PIMCOニューワールドインカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2013年12月20日 | 自 2013年12月21日 至 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,568,191,926 | 2,126,579,372 |
| 受取利息 | 152,168 | 74,889 |
| 有価証券売買等損益 | -1,873,207,280 | 2,120,443,917 |
| 営業収益合計 | 695,136,814 | 4,247,098,178 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,130,487 | 7,803,965 |
| 委託者報酬 | 448,002,156 | 314,109,312 |
| その他費用 | 834,721 | 585,237 |
| 営業費用合計 | 459,967,364 | 322,498,514 |
| 全事業営業利益 | 235,169,450 | 3,924,599,664 |
| 当期経常利益 | 235,169,450 | 3,924,599,664 |
| 当年度純利益 | 235,169,450 | 3,924,599,664 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -567,379,432 | 45,545,562 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,337,960,167 | 3,051,510,270 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,781,952 | 5,157,678 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,093,127 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,688,825 | 5,157,678 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,381,531,894 | 552,983,441 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,381,531,894 | 552,882,831 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 100,610 |
| 分配金 | 1,480,127,481 | 1,617,678,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
