PIMCOニューワールドインカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年6月20日 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,126,579,372 | 1,722,520,747 |
| 受取利息 | 74,889 | 54,017 |
| 有価証券売買等損益 | 2,120,443,917 | -1,729,516,819 |
| 営業収益合計 | 4,247,098,178 | -6,942,055 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,803,965 | 6,681,795 |
| 委託者報酬 | 314,109,312 | 268,942,235 |
| その他費用 | 585,237 | 501,065 |
| 営業費用合計 | 322,498,514 | 276,125,095 |
| 全事業営業利益 | 3,924,599,664 | -283,067,150 |
| 当期経常利益 | 3,924,599,664 | -283,067,150 |
| 当年度純利益 | 3,924,599,664 | -283,067,150 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,545,562 | 17,791,854 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,051,510,270 | 1,312,833,725 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,157,678 | 2,891,935 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,157,678 | 2,891,935 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 552,983,441 | 338,730,256 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 552,882,831 | 338,730,256 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,610 | － |
| 分配金 | 1,617,678,236 | 1,101,979,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
