- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
①【純資産の推移】
農業・食糧関連オープン
農業・食糧関連オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 3月 5日) | 939,780,287 | 939,780,287 | 0.8751 | 0.8751 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 3月 5日) | 431,537,614 | 439,885,614 | 1.0339 | 1.0539 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 3月 5日) | 273,821,184 | 278,717,984 | 1.1184 | 1.1384 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 3月 5日) | 418,508,109 | 425,782,827 | 1.1506 | 1.1706 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 3月 7日) | 222,635,644 | 222,635,644 | 0.9808 | 0.9808 |
| 平成27年 3月末日 | 385,473,351 | ― | 1.1365 | ― | |
| 4月末日 | 370,812,363 | ― | 1.1107 | ― | |
| 5月末日 | 368,497,087 | ― | 1.1400 | ― | |
| 6月末日 | 347,936,249 | ― | 1.1527 | ― | |
| 7月末日 | 317,024,074 | ― | 1.1380 | ― | |
| 8月末日 | 290,685,319 | ― | 1.0645 | ― | |
| 9月末日 | 271,902,818 | ― | 1.0196 | ― | |
| 10月末日 | 278,510,460 | ― | 1.0723 | ― | |
| 11月末日 | 283,177,427 | ― | 1.0746 | ― | |
| 12月末日 | 256,575,116 | ― | 1.0535 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 237,504,455 | ― | 1.0125 | ― | |
| 2月末日 | 222,346,235 | ― | 0.9733 | ― | |
| 3月末日 | 222,060,200 | ― | 0.9989 | ― | |
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