ロジャーズ・チャイナー食品・飲料株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月31日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年9月6日-平成25年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月5日 | 2013年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,024,816 | 33,260,852 |
| 投資信託受益証券 | 904,658,759 | 732,740,259 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006,989 | 5,009,485 |
| 未収利息 | 121 | 80 |
| 流動資産合計 | 961,690,685 | 771,010,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 961,690,685 | 771,010,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,487,088 | 6,848,975 |
| 未払受託者報酬 | 304,002 | 173,781 |
| 未払委託者報酬 | 8,740,145 | 4,996,207 |
| その他未払費用 | 91,139 | 52,079 |
| 流動負債合計 | 14,622,374 | 12,071,042 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,622,374 | 12,071,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,454,981,356 | 927,099,855 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -507,913,045 | -168,160,221 |
| （分配準備積立金） | － | 15,138 |
| 元本等合計 | 947,068,311 | 758,939,634 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 947,068,311 | 758,939,634 |
| 負債純資産合計 | 961,690,685 | 771,010,676 |
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