ロジャーズ・チャイナー食品・飲料株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月29日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年3月6日-平成24年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,997,694 | 52,024,816 |
| 投資信託受益証券 | 1,994,585,054 | 904,658,759 |
| 親投資信託受益証券 | 5,004,493 | 5,006,989 |
| 未収利息 | 127 | 121 |
| 流動資産合計 | 2,053,587,368 | 961,690,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,053,587,368 | 961,690,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,799,499 | 5,487,088 |
| 未払受託者報酬 | 477,296 | 304,002 |
| 未払委託者報酬 | 13,722,314 | 8,740,145 |
| その他未払費用 | 143,132 | 91,139 |
| 流動負債合計 | 22,142,241 | 14,622,374 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,142,241 | 14,622,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,652,171,175 | 1,454,981,356 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -620,726,048 | -507,913,045 |
| 元本等合計 | 2,031,445,127 | 947,068,311 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,031,445,127 | 947,068,311 |
| 負債純資産合計 | 2,053,587,368 | 961,690,685 |
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