- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)
①【純資産の推移】
農業・食糧関連オープン
農業・食糧関連オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 3月 5日) | 939,780,287 | 939,780,287 | 0.8751 | 0.8751 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 3月 5日) | 431,537,614 | 439,885,614 | 1.0339 | 1.0539 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 3月 5日) | 273,821,184 | 278,717,984 | 1.1184 | 1.1384 |
| 平成25年 3月末日 | 412,271,025 | ― | 1.0307 | ― | |
| 4月末日 | 402,813,871 | ― | 1.0720 | ― | |
| 5月末日 | 404,010,482 | ― | 1.0934 | ― | |
| 6月末日 | 354,677,771 | ― | 1.0375 | ― | |
| 7月末日 | 319,105,989 | ― | 1.0128 | ― | |
| 8月末日 | 309,051,266 | ― | 1.0168 | ― | |
| 9月末日 | 300,511,159 | ― | 1.0215 | ― | |
| 10月末日 | 295,281,184 | ― | 1.0267 | ― | |
| 11月末日 | 295,303,817 | ― | 1.0589 | ― | |
| 12月末日 | 274,756,011 | ― | 1.0865 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 268,594,229 | ― | 1.0363 | ― | |
| 2月末日 | 271,930,577 | ― | 1.1106 | ― | |
| 3月末日 | 276,676,404 | ― | 1.1315 | ― | |
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