負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 3月 5日現在	平成27年 9月 5日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	204,696,286	145,383,031
負債純資産合計		209,702,766	145,383,031

注記表

2015/12/02 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 3月 5日現在	平成27年 9月 5日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*3	914,774,725	768,917,205
負債純資産合計		914,774,725	768,917,205

注記表

2015/12/02 9:06