬 | 408,678 | 134,249 |
| 未払委託者報酬 | 8,173,407 | 2,685,002 |
| その他未払費用 | 70,000 | 22,949 |
| 流動負債計 | 30,388,145 | 2,842,200 |
| 負債の部合計 | 30,388,145 | 2,842,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 363,735,928 | 273,062,939 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 9,969,219 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 54,772,181 | － |
| （分配準備積立金） | 17,192,422 | 12,463,412 |
| 元本等合計 | 418,508,109 | 283,032,158 |
| 純資産の部合計 | 418,508,109 | 283,032,158 |
| 負債・純資産合計 | 448,896,254 | 285,874,358 |
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