PIMCOニューワールドインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 306,207,292 | 174,239,683 |
| 投資信託受益証券 | 41,204,107,020 | 32,401,115,627 |
| 親投資信託受益証券 | 56,427,353 | 36,592,035 |
| 未収入金 | 650,000,000 | 1,130,000,000 |
| 未収利息 | 497 | 259 |
| 流動資産計 | 42,216,742,162 | 33,741,947,604 |
| 資産の部合計 | 42,216,742,162 | 33,741,947,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 202,296,186 | 745,329,048 |
| 未払解約金 | 155,784,090 | 80,625,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,341 | 1,241,873 |
| 未払委託者報酬 | 59,865,478 | 49,985,385 |
| その他未払費用 | 111,540 | 93,130 |
| 流動負債計 | 419,544,635 | 877,275,409 |
| 負債の部合計 | 419,544,635 | 877,275,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,459,237,360 | 29,813,161,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,337,960,167 | 3,051,510,270 |
| （分配準備積立金） | 11,221,100,803 | 8,460,052,363 |
| 元本等合計 | 41,797,197,527 | 32,864,672,195 |
| 純資産の部合計 | 41,797,197,527 | 32,864,672,195 |
| 負債・純資産合計 | 42,216,742,162 | 33,741,947,604 |
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