- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 3月 5日現在) | 第5期中間計算期間末 (平成27年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,161,148 | 7,411,183 |
| 親投資信託受益証券 | 405,735,096 | 278,463,171 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産合計 | 448,896,254 | 285,874,358 |
| 資産合計 | 448,896,254 | 285,874,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,274,718 | - |
| 未払解約金 | 14,461,342 | - |
| 未払受託者報酬 | 408,678 | 134,249 |
| 未払委託者報酬 | 8,173,407 | 2,685,002 |
| その他未払費用 | 70,000 | 22,949 |
| 流動負債合計 | 30,388,145 | 2,842,200 |
| 負債合計 | 30,388,145 | 2,842,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 363,735,928 | *1 273,062,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 9,969,219 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,772,181 | - |
| (分配準備積立金) | 17,192,422 | 12,463,412 |
| 元本等合計 | 418,508,109 | 283,032,158 |
| 純資産合計 | *2 418,508,109 | *2 283,032,158 |
| 負債純資産合計 | 448,896,254 | 285,874,358 |
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