- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 3月 5日現在) | 第4期中間計算期間末 (平成26年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,264,307 | 85,368,641 |
| 親投資信託受益証券 | 268,656,382 | 1,558,053,478 |
| 未収利息 | 16 | 70 |
| 流動資産合計 | 280,920,705 | 1,643,422,189 |
| 資産合計 | 280,920,705 | 1,643,422,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,896,800 | - |
| 未払解約金 | - | 1,077,700 |
| 未払受託者報酬 | 104,048 | 399,835 |
| 未払委託者報酬 | 2,080,891 | 7,996,525 |
| その他未払費用 | 17,782 | 68,477 |
| 流動負債合計 | 7,099,521 | 9,542,537 |
| 負債合計 | 7,099,521 | 9,542,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 244,840,000 | *1 1,537,137,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 96,741,694 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,981,184 | - |
| (分配準備積立金) | 26,156,307 | 23,109,733 |
| 元本等合計 | 273,821,184 | 1,633,879,652 |
| 純資産合計 | *2 273,821,184 | *2 1,633,879,652 |
| 負債純資産合計 | 280,920,705 | 1,643,422,189 |
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