剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 平成25年 3月 6日至 平成25年 9月 5日	第4期中間計算期間自 平成26年 3月 6日至 平成26年 9月 5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,601,334	△932,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,137,614	28,981,184
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,458,720	161,681,417
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,458,720	161,681,417
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,321,937	10,792,551
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,321,937	10,792,551
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,375,315	96,741,694

2014/12/02 9:06

#2 中間注記表（連結）

2014/12/02 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2014/12/02 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2014/12/02 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 3月 5日現在	平成26年 9月 5日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	95,393,527	536,900,779
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		37,593,923	267,829,198

注記表

2014/12/02 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 3月 5日現在	平成26年 9月 5日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,185,569,726	2,058,345,197
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△195,289,555	△607,490,975

注記表

2014/12/02 9:06