PIMCOニューワールドインカムファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年6月20日: 5586万
2011年12月20日 +147.42%: 1億3821万
2012年6月20日 +3.15%: 1億4257万
2012年12月20日 +999.99%: 124億4394万
2013年6月20日 -98.79%: 1億5026万
2013年12月20日 -50.15%: 7491万
2014年6月20日 +999.99%: 84億6005万
2014年12月22日 -7.33%: 78億4005万
2017年6月20日 -35.88%: 50億2708万
2017年12月20日 -8.54%: 45億9769万
2018年6月20日 -3.06%: 44億5685万
2018年12月20日 -8.83%: 40億6340万
2019年6月20日 -4.77%: 38億6948万
2019年12月20日 -10.97%: 34億4498万
2020年6月22日 -5.53%: 32億5437万
2020年12月21日 -6.21%: 30億5227万
2021年6月21日 -7.48%: 28億2395万
2021年12月20日 -3.35%: 27億2929万
2022年6月20日 -5.92%: 25億6780万
2022年12月20日 -3.56%: 24億7627万
2023年6月20日 -4.87%: 23億5568万
2023年12月20日 -8.08%: 21億6538万
2024年6月20日 -8.43%: 19億8291万
2024年12月20日 -4.29%: 18億9786万
2025年6月20日 -3.28%: 18億3571万
2025年12月22日 -4.58%: 17億5163万

個別

2013年12月20日: 189万
2014年6月20日 +95.83%: 370万
2014年12月22日 -23.57%: 283万
2017年6月20日 +110.82%: 597万
2017年12月20日 +16.84%: 698万
2018年6月20日 +13.87%: 795万
2018年12月20日 +22.89%: 977万
2019年6月20日 +14.87%: 1122万
2019年12月20日 +13.04%: 1269万
2020年6月22日 +11.63%: 1416万
2020年12月21日 +12.06%: 1587万
2021年6月21日 -41.89%: 922万
2021年12月20日 +9.81%: 1013万
2022年6月20日 +11.32%: 1127万
2022年12月20日 +9.06%: 1229万
2023年6月20日 +7.2%: 1318万
2023年12月20日 +11.13%: 1465万
2024年6月20日 -64.37%: 522万
2024年12月20日 +8.95%: 568万
2025年6月20日 +8.23%: 615万
2025年12月22日 +999.99%: 10億6756万

個別

2013年12月20日: 1億3557万
2014年6月20日 -12.51%: 1億1860万
2014年12月22日 +4.42%: 1億2384万
2017年6月20日 -12.7%: 1億811万
2017年12月20日 -6.26%: 1億135万
2018年6月20日 -0.86%: 1億48万
2018年12月20日 -5.83%: 9463万
2019年6月20日 +1.22%: 9578万
2019年12月20日 -6.72%: 8935万
2020年6月22日 -10.2%: 8023万
2020年12月21日 -11.24%: 7121万
2021年6月21日 -17.97%: 5842万
2021年12月20日 -5.97%: 5493万
2022年6月20日 -12.02%: 4833万
2022年12月20日 -10.86%: 4308万
2023年6月20日 -6.12%: 4044万
2023年12月20日 -8.67%: 3694万
2024年6月20日 -11.7%: 3262万
2024年12月20日 -25.45%: 2431万
2025年6月20日 -14.82%: 2071万
2025年12月22日 +885.35%: 2億411万

個別

2013年12月20日: 57万
2014年6月20日 +243.12%: 195万
2014年12月22日 +102.62%: 397万
2017年6月20日 +263.45%: 1442万
2017年12月20日 +14.08%: 1646万
2018年6月20日 +0.88%: 1660万
2018年12月20日 -12.44%: 1454万
2019年6月20日 +8.88%: 1583万
2019年12月20日 +2.01%: 1614万
2020年6月22日 -8.34%: 1480万
2020年12月21日 +4.31%: 1544万
2021年6月21日 +4.37%: 1611万
2021年12月20日 +5.82%: 1705万
2022年6月20日 -24.04%: 1295万
2022年12月20日 +6.11%: 1374万
2023年6月20日 +6.82%: 1468万
2023年12月20日 +0.99%: 1482万
2024年6月20日 +5.47%: 1563万
2024年12月20日 +5.15%: 1644万
2025年6月20日 -28.36%: 1178万

個別

2013年12月20日: 77億5035万
2014年6月20日 -16.03%: 65億768万
2014年12月22日 -24.44%: 49億1731万
2017年6月20日 -53.03%: 23億975万
2017年12月20日 -1.27%: 22億8046万
2018年6月20日 -1.61%: 22億4381万
2018年12月20日 -7.66%: 20億7204万
2019年6月20日 -1.46%: 20億4174万
2019年12月20日 -3.52%: 19億6984万
2020年6月22日 -4.88%: 18億7367万
2020年12月21日 -5.82%: 17億6465万
2021年6月21日 -8.5%: 16億1468万
2021年12月20日 -5.89%: 15億1957万
2022年6月20日 -9.04%: 13億8219万
2022年12月20日 -4.3%: 13億2279万
2023年6月20日 -0.28%: 13億1903万
2023年12月20日 -1.15%: 13億382万
2024年6月20日 -4.18%: 12億4936万
2024年12月20日 -11.71%: 11億307万
2025年6月20日 -3.41%: 10億6548万

個別

2013年12月20日: 2億8365万
2014年6月20日 +24.35%: 3億5271万
2014年12月22日 +7.46%: 3億7902万
2017年6月20日 -25.26%: 2億8329万
2017年12月20日 -4.69%: 2億7000万
2018年6月20日 +5.73%: 2億8547万
2018年12月20日 -2.25%: 2億7903万
2019年6月20日 -7.89%: 2億5701万
2019年12月20日 -7.24%: 2億3840万
2020年6月22日 -3.19%: 2億3081万
2020年12月21日 -3.51%: 2億2270万
2021年6月21日 -11.91%: 1億9618万
2021年12月20日 -11.36%: 1億7389万
2022年6月20日 -15%: 1億4781万
2022年12月20日 +5.09%: 1億5534万
2023年6月20日 -1.2%: 1億5347万
2023年12月20日 -11.39%: 1億3599万
2024年6月20日 -3.66%: 1億3101万
2024年12月20日 -7.52%: 1億2115万
2025年6月20日 -1.56%: 1億1927万

個別

2013年12月20日: 7491万
2014年6月20日 +478.66%: 4億3348万
2014年12月22日 +243.91%: 14億9077万
2017年6月20日 -31.16%: 10億2626万
2017年12月20日 -1.53%: 10億1052万
2018年6月20日 -2.01%: 9億9023万
2018年12月20日 -6.92%: 9億2171万
2019年6月20日 -4.44%: 8億8081万
2019年12月20日 -7.32%: 8億1637万
2020年6月22日 -1.9%: 8億87万
2020年12月21日 -7.18%: 7億4334万
2021年6月21日 -3.18%: 7億1967万
2021年12月20日 -5.44%: 6億8050万
2022年6月20日 -7.91%: 6億2670万
2022年12月20日 -12.39%: 5億4908万
2023年6月20日 -9.18%: 4億9866万
2023年12月20日 -17.4%: 4億1191万
2024年6月20日 -14.53%: 3億5205万
2024年12月20日 -14.68%: 3億36万
2025年6月20日 -16.4%: 2億5110万

個別

2013年12月20日: 327万
2014年6月20日 +493.02%: 1939万
2014年12月22日 +204.45%: 5905万
2017年6月20日 +71.39%: 1億122万
2017年12月20日 -14.87%: 8616万
2018年6月20日 +8.52%: 9351万
2018年12月20日 -5.37%: 8849万
2019年6月20日 -11.82%: 7803万
2019年12月20日 -0.92%: 7732万
2020年6月22日 +0.26%: 7752万
2020年12月21日 +3.26%: 8004万
2021年6月21日 -2.81%: 7779万
2021年12月20日 -8.63%: 7108万
2022年6月20日 +3.47%: 7354万
2022年12月20日 -59.91%: 2948万
2023年6月20日 +4.35%: 3076万
2023年12月20日 -2.21%: 3008万
2024年6月20日 +1.56%: 3055万
2024年12月20日 -52.27%: 1458万
2025年6月20日 +4.63%: 1526万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/03/19 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/03/19 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/03/19 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/19 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/19 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/03/19 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
「豪ドルコース(毎月分配型)」

2026/03/19 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。

2026/03/19 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/19 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/03/19 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/19 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.815%(税抜1.65%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/03/19 9:06

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
「豪ドルコース(毎月分配型)」
2030年11月20日まで(2011年3月31日設定)
「メキシコペソコース(毎月分配型)」
2030年11月20日まで(2013年1月16日設定)
「世界通貨分散コース(毎月分配型)」
2030年11月20日まで(2013年7月1日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/03/19 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/19 9:06

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第56計算期間	50円
第57計算期間	50円
第58計算期間	50円
第59計算期間	50円
第60計算期間	50円
第61計算期間	50円
第62計算期間	50円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円
第68計算期間	50円
第69計算期間	50円
第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	50円
第75計算期間	50円
第76計算期間	50円
第77計算期間	30円
第78計算期間	30円
第79計算期間	30円
第80計算期間	30円
第81計算期間	30円
第82計算期間	30円
第83計算期間	30円
第84計算期間	30円
第85計算期間	30円
第86計算期間	30円
第87計算期間	30円
第88計算期間	30円
第89計算期間	30円
第90計算期間	30円
第91計算期間	30円
第92計算期間	30円
第93計算期間	30円
第94計算期間	30円
第95計算期間	30円
第96計算期間	30円
第97計算期間	20円
第98計算期間	20円
第99計算期間	20円
第100計算期間	15円
第101計算期間	15円
第102計算期間	15円
第103計算期間	15円
第104計算期間	15円
第105計算期間	15円
第106計算期間	15円
第107計算期間	15円
第108計算期間	15円
第109計算期間	15円
第110計算期間	20円
第111計算期間	20円
第112計算期間	20円
第113計算期間	20円
第114計算期間	20円
第115計算期間	20円
第116計算期間	20円
第117計算期間	20円
第118計算期間	20円
第119計算期間	20円
第120計算期間	20円
第121計算期間	20円
第122計算期間	20円
第123計算期間	20円
第124計算期間	20円
第125計算期間	20円
第126計算期間	20円
第127計算期間	20円
第128計算期間	20円
第129計算期間	20円
第130計算期間	20円
第131計算期間	20円
第132計算期間	35円
第133計算期間	35円
第134計算期間	35円
第135計算期間	35円
第136計算期間	35円
第137計算期間	35円
第138計算期間	35円
第139計算期間	35円
第140計算期間	35円
第141計算期間	35円
第142計算期間	35円
第143計算期間	35円
第144計算期間	35円
第145計算期間	35円
第146計算期間	35円
第147計算期間	35円
第148計算期間	35円
第149計算期間	35円
第150計算期間	35円
第151計算期間	35円
第152計算期間	35円
第153計算期間	35円
第154計算期間	35円
第155計算期間	35円
第156計算期間	35円
第157計算期間	35円
第158計算期間	35円
第159計算期間	35円
第160計算期間	35円
第161計算期間	35円
第162計算期間	35円
第163計算期間	35円
第164計算期間	35円
第165計算期間	35円
第166計算期間	35円
第167計算期間	35円
第168計算期間	35円
第169計算期間	35円
第170計算期間	35円
第171計算期間	35円
第172計算期間	35円
第173計算期間	35円
第174計算期間	35円
第175計算期間	35円

e border="0">1万口当たりの分配金第56計算期間50円第57計算期間50円第58計算期間50円第59計算期間50円第60計算期間50円第61計算期間50円第62計算期間50円第63計算期間50円第64計算期間50円第65計算期間50円第66計算期間50円第67計算期間50円第68計算期間50円第69計算期間50円第70計算期間50円第71計算期間50円第72計算期間50円第73計算期間50円第74計算期間50円第75計算期間50円第76計算期間50円第77計算期間30円第78計算期間30円第79計算期間30円第80計算期間30円第81計算期間30円第82計算期間30円第83計算期間30円第84計算期間30円第85計算期間30円第86計算期間30円第87計算期間30円第88計算期間30円第89計算期間30円第90計算期間30円第91計算期間30円第92計算期間30円第93計算期間30円第94計算期間30円第95計算期間30円第96計算期間30円第97計算期間20円第98計算期間20円第99計算期間20円第100計算期間15円第101計算期間15円第102計算期間15円第103計算期間15円第104計算期間15円第105計算期間15円第106計算期間15円第107計算期間15円第108計算期間15円第109計算期間15円第110計算期間20円第111計算期間20円第112計算期間20円第113計算期間20円第114計算期間20円第115計算期間20円第116計算期間20円第117計算期間20円第118計算期間20円第119計算期間20円第120計算期間20円第121計算期間20円第122計算期間20円第123計算期間20円第124計算期間20円第125計算期間20円第126計算期間20円第127計算期間20円第128計算期間20円第129計算期間20円第130計算期間20円第131計算期間20円第132計算期間35円第133計算期間35円第134計算期間35円第135計算期間35円第136計算期間35円第137計算期間35円第138計算期間35円第139計算期間35円第140計算期間35円第141計算期間35円第142計算期間35円第143計算期間35円第144計算期間35円第145計算期間35円第146計算期間35円第147計算期間35円第148計算期間35円第149計算期間35円第150計算期間35円第151計算期間35円第152計算期間35円第153計算期間35円第154計算期間35円第155計算期間35円第156計算期間35円第157計算期間35円第158計算期間35円第159計算期間35円第160計算期間35円第161計算期間35円第162計算期間35円第163計算期間35円第164計算期間35円第165計算期間35円第166計算期間35円第167計算期間35円第168計算期間35円第169計算期間35円第170計算期間35円第171計算期間35円第172計算期間35円第173計算期間35円第174計算期間35円第175計算期間35円

2026/03/19 9:06

#16 分配の推移-005

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円
第53計算期間	50円
第54計算期間	50円
第55計算期間	50円
第56計算期間	50円
第57計算期間	50円
第58計算期間	50円
第59計算期間	50円
第60計算期間	50円
第61計算期間	50円
第62計算期間	50円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円
第68計算期間	50円
第69計算期間	50円
第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	50円
第75計算期間	50円
第76計算期間	50円
第77計算期間	50円
第78計算期間	50円
第79計算期間	50円
第80計算期間	50円
第81計算期間	50円
第82計算期間	50円
第83計算期間	50円
第84計算期間	50円
第85計算期間	50円
第86計算期間	50円
第87計算期間	50円
第88計算期間	50円
第89計算期間	50円
第90計算期間	40円
第91計算期間	40円
第92計算期間	40円
第93計算期間	40円
第94計算期間	40円
第95計算期間	40円
第96計算期間	40円
第97計算期間	40円
第98計算期間	40円
第99計算期間	40円
第100計算期間	40円
第101計算期間	40円
第102計算期間	40円
第103計算期間	40円
第104計算期間	40円
第105計算期間	40円
第106計算期間	55円
第107計算期間	55円
第108計算期間	55円
第109計算期間	55円
第110計算期間	55円
第111計算期間	55円
第112計算期間	70円
第113計算期間	70円
第114計算期間	70円
第115計算期間	70円
第116計算期間	70円
第117計算期間	70円
第118計算期間	70円
第119計算期間	70円
第120計算期間	70円
第121計算期間	70円
第122計算期間	70円
第123計算期間	70円
第124計算期間	70円
第125計算期間	70円
第126計算期間	70円
第127計算期間	70円
第128計算期間	70円
第129計算期間	70円
第130計算期間	70円
第131計算期間	70円
第132計算期間	70円
第133計算期間	70円
第134計算期間	70円
第135計算期間	85円
第136計算期間	85円
第137計算期間	85円
第138計算期間	85円
第139計算期間	85円
第140計算期間	85円
第141計算期間	85円
第142計算期間	85円
第143計算期間	85円
第144計算期間	85円
第145計算期間	85円
第146計算期間	65円
第147計算期間	65円
第148計算期間	65円
第149計算期間	65円
第150計算期間	65円
第151計算期間	65円
第152計算期間	65円
第153計算期間	65円

e border="0">1万口当たりの分配金第34計算期間50円第35計算期間50円第36計算期間50円第37計算期間50円第38計算期間50円第39計算期間50円第40計算期間50円第41計算期間50円第42計算期間50円第43計算期間50円第44計算期間50円第45計算期間50円第46計算期間50円第47計算期間50円第48計算期間50円第49計算期間50円第50計算期間50円第51計算期間50円第52計算期間50円第53計算期間50円第54計算期間50円第55計算期間50円第56計算期間50円第57計算期間50円第58計算期間50円第59計算期間50円第60計算期間50円第61計算期間50円第62計算期間50円第63計算期間50円第64計算期間50円第65計算期間50円第66計算期間50円第67計算期間50円第68計算期間50円第69計算期間50円第70計算期間50円第71計算期間50円第72計算期間50円第73計算期間50円第74計算期間50円第75計算期間50円第76計算期間50円第77計算期間50円第78計算期間50円第79計算期間50円第80計算期間50円第81計算期間50円第82計算期間50円第83計算期間50円第84計算期間50円第85計算期間50円第86計算期間50円第87計算期間50円第88計算期間50円第89計算期間50円第90計算期間40円第91計算期間40円第92計算期間40円第93計算期間40円第94計算期間40円第95計算期間40円第96計算期間40円第97計算期間40円第98計算期間40円第99計算期間40円第100計算期間40円第101計算期間40円第102計算期間40円第103計算期間40円第104計算期間40円第105計算期間40円第106計算期間55円第107計算期間55円第108計算期間55円第109計算期間55円第110計算期間55円第111計算期間55円第112計算期間70円第113計算期間70円第114計算期間70円第115計算期間70円第116計算期間70円第117計算期間70円第118計算期間70円第119計算期間70円第120計算期間70円第121計算期間70円第122計算期間70円第123計算期間70円第124計算期間70円第125計算期間70円第126計算期間70円第127計算期間70円第128計算期間70円第129計算期間70円第130計算期間70円第131計算期間70円第132計算期間70円第133計算期間70円第134計算期間70円第135計算期間85円第136計算期間85円第137計算期間85円第138計算期間85円第139計算期間85円第140計算期間85円第141計算期間85円第142計算期間85円第143計算期間85円第144計算期間85円第145計算期間85円第146計算期間65円第147計算期間65円第148計算期間65円第149計算期間65円第150計算期間65円第151計算期間65円第152計算期間65円第153計算期間65円

2026/03/19 9:06

#17 分配の推移-007

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第29計算期間	70円
第30計算期間	70円
第31計算期間	70円
第32計算期間	70円
第33計算期間	70円
第34計算期間	70円
第35計算期間	70円
第36計算期間	70円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円
第53計算期間	50円
第54計算期間	50円
第55計算期間	50円
第56計算期間	50円
第57計算期間	50円
第58計算期間	50円
第59計算期間	50円
第60計算期間	50円
第61計算期間	50円
第62計算期間	50円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円
第68計算期間	50円
第69計算期間	50円
第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	35円
第75計算期間	35円
第76計算期間	35円
第77計算期間	35円
第78計算期間	35円
第79計算期間	35円
第80計算期間	35円
第81計算期間	35円
第82計算期間	35円
第83計算期間	35円
第84計算期間	35円
第85計算期間	35円
第86計算期間	35円
第87計算期間	35円
第88計算期間	35円
第89計算期間	35円
第90計算期間	35円
第91計算期間	35円
第92計算期間	35円
第93計算期間	35円
第94計算期間	35円
第95計算期間	35円
第96計算期間	35円
第97計算期間	35円
第98計算期間	35円
第99計算期間	35円
第100計算期間	35円
第101計算期間	35円
第102計算期間	45円
第103計算期間	45円
第104計算期間	45円
第105計算期間	45円
第106計算期間	45円
第107計算期間	60円
第108計算期間	60円
第109計算期間	60円
第110計算期間	60円
第111計算期間	60円
第112計算期間	60円
第113計算期間	60円
第114計算期間	40円
第115計算期間	40円
第116計算期間	40円
第117計算期間	40円
第118計算期間	75円
第119計算期間	75円
第120計算期間	75円
第121計算期間	55円
第122計算期間	55円
第123計算期間	55円
第124計算期間	55円
第125計算期間	55円
第126計算期間	55円
第127計算期間	55円
第128計算期間	55円
第129計算期間	55円
第130計算期間	55円
第131計算期間	55円
第132計算期間	55円
第133計算期間	55円
第134計算期間	55円
第135計算期間	55円
第136計算期間	55円
第137計算期間	55円
第138計算期間	55円
第139計算期間	55円
第140計算期間	55円
第141計算期間	55円
第142計算期間	55円
第143計算期間	55円
第144計算期間	55円
第145計算期間	55円
第146計算期間	55円
第147計算期間	55円
第148計算期間	55円

e border="0">1万口当たりの分配金第29計算期間70円第30計算期間70円第31計算期間70円第32計算期間70円第33計算期間70円第34計算期間70円第35計算期間70円第36計算期間70円第37計算期間50円第38計算期間50円第39計算期間50円第40計算期間50円第41計算期間50円第42計算期間50円第43計算期間50円第44計算期間50円第45計算期間50円第46計算期間50円第47計算期間50円第48計算期間50円第49計算期間50円第50計算期間50円第51計算期間50円第52計算期間50円第53計算期間50円第54計算期間50円第55計算期間50円第56計算期間50円第57計算期間50円第58計算期間50円第59計算期間50円第60計算期間50円第61計算期間50円第62計算期間50円第63計算期間50円第64計算期間50円第65計算期間50円第66計算期間50円第67計算期間50円第68計算期間50円第69計算期間50円第70計算期間50円第71計算期間50円第72計算期間50円第73計算期間50円第74計算期間35円第75計算期間35円第76計算期間35円第77計算期間35円第78計算期間35円第79計算期間35円第80計算期間35円第81計算期間35円第82計算期間35円第83計算期間35円第84計算期間35円第85計算期間35円第86計算期間35円第87計算期間35円第88計算期間35円第89計算期間35円第90計算期間35円第91計算期間35円第92計算期間35円第93計算期間35円第94計算期間35円第95計算期間35円第96計算期間35円第97計算期間35円第98計算期間35円第99計算期間35円第100計算期間35円第101計算期間35円第102計算期間45円第103計算期間45円第104計算期間45円第105計算期間45円第106計算期間45円第107計算期間60円第108計算期間60円第109計算期間60円第110計算期間60円第111計算期間60円第112計算期間60円第113計算期間60円第114計算期間40円第115計算期間40円第116計算期間40円第117計算期間40円第118計算期間75円第119計算期間75円第120計算期間75円第121計算期間55円第122計算期間55円第123計算期間55円第124計算期間55円第125計算期間55円第126計算期間55円第127計算期間55円第128計算期間55円第129計算期間55円第130計算期間55円第131計算期間55円第132計算期間55円第133計算期間55円第134計算期間55円第135計算期間55円第136計算期間55円第137計算期間55円第138計算期間55円第139計算期間55円第140計算期間55円第141計算期間55円第142計算期間55円第143計算期間55円第144計算期間55円第145計算期間55円第146計算期間55円第147計算期間55円第148計算期間55円

2026/03/19 9:06

#18 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/03/19 9:06

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/19 9:06

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月30日	臨時報告書
2025年 9月19日	有価証券届出書
2025年 9月19日	有価証券報告書
2025年 9月30日	臨時報告書
2025年11月18日	有価証券届出書

2026/03/19 9:06

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第56計算期間	△8.17
第57計算期間	0.43
第58計算期間	10.20
第59計算期間	2.64
第60計算期間	△7.63
第61計算期間	△1.09
第62計算期間	7.60
第63計算期間	△2.34
第64計算期間	△0.37
第65計算期間	4.04
第66計算期間	△2.00
第67計算期間	5.28
第68計算期間	4.35
第69計算期間	0.43
第70計算期間	1.31
第71計算期間	△4.55
第72計算期間	2.08
第73計算期間	2.77
第74計算期間	4.87
第75計算期間	△2.05
第76計算期間	4.81
第77計算期間	0.01
第78計算期間	△4.80
第79計算期間	2.69
第80計算期間	2.62
第81計算期間	△6.80
第82計算期間	△3.18
第83計算期間	2.69
第84計算期間	△2.91
第85計算期間	△3.90
第86計算期間	4.92
第87計算期間	△4.41
第88計算期間	1.41
第89計算期間	△1.65
第90計算期間	1.56
第91計算期間	△0.99
第92計算期間	0.02
第93計算期間	1.77
第94計算期間	1.48
第95計算期間	1.59
第96計算期間	△5.61
第97計算期間	1.12
第98計算期間	3.12
第99計算期間	△5.32
第100計算期間	2.54
第101計算期間	0.85
第102計算期間	△0.50
第103計算期間	3.07
第104計算期間	2.02
第105計算期間	△0.57
第106計算期間	△28.74
第107計算期間	11.41
第108計算期間	6.09
第109計算期間	8.96
第110計算期間	3.40
第111計算期間	4.79
第112計算期間	△2.71
第113計算期間	△0.25
第114計算期間	3.11
第115計算期間	6.16
第116計算期間	0.61
第117計算期間	3.28
第118計算期間	△0.64
第119計算期間	1.59
第120計算期間	0.18
第121計算期間	△0.40
第122計算期間	△2.54
第123計算期間	△2.31
第124計算期間	1.52
第125計算期間	5.32
第126計算期間	△3.78
第127計算期間	△2.35
第128計算期間	△1.63
第129計算期間	△1.01
第130計算期間	1.08
第131計算期間	5.04
第132計算期間	△9.52
第133計算期間	1.66
第134計算期間	△2.54
第135計算期間	4.58
第136計算期間	△0.98
第137計算期間	△8.39
第138計算期間	5.69
第139計算期間	1.03
第140計算期間	△0.71
第141計算期間	1.03
第142計算期間	△4.84
第143計算期間	3.28
第144計算期間	1.42
第145計算期間	7.29
第146計算期間	△0.51
第147計算期間	△4.10
第148計算期間	3.28
第149計算期間	△4.00
第150計算期間	6.62
第151計算期間	5.58
第152計算期間	△0.57
第153計算期間	0.83
第154計算期間	3.21
第155計算期間	△0.70
第156計算期間	7.01
第157計算期間	1.11
第158計算期間	0.94
第159計算期間	△4.38
第160計算期間	0.99
第161計算期間	2.43
第162計算期間	△0.93
第163計算期間	△1.80
第164計算期間	△0.98
第165計算期間	0.34
第166計算期間	△1.41
第167計算期間	△5.65
第168計算期間	5.15
第169計算期間	2.18
第170計算期間	3.62
第171計算期間	1.53
第172計算期間	3.68
第173計算期間	0.89
第174計算期間	4.98
第175計算期間	3.72

e border="0">収益率(%)第56計算期間△8.17第57計算期間0.43第58計算期間10.20第59計算期間2.64第60計算期間△7.63第61計算期間△1.09第62計算期間7.60第63計算期間△2.34第64計算期間△0.37第65計算期間4.04第66計算期間△2.00第67計算期間5.28第68計算期間4.35第69計算期間0.43第70計算期間1.31第71計算期間△4.55第72計算期間2.08第73計算期間2.77第74計算期間4.87第75計算期間△2.05第76計算期間4.81第77計算期間0.01第78計算期間△4.80第79計算期間2.69第80計算期間2.62第81計算期間△6.80第82計算期間△3.18第83計算期間2.69第84計算期間△2.91第85計算期間△3.90第86計算期間4.92第87計算期間△4.41第88計算期間1.41第89計算期間△1.65第90計算期間1.56第91計算期間△0.99第92計算期間0.02第93計算期間1.77第94計算期間1.48第95計算期間1.59第96計算期間△5.61第97計算期間1.12第98計算期間3.12第99計算期間△5.32第100計算期間2.54第101計算期間0.85第102計算期間△0.50第103計算期間3.07第104計算期間2.02第105計算期間△0.57第106計算期間△28.74第107計算期間11.41第108計算期間6.09第109計算期間8.96第110計算期間3.40第111計算期間4.79第112計算期間△2.71第113計算期間△0.25第114計算期間3.11第115計算期間6.16第116計算期間0.61第117計算期間3.28第118計算期間△0.64第119計算期間1.59第120計算期間0.18第121計算期間△0.40第122計算期間△2.54第123計算期間△2.31第124計算期間1.52第125計算期間5.32第126計算期間△3.78第127計算期間△2.35第128計算期間△1.63第129計算期間△1.01第130計算期間1.08第131計算期間5.04第132計算期間△9.52第133計算期間1.66第134計算期間△2.54第135計算期間4.58第136計算期間△0.98第137計算期間△8.39第138計算期間5.69第139計算期間1.03第140計算期間△0.71第141計算期間1.03第142計算期間△4.84第143計算期間3.28第144計算期間1.42第145計算期間7.29第146計算期間△0.51第147計算期間△4.10第148計算期間3.28第149計算期間△4.00第150計算期間6.62第151計算期間5.58第152計算期間△0.57第153計算期間0.83第154計算期間3.21第155計算期間△0.70第156計算期間7.01第157計算期間1.11第158計算期間0.94第159計算期間△4.38第160計算期間0.99第161計算期間2.43第162計算期間△0.93第163計算期間△1.80第164計算期間△0.98第165計算期間0.34第166計算期間△1.41第167計算期間△5.65第168計算期間5.15第169計算期間2.18第170計算期間3.62第171計算期間1.53第172計算期間3.68第173計算期間0.89第174計算期間4.98第175計算期間3.72e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#22 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第34計算期間	△11.05
第35計算期間	△2.58
第36計算期間	8.28
第37計算期間	0.54
第38計算期間	△6.62
第39計算期間	△4.90
第40計算期間	7.87
第41計算期間	△1.97
第42計算期間	△6.43
第43計算期間	8.26
第44計算期間	△6.56
第45計算期間	7.03
第46計算期間	△6.32
第47計算期間	6.23
第48計算期間	8.43
第49計算期間	△0.09
第50計算期間	3.86
第51計算期間	5.46
第52計算期間	3.34
第53計算期間	△3.56
第54計算期間	5.15
第55計算期間	△3.85
第56計算期間	△1.15
第57計算期間	0.73
第58計算期間	2.07
第59計算期間	△4.92
第60計算期間	△1.31
第61計算期間	4.99
第62計算期間	△7.67
第63計算期間	△4.56
第64計算期間	14.35
第65計算期間	△3.10
第66計算期間	3.72
第67計算期間	△1.54
第68計算期間	△6.12
第69計算期間	2.83
第70計算期間	5.43
第71計算期間	2.23
第72計算期間	3.52
第73計算期間	2.51
第74計算期間	△2.96
第75計算期間	1.42
第76計算期間	2.09
第77計算期間	△5.02
第78計算期間	5.09
第79計算期間	2.04
第80計算期間	△0.89
第81計算期間	5.19
第82計算期間	3.85
第83計算期間	3.63
第84計算期間	△36.94
第85計算期間	2.54
第86計算期間	5.13
第87計算期間	9.23
第88計算期間	2.49
第89計算期間	3.69
第90計算期間	0.89
第91計算期間	3.13
第92計算期間	5.45
第93計算期間	2.93
第94計算期間	1.35
第95計算期間	△2.23
第96計算期間	0.81
第97計算期間	5.22
第98計算期間	0.80
第99計算期間	△1.01
第100計算期間	3.32
第101計算期間	△0.34
第102計算期間	0.47
第103計算期間	2.20
第104計算期間	△3.09
第105計算期間	0.03
第106計算期間	△0.75
第107計算期間	1.00
第108計算期間	△1.66
第109計算期間	7.62
第110計算期間	△4.18
第111計算期間	1.44
第112計算期間	△1.24
第113計算期間	6.87
第114計算期間	3.15
第115計算期間	△2.36
第116計算期間	3.45
第117計算期間	△0.06
第118計算期間	1.13
第119計算期間	5.36
第120計算期間	△4.37
第121計算期間	8.75
第122計算期間	5.25
第123計算期間	8.29
第124計算期間	3.98
第125計算期間	0.10
第126計算期間	2.87
第127計算期間	△7.96
第128計算期間	11.05
第129計算期間	3.19
第130計算期間	2.36
第131計算期間	2.66
第132計算期間	5.48
第133計算期間	△1.35
第134計算期間	7.34
第135計算期間	△7.39
第136計算期間	3.39
第137計算期間	△8.55
第138計算期間	△2.44
第139計算期間	2.38
第140計算期間	0.00
第141計算期間	1.35
第142計算期間	△0.63
第143計算期間	0.28
第144計算期間	1.01
第145計算期間	△4.85
第146計算期間	6.49
第147計算期間	3.73
第148計算期間	5.86
第149計算期間	2.06
第150計算期間	4.42
第151計算期間	2.52
第152計算期間	6.20
第153計算期間	3.78

e border="0">収益率(%)第34計算期間△11.05第35計算期間△2.58第36計算期間8.28第37計算期間0.54第38計算期間△6.62第39計算期間△4.90第40計算期間7.87第41計算期間△1.97第42計算期間△6.43第43計算期間8.26第44計算期間△6.56第45計算期間7.03第46計算期間△6.32第47計算期間6.23第48計算期間8.43第49計算期間△0.09第50計算期間3.86第51計算期間5.46第52計算期間3.34第53計算期間△3.56第54計算期間5.15第55計算期間△3.85第56計算期間△1.15第57計算期間0.73第58計算期間2.07第59計算期間△4.92第60計算期間△1.31第61計算期間4.99第62計算期間△7.67第63計算期間△4.56第64計算期間14.35第65計算期間△3.10第66計算期間3.72第67計算期間△1.54第68計算期間△6.12第69計算期間2.83第70計算期間5.43第71計算期間2.23第72計算期間3.52第73計算期間2.51第74計算期間△2.96第75計算期間1.42第76計算期間2.09第77計算期間△5.02第78計算期間5.09第79計算期間2.04第80計算期間△0.89第81計算期間5.19第82計算期間3.85第83計算期間3.63第84計算期間△36.94第85計算期間2.54第86計算期間5.13第87計算期間9.23第88計算期間2.49第89計算期間3.69第90計算期間0.89第91計算期間3.13第92計算期間5.45第93計算期間2.93第94計算期間1.35第95計算期間△2.23第96計算期間0.81第97計算期間5.22第98計算期間0.80第99計算期間△1.01第100計算期間3.32第101計算期間△0.34第102計算期間0.47第103計算期間2.20第104計算期間△3.09第105計算期間0.03第106計算期間△0.75第107計算期間1.00第108計算期間△1.66第109計算期間7.62第110計算期間△4.18第111計算期間1.44第112計算期間△1.24第113計算期間6.87第114計算期間3.15第115計算期間△2.36第116計算期間3.45第117計算期間△0.06第118計算期間1.13第119計算期間5.36第120計算期間△4.37第121計算期間8.75第122計算期間5.25第123計算期間8.29第124計算期間3.98第125計算期間0.10第126計算期間2.87第127計算期間△7.96第128計算期間11.05第129計算期間3.19第130計算期間2.36第131計算期間2.66第132計算期間5.48第133計算期間△1.35第134計算期間7.34第135計算期間△7.39第136計算期間3.39第137計算期間△8.55第138計算期間△2.44第139計算期間2.38第140計算期間0.00第141計算期間1.35第142計算期間△0.63第143計算期間0.28第144計算期間1.01第145計算期間△4.85第146計算期間6.49第147計算期間3.73第148計算期間5.86第149計算期間2.06第150計算期間4.42第151計算期間2.52第152計算期間6.20第153計算期間3.78e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#23 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第29計算期間	△7.80
第30計算期間	△0.81
第31計算期間	8.67
第32計算期間	1.54
第33計算期間	△3.00
第34計算期間	△2.00
第35計算期間	6.38
第36計算期間	△2.76
第37計算期間	△0.62
第38計算期間	2.99
第39計算期間	△1.61
第40計算期間	6.93
第41計算期間	0.51
第42計算期間	1.33
第43計算期間	2.06
第44計算期間	△1.70
第45計算期間	3.50
第46計算期間	1.31
第47計算期間	2.38
第48計算期間	△1.89
第49計算期間	5.33
第50計算期間	0.09
第51計算期間	△1.95
第52計算期間	1.96
第53計算期間	0.82
第54計算期間	△5.59
第55計算期間	△2.16
第56計算期間	1.82
第57計算期間	△4.00
第58計算期間	△3.62
第59計算期間	5.31
第60計算期間	△5.96
第61計算期間	1.86
第62計算期間	1.37
第63計算期間	0.08
第64計算期間	0.52
第65計算期間	1.30
第66計算期間	2.86
第67計算期間	2.51
第68計算期間	0.39
第69計算期間	△3.73
第70計算期間	2.83
第71計算期間	2.38
第72計算期間	△4.13
第73計算期間	3.28
第74計算期間	1.00
第75計算期間	△0.17
第76計算期間	3.36
第77計算期間	2.57
第78計算期間	0.86
第79計算期間	△26.19
第80計算期間	4.00
第81計算期間	3.93
第82計算期間	7.31
第83計算期間	1.85
第84計算期間	2.55
第85計算期間	△2.54
第86計算期間	1.15
第87計算期間	2.96
第88計算期間	3.64
第89計算期間	△0.19
第90計算期間	2.17
第91計算期間	△0.09
第92計算期間	0.54
第93計算期間	1.71
第94計算期間	2.02
第95計算期間	△1.10
第96計算期間	△0.25
第97計算期間	0.84
第98計算期間	2.42
第99計算期間	△3.38
第100計算期間	△4.38
第101計算期間	0.79
第102計算期間	0.23
第103計算期間	△4.66
第104計算期間	8.71
第105計算期間	△7.81
第106計算期間	2.13
第107計算期間	△3.20
第108計算期間	5.19
第109計算期間	0.58
第110計算期間	△4.43
第111計算期間	2.71
第112計算期間	1.60
第113計算期間	△1.04
第114計算期間	1.10
第115計算期間	△3.00
第116計算期間	4.46
第117計算期間	2.96
第118計算期間	4.98
第119計算期間	0.53
第120計算期間	△0.88
第121計算期間	2.77
第122計算期間	△3.64
第123計算期間	6.10
第124計算期間	2.85
第125計算期間	1.23
第126計算期間	1.66
第127計算期間	3.16
第128計算期間	△0.31
第129計算期間	4.89
第130計算期間	0.10
第131計算期間	0.73
第132計算期間	△3.64
第133計算期間	0.42
第134計算期間	2.59
第135計算期間	0.52
第136計算期間	0.36
第137計算期間	△0.62
第138計算期間	△0.18
第139計算期間	△0.35
第140計算期間	△5.45
第141計算期間	4.97
第142計算期間	2.48
第143計算期間	3.80
第144計算期間	2.37
第145計算期間	2.35
第146計算期間	1.98
第147計算期間	5.07
第148計算期間	2.15

e border="0">収益率(%)第29計算期間△7.80第30計算期間△0.81第31計算期間8.67第32計算期間1.54第33計算期間△3.00第34計算期間△2.00第35計算期間6.38第36計算期間△2.76第37計算期間△0.62第38計算期間2.99第39計算期間△1.61第40計算期間6.93第41計算期間0.51第42計算期間1.33第43計算期間2.06第44計算期間△1.70第45計算期間3.50第46計算期間1.31第47計算期間2.38第48計算期間△1.89第49計算期間5.33第50計算期間0.09第51計算期間△1.95第52計算期間1.96第53計算期間0.82第54計算期間△5.59第55計算期間△2.16第56計算期間1.82第57計算期間△4.00第58計算期間△3.62第59計算期間5.31第60計算期間△5.96第61計算期間1.86第62計算期間1.37第63計算期間0.08第64計算期間0.52第65計算期間1.30第66計算期間2.86第67計算期間2.51第68計算期間0.39第69計算期間△3.73第70計算期間2.83第71計算期間2.38第72計算期間△4.13第73計算期間3.28第74計算期間1.00第75計算期間△0.17第76計算期間3.36第77計算期間2.57第78計算期間0.86第79計算期間△26.19第80計算期間4.00第81計算期間3.93第82計算期間7.31第83計算期間1.85第84計算期間2.55第85計算期間△2.54第86計算期間1.15第87計算期間2.96第88計算期間3.64第89計算期間△0.19第90計算期間2.17第91計算期間△0.09第92計算期間0.54第93計算期間1.71第94計算期間2.02第95計算期間△1.10第96計算期間△0.25第97計算期間0.84第98計算期間2.42第99計算期間△3.38第100計算期間△4.38第101計算期間0.79第102計算期間0.23第103計算期間△4.66第104計算期間8.71第105計算期間△7.81第106計算期間2.13第107計算期間△3.20第108計算期間5.19第109計算期間0.58第110計算期間△4.43第111計算期間2.71第112計算期間1.60第113計算期間△1.04第114計算期間1.10第115計算期間△3.00第116計算期間4.46第117計算期間2.96第118計算期間4.98第119計算期間0.53第120計算期間△0.88第121計算期間2.77第122計算期間△3.64第123計算期間6.10第124計算期間2.85第125計算期間1.23第126計算期間1.66第127計算期間3.16第128計算期間△0.31第129計算期間4.89第130計算期間0.10第131計算期間0.73第132計算期間△3.64第133計算期間0.42第134計算期間2.59第135計算期間0.52第136計算期間0.36第137計算期間△0.62第138計算期間△0.18第139計算期間△0.35第140計算期間△5.45第141計算期間4.97第142計算期間2.48第143計算期間3.80第144計算期間2.37第145計算期間2.35第146計算期間1.98第147計算期間5.07第148計算期間2.15e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/19 9:06

#24 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/19 9:06

#25 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/03/19 9:06

#26 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/19 9:06

#27 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/03/19 9:06

#28 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/19 9:06

#29 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/03/19 9:06

#30 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/03/19 9:06

#31 投資方針（連結）

【投資方針】
「豪ドルコース(毎月分配型)」

2026/03/19 9:06

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコエマージングボンドインカムファンド Ⅱ - クラスJ (AUD)	491,419.7081	7,531	3,700,881,821	7,581	3,725,452,807	98.11
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	1.0239	10,055	1.0240	10,056	0.00

e border="0">国/

2026/03/19 9:06

#33 投資有価証券の主要銘柄-005

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコエマージングボンドインカムファンド Ⅱ - クラスJ (MXN)	533,470.9875	7,397	3,946,084,894	7,388	3,941,283,655	98.13
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	1.0239	10,055	1.0240	10,056	0.00

e border="0">国/

2026/03/19 9:06

#34 投資有価証券の主要銘柄-007

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコエマージングボンドインカムファンド Ⅱ - クラスJ (MXN)	20,310.8154	7,397	150,239,101	7,388	150,056,304	8.34
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコエマージングボンドインカムファンド Ⅱ - クラスJ (AUD)	19,710.1405	7,531	148,437,068	7,581	149,422,575	8.30
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコエマージングボンドインカムファンド Ⅲ - クラスJ (GBP)	16,728.5875	8,888	148,683,685	8,919	149,202,271	8.29
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコエマージングボンドインカムファンド Ⅱ - クラスJ (CAD)	19,646.6237	7,569	148,705,294	7,581	148,941,054	8.27
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコエマージングボンドインカムファンド Ⅱ - クラスJ (TRY)	59,667.6463	2,499	149,109,448	2,494	148,811,109	8.27
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコエマージングボンドインカムファンド Ⅱ - クラスJ (CNH)	36,747.5573	4,025	147,908,918	4,020	147,725,180	8.21
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコエマージングボンドインカムファンド Ⅲ - クラスJ (EUR)	15,916.1767	9,302	148,052,275	9,281	147,718,035	8.21
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコエマージングボンドインカムファンド Ⅱ - クラスJ (KRW)	20,498.1961	7,021	143,917,834	7,183	147,238,542	8.18
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコエマージングボンドインカムファンド Ⅲ - クラスJ (USD)	13,776.8465	10,618	146,282,556	10,548	145,318,176	8.07
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコエマージングボンドインカムファンド Ⅱ - クラスJ (IDR)	21,479.8463	6,809	146,256,273	6,755	145,096,361	8.06
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコエマージングボンドインカムファンド Ⅱ - クラスJ (INR)	20,720.4643	6,997	144,981,088	6,928	143,551,376	7.98
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコエマージングボンドインカムファンド Ⅱ - クラスJ (BRL)	38,401.8436	3,716	142,701,250	3,663	140,665,953	7.81
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	1.0239	10,055	1.0240	10,056	0.00

e border="0">国/

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#35 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,725,452,807	98.11
親投資信託受益証券	日本	10,056	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	71,723,013	1.89
純資産総額		3,797,185,876	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ3,725,452,80798.11親投資信託受益証券日本10,0560.00コール・ローン、その他資産

2026/03/19 9:06

#36 投資状況-005

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,941,283,655	98.13
親投資信託受益証券	日本	10,056	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	75,147,881	1.87
純資産総額		4,016,441,592	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ3,941,283,65598.13親投資信託受益証券日本10,0560.00コール・ローン、その他資産

2026/03/19 9:06

#37 投資状況-007

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,763,746,936	97.99
親投資信託受益証券	日本	10,056	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	36,232,923	2.01
純資産総額		1,799,989,915	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,763,746,93697.99親投資信託受益証券日本10,0560.00コール・ローン、その他資産

2026/03/19 9:06

#38 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/03/19 9:06

#39 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/19 9:06

#40 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月21日至 2025年 6月20日	当期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日
営業収益
受取配当金	128,316,542	119,603,830
受取利息	135,177	163,205
有価証券売買等損益	△126,181,798	567,388,669
営業収益合計	2,269,921	687,155,704
営業費用
受託者報酬	764,315	805,980
委託者報酬	30,763,737	32,440,659
その他費用	57,269	60,384
営業費用合計	31,585,321	33,307,023
営業利益又は営業損失(△)	△29,315,400	653,848,681
経常利益又は経常損失(△)	△29,315,400	653,848,681
当期純利益又は当期純損失(△)	△29,315,400	653,848,681
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△84,821	4,454,984
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,009,109,889	△1,092,205,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,503,068	48,182,277
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,503,068	48,182,277
分配金	96,367,679	92,105,689
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,092,205,079	△486,734,794

2026/03/19 9:06

#41 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/19 9:06

#42 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/03/19 9:06

#43 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/19 9:06

#44 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/19 9:06

#45 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/03/19 9:06

#46 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/19 9:06

#47 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第56計算期間末日	(2016年 1月20日)	17,356,883,751	17,465,876,124	7,962	8,012
第57計算期間末日	(2016年 2月22日)	16,793,716,987	16,899,377,837	7,947	7,997
第58計算期間末日	(2016年 3月22日)	17,837,456,627	17,939,871,303	8,708	8,758
第59計算期間末日	(2016年 4月20日)	17,755,330,353	17,855,216,220	8,888	8,938
第60計算期間末日	(2016年 5月20日)	15,905,482,324	16,002,956,360	8,159	8,209
第61計算期間末日	(2016年 6月20日)	15,333,844,555	15,429,443,422	8,020	8,070
第62計算期間末日	(2016年 7月20日)	16,367,796,539	16,463,182,232	8,580	8,630
第63計算期間末日	(2016年 8月22日)	15,720,340,645	15,814,716,802	8,329	8,379
第64計算期間末日	(2016年 9月20日)	15,269,163,136	15,361,720,496	8,248	8,298
第65計算期間末日	(2016年10月20日)	15,526,552,271	15,617,544,363	8,532	8,582
第66計算期間末日	(2016年11月21日)	14,893,853,697	14,983,456,278	8,311	8,361
第67計算期間末日	(2016年12月20日)	15,440,000,383	15,528,739,647	8,700	8,750
第68計算期間末日	(2017年 1月20日)	15,805,923,469	15,893,456,410	9,029	9,079
第69計算期間末日	(2017年 2月20日)	15,624,064,478	15,710,695,210	9,018	9,068
第70計算期間末日	(2017年 3月21日)	15,596,446,628	15,682,259,338	9,087	9,137
第71計算期間末日	(2017年 4月20日)	14,544,484,591	14,628,815,561	8,623	8,673
第72計算期間末日	(2017年 5月22日)	14,634,663,615	14,718,263,462	8,753	8,803
第73計算期間末日	(2017年 6月20日)	14,836,288,976	14,919,208,682	8,946	8,996
第74計算期間末日	(2017年 7月20日)	15,233,819,178	15,315,436,949	9,332	9,382
第75計算期間末日	(2017年 8月21日)	14,657,838,200	14,738,461,546	9,090	9,140
第76計算期間末日	(2017年 9月20日)	15,055,399,245	15,134,824,734	9,478	9,528
第77計算期間末日	(2017年10月20日)	14,665,664,045	14,712,225,120	9,449	9,479
第78計算期間末日	(2017年11月20日)	13,621,163,271	13,666,742,971	8,965	8,995
第79計算期間末日	(2017年12月20日)	13,703,741,837	13,748,540,655	9,177	9,207
第80計算期間末日	(2018年 1月22日)	13,820,582,369	13,864,745,501	9,388	9,418
第81計算期間末日	(2018年 2月20日)	12,666,011,766	12,709,592,907	8,719	8,749
第82計算期間末日	(2018年 3月20日)	12,085,471,949	12,128,579,480	8,411	8,441
第83計算期間末日	(2018年 4月20日)	12,281,295,481	12,324,098,234	8,608	8,638
第84計算期間末日	(2018年 5月21日)	11,830,421,653	11,873,044,170	8,327	8,357
第85計算期間末日	(2018年 6月20日)	11,205,118,120	11,247,286,902	7,972	8,002
第86計算期間末日	(2018年 7月20日)	11,285,821,999	11,326,445,198	8,335	8,365
第87計算期間末日	(2018年 8月20日)	10,574,591,188	10,614,562,804	7,937	7,967
第88計算期間末日	(2018年 9月20日)	10,485,503,864	10,524,732,783	8,019	8,049
第89計算期間末日	(2018年10月22日)	10,122,806,456	10,161,461,649	7,856	7,886
第90計算期間末日	(2018年11月20日)	10,114,501,993	10,152,673,229	7,949	7,979
第91計算期間末日	(2018年12月20日)	9,760,554,829	9,797,905,786	7,840	7,870
第92計算期間末日	(2019年 1月21日)	9,683,601,219	9,720,789,263	7,812	7,842
第93計算期間末日	(2019年 2月20日)	9,675,962,117	9,712,608,077	7,921	7,951
第94計算期間末日	(2019年 3月20日)	9,650,298,268	9,686,446,745	8,009	8,039
第95計算期間末日	(2019年 4月22日)	9,631,478,414	9,667,121,197	8,107	8,137
第96計算期間末日	(2019年 5月20日)	9,002,929,540	9,038,366,771	7,622	7,652
第97計算期間末日	(2019年 6月20日)	8,904,103,956	8,927,268,087	7,688	7,708
第98計算期間末日	(2019年 7月22日)	8,924,023,906	8,946,592,756	7,908	7,928
第99計算期間末日	(2019年 8月20日)	8,275,118,104	8,297,281,282	7,467	7,487
第100計算期間末日	(2019年 9月20日)	8,276,848,333	8,293,095,196	7,642	7,657
第101計算期間末日	(2019年10月21日)	8,067,261,192	8,082,992,678	7,692	7,707
第102計算期間末日	(2019年11月20日)	7,877,459,855	7,892,930,445	7,638	7,653
第103計算期間末日	(2019年12月20日)	7,871,737,476	7,886,763,952	7,858	7,873
第104計算期間末日	(2020年 1月20日)	7,890,778,146	7,905,569,170	8,002	8,017
第105計算期間末日	(2020年 2月20日)	7,662,415,160	7,676,889,594	7,941	7,956
第106計算期間末日	(2020年 3月23日)	5,361,394,452	5,375,644,718	5,643	5,658
第107計算期間末日	(2020年 4月20日)	5,872,355,858	5,886,400,810	6,272	6,287
第108計算期間末日	(2020年 5月20日)	6,164,027,908	6,177,955,429	6,639	6,654
第109計算期間末日	(2020年 6月22日)	6,588,448,640	6,602,138,247	7,219	7,234
第110計算期間末日	(2020年 7月20日)	6,709,870,939	6,727,895,669	7,445	7,465
第111計算期間末日	(2020年 8月20日)	6,860,131,095	6,877,762,732	7,782	7,802
第112計算期間末日	(2020年 9月23日)	6,580,862,919	6,598,292,692	7,551	7,571
第113計算期間末日	(2020年10月20日)	6,441,681,054	6,458,831,249	7,512	7,532
第114計算期間末日	(2020年11月20日)	6,508,693,181	6,525,541,068	7,726	7,746
第115計算期間末日	(2020年12月21日)	6,784,804,092	6,801,388,865	8,182	8,202
第116計算期間末日	(2021年 1月20日)	6,698,078,442	6,714,391,829	8,212	8,232
第117計算期間末日	(2021年 2月22日)	6,795,973,705	6,812,035,439	8,462	8,482
第118計算期間末日	(2021年 3月22日)	6,675,328,662	6,691,246,781	8,387	8,407
第119計算期間末日	(2021年 4月20日)	6,661,975,942	6,677,649,032	8,501	8,521
第120計算期間末日	(2021年 5月20日)	6,493,566,850	6,508,851,516	8,497	8,517
第121計算期間末日	(2021年 6月21日)	6,293,442,504	6,308,350,825	8,443	8,463
第122計算期間末日	(2021年 7月20日)	6,044,672,770	6,059,402,120	8,208	8,228
第123計算期間末日	(2021年 8月20日)	5,828,137,354	5,842,711,073	7,998	8,018
第124計算期間末日	(2021年 9月21日)	5,855,457,599	5,869,914,861	8,100	8,120
第125計算期間末日	(2021年10月20日)	6,102,341,060	6,116,680,160	8,511	8,531
第126計算期間末日	(2021年11月22日)	5,801,650,975	5,815,855,451	8,169	8,189
第127計算期間末日	(2021年12月20日)	5,579,710,520	5,593,735,411	7,957	7,977
第128計算期間末日	(2022年 1月20日)	5,397,304,527	5,411,131,614	7,807	7,827
第129計算期間末日	(2022年 2月21日)	5,239,125,296	5,252,719,967	7,708	7,728
第130計算期間末日	(2022年 3月22日)	5,243,655,642	5,257,149,684	7,772	7,792
第131計算期間末日	(2022年 4月20日)	5,412,484,647	5,425,776,192	8,144	8,164
第132計算期間末日	(2022年 5月20日)	4,804,549,272	4,827,480,331	7,333	7,368
第133計算期間末日	(2022年 6月20日)	4,838,540,133	4,861,363,890	7,420	7,455
第134計算期間末日	(2022年 7月20日)	4,667,708,725	4,690,410,268	7,196	7,231
第135計算期間末日	(2022年 8月22日)	4,803,072,229	4,825,513,060	7,491	7,526
第136計算期間末日	(2022年 9月20日)	4,681,185,628	4,703,379,410	7,382	7,417
第137計算期間末日	(2022年10月20日)	4,244,013,872	4,266,096,060	6,727	6,762
第138計算期間末日	(2022年11月21日)	4,450,677,044	4,472,695,253	7,075	7,110
第139計算期間末日	(2022年12月20日)	4,438,224,786	4,460,062,972	7,113	7,148
第140計算期間末日	(2023年 1月20日)	4,360,481,526	4,382,200,995	7,027	7,062
第141計算期間末日	(2023年 2月20日)	4,352,090,964	4,373,650,937	7,065	7,100
第142計算期間末日	(2023年 3月20日)	4,093,100,710	4,114,519,619	6,688	6,723
第143計算期間末日	(2023年 4月20日)	4,152,288,780	4,173,435,379	6,873	6,908
第144計算期間末日	(2023年 5月22日)	4,160,554,976	4,181,548,481	6,936	6,971
第145計算期間末日	(2023年 6月20日)	4,395,009,841	4,415,778,792	7,407	7,442
第146計算期間末日	(2023年 7月20日)	4,288,301,148	4,308,764,959	7,334	7,369
第147計算期間末日	(2023年 8月21日)	3,977,443,510	3,997,336,687	6,998	7,033
第148計算期間末日	(2023年 9月20日)	4,030,534,964	4,050,146,596	7,193	7,228
第149計算期間末日	(2023年10月20日)	3,799,517,585	3,818,874,024	6,870	6,905
第150計算期間末日	(2023年11月20日)	3,988,917,243	4,008,067,797	7,290	7,325
第151計算期間末日	(2023年12月20日)	4,156,212,644	4,175,197,845	7,662	7,697
第152計算期間末日	(2024年 1月22日)	4,062,832,996	4,081,585,566	7,583	7,618
第153計算期間末日	(2024年 2月20日)	4,039,656,674	4,058,233,843	7,611	7,646
第154計算期間末日	(2024年 3月21日)	4,070,263,366	4,088,477,359	7,821	7,856
第155計算期間末日	(2024年 4月22日)	3,973,028,855	3,991,014,735	7,731	7,766
第156計算期間末日	(2024年 5月20日)	4,154,266,872	4,171,916,547	8,238	8,273
第157計算期間末日	(2024年 6月20日)	4,094,023,101	4,111,297,890	8,295	8,330
第158計算期間末日	(2024年 7月22日)	4,071,211,030	4,088,299,976	8,338	8,373
第159計算期間末日	(2024年 8月20日)	3,846,840,580	3,863,803,747	7,937	7,972
第160計算期間末日	(2024年 9月20日)	3,835,130,888	3,851,950,499	7,981	8,016
第161計算期間末日	(2024年10月21日)	3,868,773,364	3,885,409,095	8,140	8,175
第162計算期間末日	(2024年11月20日)	3,797,538,444	3,814,092,045	8,029	8,064
第163計算期間末日	(2024年12月20日)	3,681,338,450	3,697,755,019	7,849	7,884
第164計算期間末日	(2025年 1月20日)	3,616,160,404	3,632,519,443	7,737	7,772
第165計算期間末日	(2025年 2月20日)	3,583,722,545	3,599,950,807	7,729	7,764
第166計算期間末日	(2025年 3月21日)	3,488,341,000	3,504,438,279	7,585	7,620
第167計算期間末日	(2025年 4月21日)	3,255,344,354	3,271,344,075	7,121	7,156
第168計算期間末日	(2025年 5月20日)	3,380,970,882	3,396,848,597	7,453	7,488
第169計算期間末日	(2025年 6月20日)	3,423,698,854	3,439,504,517	7,581	7,616
第170計算期間末日	(2025年 7月22日)	3,511,662,406	3,527,376,935	7,821	7,856
第171計算期間末日	(2025年 8月20日)	3,517,116,732	3,532,687,235	7,906	7,941
第172計算期間末日	(2025年 9月22日)	3,608,364,248	3,623,838,112	8,162	8,197
第173計算期間末日	(2025年10月20日)	3,596,951,656	3,612,305,239	8,200	8,235
第174計算期間末日	(2025年11月20日)	3,693,767,034	3,708,845,403	8,574	8,609
第175計算期間末日	(2025年12月22日)	3,774,648,458	3,789,563,299	8,858	8,893
	2024年12月末日	3,653,387,240	―	7,796	―
	2025年 1月末日	3,607,855,216	―	7,740	―
	2月末日	3,535,748,898	―	7,626	―
	3月末日	3,481,496,460	―	7,590	―
	4月末日	3,301,421,753	―	7,243	―
	5月末日	3,367,968,036	―	7,427	―
	6月末日	3,466,888,385	―	7,681	―
	7月末日	3,534,285,590	―	7,883	―
	8月末日	3,530,807,082	―	7,953	―
	9月末日	3,619,986,590	―	8,200	―
	10月末日	3,734,125,889	―	8,586	―
	11月末日	3,725,961,871	―	8,673	―
	12月末日	3,797,185,876	―	8,912	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/19 9:06

#48 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第34計算期間末日	(2016年 1月20日)	18,375,294,262	18,501,821,341	7,261	7,311
第35計算期間末日	(2016年 2月22日)	17,099,150,957	17,220,884,030	7,023	7,073
第36計算期間末日	(2016年 3月22日)	17,677,602,084	17,794,589,787	7,555	7,605
第37計算期間末日	(2016年 4月20日)	17,123,210,166	17,236,661,630	7,546	7,596
第38計算期間末日	(2016年 5月20日)	15,444,594,437	15,554,979,988	6,996	7,046
第39計算期間末日	(2016年 6月20日)	14,157,770,910	14,264,984,357	6,603	6,653
第40計算期間末日	(2016年 7月20日)	14,841,283,007	14,946,197,376	7,073	7,123
第41計算期間末日	(2016年 8月22日)	14,055,696,626	14,157,798,332	6,883	6,933
第42計算期間末日	(2016年 9月20日)	12,702,462,095	12,801,855,260	6,390	6,440
第43計算期間末日	(2016年10月20日)	13,264,985,421	13,361,550,903	6,868	6,918
第44計算期間末日	(2016年11月21日)	11,908,154,127	12,001,668,223	6,367	6,417
第45計算期間末日	(2016年12月20日)	12,306,741,059	12,397,697,793	6,765	6,815
第46計算期間末日	(2017年 1月20日)	11,228,307,319	11,317,603,117	6,287	6,337
第47計算期間末日	(2017年 2月20日)	11,719,545,125	11,807,947,171	6,629	6,679
第48計算期間末日	(2017年 3月21日)	12,519,820,076	12,607,522,391	7,138	7,188
第49計算期間末日	(2017年 4月20日)	12,439,048,191	12,526,879,468	7,081	7,131
第50計算期間末日	(2017年 5月22日)	12,628,088,092	12,714,526,611	7,305	7,355
第51計算期間末日	(2017年 6月20日)	13,063,901,879	13,149,241,989	7,654	7,704
第52計算期間末日	(2017年 7月20日)	13,193,423,250	13,277,353,827	7,860	7,910
第53計算期間末日	(2017年 8月21日)	12,492,496,023	12,575,446,444	7,530	7,580
第54計算期間末日	(2017年 9月20日)	12,846,432,626	12,928,073,721	7,868	7,918
第55計算期間末日	(2017年10月20日)	12,064,776,522	12,145,048,529	7,515	7,565
第56計算期間末日	(2017年11月20日)	11,642,333,069	11,721,231,752	7,378	7,428
第57計算期間末日	(2017年12月20日)	11,420,556,944	11,497,910,570	7,382	7,432
第58計算期間末日	(2018年 1月22日)	11,340,530,418	11,416,281,450	7,485	7,535
第59計算期間末日	(2018年 2月20日)	10,565,623,021	10,640,387,917	7,066	7,116
第60計算期間末日	(2018年 3月20日)	10,230,717,641	10,304,604,145	6,923	6,973
第61計算期間末日	(2018年 4月20日)	10,500,667,488	10,573,398,901	7,219	7,269
第62計算期間末日	(2018年 5月21日)	9,563,264,033	9,635,551,909	6,615	6,665
第63計算期間末日	(2018年 6月20日)	8,844,562,661	8,915,176,732	6,263	6,313
第64計算期間末日	(2018年 7月20日)	9,645,560,196	9,713,368,730	7,112	7,162
第65計算期間末日	(2018年 8月20日)	8,934,290,902	8,999,591,007	6,841	6,891
第66計算期間末日	(2018年 9月20日)	8,971,092,838	9,034,756,072	7,046	7,096
第67計算期間末日	(2018年10月22日)	8,556,868,092	8,618,987,666	6,887	6,937
第68計算期間末日	(2018年11月20日)	7,891,346,938	7,952,857,109	6,415	6,465
第69計算期間末日	(2018年12月20日)	7,866,822,568	7,926,903,979	6,547	6,597
第70計算期間末日	(2019年 1月21日)	8,125,575,710	8,184,860,222	6,853	6,903
第71計算期間末日	(2019年 2月20日)	8,141,148,848	8,199,666,570	6,956	7,006
第72計算期間末日	(2019年 3月20日)	8,219,021,644	8,276,489,359	7,151	7,201
第73計算期間末日	(2019年 4月22日)	8,148,321,054	8,204,276,931	7,281	7,331
第74計算期間末日	(2019年 5月20日)	7,770,178,277	7,825,560,940	7,015	7,065
第75計算期間末日	(2019年 6月20日)	7,701,765,529	7,756,272,535	7,065	7,115
第76計算期間末日	(2019年 7月22日)	7,683,295,910	7,736,924,249	7,163	7,213
第77計算期間末日	(2019年 8月20日)	7,133,116,199	7,185,932,229	6,753	6,803
第78計算期間末日	(2019年 9月20日)	7,309,309,302	7,361,172,412	7,047	7,097
第79計算期間末日	(2019年10月21日)	7,331,347,051	7,382,677,843	7,141	7,191
第80計算期間末日	(2019年11月20日)	7,122,361,533	7,173,042,049	7,027	7,077
第81計算期間末日	(2019年12月20日)	7,345,144,941	7,395,165,308	7,342	7,392
第82計算期間末日	(2020年 1月20日)	7,482,971,116	7,532,360,781	7,575	7,625
第83計算期間末日	(2020年 2月20日)	7,554,313,863	7,602,738,858	7,800	7,850
第84計算期間末日	(2020年 3月23日)	4,649,870,326	4,697,626,162	4,868	4,918
第85計算期間末日	(2020年 4月20日)	4,689,787,413	4,737,239,288	4,942	4,992
第86計算期間末日	(2020年 5月20日)	4,844,037,075	4,891,099,827	5,146	5,196
第87計算期間末日	(2020年 6月22日)	5,130,977,373	5,177,029,143	5,571	5,621
第88計算期間末日	(2020年 7月20日)	5,164,026,910	5,209,646,744	5,660	5,710
第89計算期間末日	(2020年 8月20日)	5,204,771,806	5,249,494,677	5,819	5,869
第90計算期間末日	(2020年 9月23日)	5,189,252,056	5,224,849,467	5,831	5,871
第91計算期間末日	(2020年10月20日)	5,249,820,518	5,284,970,774	5,974	6,014
第92計算期間末日	(2020年11月20日)	5,407,379,630	5,441,929,378	6,260	6,300
第93計算期間末日	(2020年12月21日)	5,419,578,352	5,453,427,324	6,404	6,444
第94計算期間末日	(2021年 1月20日)	5,371,600,274	5,404,907,156	6,451	6,491
第95計算期間末日	(2021年 2月22日)	5,064,937,115	5,097,265,106	6,267	6,307
第96計算期間末日	(2021年 3月22日)	5,022,286,001	5,054,286,784	6,278	6,318
第97計算期間末日	(2021年 4月20日)	5,129,856,503	5,161,108,606	6,566	6,606
第98計算期間末日	(2021年 5月20日)	5,011,025,722	5,041,491,955	6,579	6,619
第99計算期間末日	(2021年 6月21日)	4,867,557,991	4,897,643,585	6,472	6,512
第100計算期間末日	(2021年 7月20日)	4,906,247,177	4,935,772,774	6,647	6,687
第101計算期間末日	(2021年 8月20日)	4,778,279,290	4,807,306,988	6,584	6,624
第102計算期間末日	(2021年 9月21日)	4,717,140,350	4,745,839,742	6,575	6,615
第103計算期間末日	(2021年10月20日)	4,715,407,842	4,743,642,967	6,680	6,720
第104計算期間末日	(2021年11月22日)	4,488,488,321	4,516,397,910	6,433	6,473
第105計算期間末日	(2021年12月20日)	4,351,953,537	4,379,173,067	6,395	6,435
第106計算期間末日	(2022年 1月20日)	4,181,482,796	4,218,034,796	6,292	6,347
第107計算期間末日	(2022年 2月21日)	4,111,366,376	4,147,256,537	6,300	6,355
第108計算期間末日	(2022年 3月22日)	3,971,646,135	4,007,222,702	6,140	6,195
第109計算期間末日	(2022年 4月20日)	4,157,923,707	4,192,821,671	6,553	6,608
第110計算期間末日	(2022年 5月20日)	3,899,973,271	3,934,434,762	6,224	6,279
第111計算期間末日	(2022年 6月20日)	3,795,266,011	3,828,617,818	6,259	6,314
第112計算期間末日	(2022年 7月20日)	3,687,713,534	3,729,954,932	6,111	6,181
第113計算期間末日	(2022年 8月22日)	3,867,351,521	3,909,250,801	6,461	6,531
第114計算期間末日	(2022年 9月20日)	3,893,144,536	3,934,468,891	6,595	6,665
第115計算期間末日	(2022年10月20日)	3,650,291,914	3,690,408,558	6,369	6,439
第116計算期間末日	(2022年11月21日)	3,722,843,501	3,762,819,034	6,519	6,589
第117計算期間末日	(2022年12月20日)	3,668,947,895	3,708,798,764	6,445	6,515
第118計算期間末日	(2023年 1月20日)	3,699,953,937	3,740,120,593	6,448	6,518
第119計算期間末日	(2023年 2月20日)	3,851,104,622	3,891,194,954	6,724	6,794
第120計算期間末日	(2023年 3月20日)	3,602,430,882	3,642,081,553	6,360	6,430
第121計算期間末日	(2023年 4月20日)	3,838,583,916	3,877,827,477	6,847	6,917
第122計算期間末日	(2023年 5月22日)	3,985,379,913	4,024,471,090	7,137	7,207
第123計算期間末日	(2023年 6月20日)	4,253,045,724	4,291,916,453	7,659	7,729
第124計算期間末日	(2023年 7月20日)	4,342,450,219	4,380,956,327	7,894	7,964
第125計算期間末日	(2023年 8月21日)	4,301,078,727	4,339,520,192	7,832	7,902
第126計算期間末日	(2023年 9月20日)	4,296,537,000	4,334,192,627	7,987	8,057
第127計算期間末日	(2023年10月20日)	3,902,162,649	3,939,675,862	7,281	7,351
第128計算期間末日	(2023年11月20日)	4,270,384,280	4,307,674,744	8,016	8,086
第129計算期間末日	(2023年12月20日)	4,315,440,859	4,352,269,296	8,202	8,272
第130計算期間末日	(2024年 1月22日)	4,375,163,770	4,411,947,279	8,326	8,396
第131計算期間末日	(2024年 2月20日)	4,411,153,853	4,447,573,829	8,478	8,548
第132計算期間末日	(2024年 3月21日)	4,582,788,007	4,618,941,395	8,873	8,943
第133計算期間末日	(2024年 4月22日)	4,432,936,201	4,468,673,089	8,683	8,753
第134計算期間末日	(2024年 5月20日)	4,695,122,114	4,730,647,491	9,251	9,321
第135計算期間末日	(2024年 6月20日)	4,250,086,822	4,292,675,933	8,482	8,567
第136計算期間末日	(2024年 7月22日)	4,309,983,859	4,352,167,413	8,685	8,770
第137計算期間末日	(2024年 8月20日)	3,852,174,113	3,893,846,076	7,857	7,942
第138計算期間末日	(2024年 9月20日)	3,613,241,374	3,653,760,210	7,580	7,665
第139計算期間末日	(2024年10月21日)	3,639,585,000	3,679,889,760	7,676	7,761
第140計算期間末日	(2024年11月20日)	3,540,112,190	3,579,753,241	7,591	7,676
第141計算期間末日	(2024年12月20日)	3,516,249,258	3,555,530,038	7,609	7,694
第142計算期間末日	(2025年 1月20日)	3,438,937,386	3,478,037,663	7,476	7,561
第143計算期間末日	(2025年 2月20日)	3,330,930,021	3,369,127,489	7,412	7,497
第144計算期間末日	(2025年 3月21日)	3,317,121,580	3,355,211,370	7,402	7,487
第145計算期間末日	(2025年 4月21日)	3,100,772,856	3,138,651,999	6,958	7,043
第146計算期間末日	(2025年 5月20日)	3,268,290,512	3,297,211,657	7,345	7,410
第147計算期間末日	(2025年 6月20日)	3,346,039,970	3,374,829,966	7,554	7,619
第148計算期間末日	(2025年 7月22日)	3,506,137,186	3,534,868,374	7,932	7,997
第149計算期間末日	(2025年 8月20日)	3,531,897,598	3,560,482,541	8,031	8,096
第150計算期間末日	(2025年 9月22日)	3,645,509,607	3,673,986,193	8,321	8,386
第151計算期間末日	(2025年10月20日)	3,697,515,211	3,725,905,423	8,466	8,531
第152計算期間末日	(2025年11月20日)	3,926,417,480	3,955,009,093	8,926	8,991
第153計算期間末日	(2025年12月22日)	4,024,723,811	4,053,163,540	9,199	9,264
	2024年12月末日	3,572,325,998	―	7,726	―
	2025年 1月末日	3,418,813,068	―	7,575	―
	2月末日	3,325,769,052	―	7,407	―
	3月末日	3,278,104,541	―	7,320	―
	4月末日	3,182,666,947	―	7,154	―
	5月末日	3,269,919,012	―	7,364	―
	6月末日	3,414,904,577	―	7,708	―
	7月末日	3,529,769,559	―	8,017	―
	8月末日	3,550,016,108	―	8,090	―
	9月末日	3,679,235,163	―	8,403	―
	10月末日	3,840,152,108	―	8,739	―
	11月末日	3,938,001,217	―	8,983	―
	12月末日	4,016,441,592	―	9,184	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/19 9:06

#49 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第29計算期間末日	(2016年 1月20日)	16,269,297,901	16,413,839,091	7,879	7,949
第30計算期間末日	(2016年 2月22日)	14,954,355,621	15,089,516,127	7,745	7,815
第31計算期間末日	(2016年 3月22日)	15,067,230,340	15,193,586,837	8,347	8,417
第32計算期間末日	(2016年 4月20日)	14,312,589,446	14,431,778,310	8,406	8,476
第33計算期間末日	(2016年 5月20日)	13,300,290,479	13,415,472,212	8,083	8,153
第34計算期間末日	(2016年 6月20日)	12,511,878,887	12,623,430,316	7,851	7,921
第35計算期間末日	(2016年 7月20日)	12,837,337,721	12,945,838,042	8,282	8,352
第36計算期間末日	(2016年 8月22日)	11,958,545,170	12,063,402,570	7,983	8,053
第37計算期間末日	(2016年 9月20日)	11,447,589,249	11,520,201,538	7,883	7,933
第38計算期間末日	(2016年10月20日)	10,756,828,929	10,823,484,569	8,069	8,119
第39計算期間末日	(2016年11月21日)	10,180,774,809	10,245,302,910	7,889	7,939
第40計算期間末日	(2016年12月20日)	10,551,308,381	10,614,216,000	8,386	8,436
第41計算期間末日	(2017年 1月20日)	10,330,192,272	10,391,838,773	8,379	8,429
第42計算期間末日	(2017年 2月20日)	10,084,259,448	10,143,995,698	8,441	8,491
第43計算期間末日	(2017年 3月21日)	10,033,132,575	10,091,704,568	8,565	8,615
第44計算期間末日	(2017年 4月20日)	9,638,648,134	9,696,234,489	8,369	8,419
第45計算期間末日	(2017年 5月22日)	9,680,057,318	9,736,260,152	8,612	8,662
第46計算期間末日	(2017年 6月20日)	9,477,881,776	9,532,510,099	8,675	8,725
第47計算期間末日	(2017年 7月20日)	9,461,736,781	9,515,303,038	8,832	8,882
第48計算期間末日	(2017年 8月21日)	9,033,585,719	9,086,016,941	8,615	8,665
第49計算期間末日	(2017年 9月20日)	9,389,434,907	9,441,453,720	9,025	9,075
第50計算期間末日	(2017年10月20日)	9,185,882,152	9,237,007,276	8,984	9,034
第51計算期間末日	(2017年11月20日)	8,768,631,247	8,818,691,590	8,758	8,808
第52計算期間末日	(2017年12月20日)	8,819,234,635	8,868,893,539	8,880	8,930
第53計算期間末日	(2018年 1月22日)	8,748,634,733	8,797,769,042	8,903	8,953
第54計算期間末日	(2018年 2月20日)	8,046,600,617	8,094,752,801	8,355	8,405
第55計算期間末日	(2018年 3月20日)	7,755,970,283	7,803,707,592	8,124	8,174
第56計算期間末日	(2018年 4月20日)	7,829,165,403	7,876,779,327	8,222	8,272
第57計算期間末日	(2018年 5月21日)	7,426,066,978	7,473,411,133	7,843	7,893
第58計算期間末日	(2018年 6月20日)	6,997,531,388	7,044,123,740	7,509	7,559
第59計算期間末日	(2018年 7月20日)	7,073,950,257	7,118,961,582	7,858	7,908
第60計算期間末日	(2018年 8月20日)	6,503,331,042	6,547,635,756	7,339	7,389
第61計算期間末日	(2018年 9月20日)	6,432,304,080	6,475,612,886	7,426	7,476
第62計算期間末日	(2018年10月22日)	6,313,003,675	6,355,213,916	7,478	7,528
第63計算期間末日	(2018年11月20日)	6,149,292,976	6,190,654,698	7,434	7,484
第64計算期間末日	(2018年12月20日)	5,993,163,088	6,033,530,238	7,423	7,473
第65計算期間末日	(2019年 1月21日)	5,926,003,330	5,965,669,620	7,470	7,520
第66計算期間末日	(2019年 2月20日)	5,931,177,371	5,970,026,877	7,634	7,684
第67計算期間末日	(2019年 3月20日)	5,953,320,606	5,991,602,550	7,776	7,826
第68計算期間末日	(2019年 4月22日)	5,870,538,676	5,908,379,707	7,757	7,807
第69計算期間末日	(2019年 5月20日)	5,438,829,257	5,475,492,182	7,417	7,467
第70計算期間末日	(2019年 6月20日)	5,463,627,869	5,499,681,518	7,577	7,627
第71計算期間末日	(2019年 7月22日)	5,460,089,163	5,495,508,003	7,708	7,758
第72計算期間末日	(2019年 8月20日)	5,146,848,074	5,181,913,250	7,339	7,389
第73計算期間末日	(2019年 9月20日)	5,203,122,974	5,237,671,513	7,530	7,580
第74計算期間末日	(2019年10月21日)	5,168,080,268	5,191,972,659	7,571	7,606
第75計算期間末日	(2019年11月20日)	4,979,100,563	5,002,264,017	7,523	7,558
第76計算期間末日	(2019年12月20日)	4,907,364,129	4,929,552,085	7,741	7,776
第77計算期間末日	(2020年 1月20日)	4,955,118,689	4,977,056,916	7,905	7,940
第78計算期間末日	(2020年 2月20日)	4,870,719,983	4,892,196,870	7,938	7,973
第79計算期間末日	(2020年 3月23日)	3,502,123,879	3,523,170,803	5,824	5,859
第80計算期間末日	(2020年 4月20日)	3,599,752,470	3,620,675,703	6,022	6,057
第81計算期間末日	(2020年 5月20日)	3,666,391,261	3,687,007,617	6,224	6,259
第82計算期間末日	(2020年 6月22日)	3,845,386,839	3,865,642,979	6,644	6,679
第83計算期間末日	(2020年 7月20日)	3,846,712,818	3,866,712,710	6,732	6,767
第84計算期間末日	(2020年 8月20日)	3,824,493,509	3,843,980,280	6,869	6,904
第85計算期間末日	(2020年 9月23日)	3,642,877,640	3,662,025,200	6,659	6,694
第86計算期間末日	(2020年10月20日)	3,611,735,048	3,630,599,738	6,701	6,736
第87計算期間末日	(2020年11月20日)	3,528,633,311	3,546,623,020	6,865	6,900
第88計算期間末日	(2020年12月21日)	3,589,403,520	3,607,146,713	7,080	7,115
第89計算期間末日	(2021年 1月20日)	3,551,615,120	3,569,294,041	7,031	7,066
第90計算期間末日	(2021年 2月22日)	3,544,114,645	3,561,466,991	7,149	7,184
第91計算期間末日	(2021年 3月22日)	3,468,777,682	3,485,859,892	7,107	7,142
第92計算期間末日	(2021年 4月20日)	3,359,712,745	3,376,249,568	7,111	7,146
第93計算期間末日	(2021年 5月20日)	3,350,494,173	3,366,784,920	7,198	7,233
第94計算期間末日	(2021年 6月21日)	3,379,575,773	3,395,758,309	7,309	7,344
第95計算期間末日	(2021年 7月20日)	3,251,313,206	3,267,133,031	7,193	7,228
第96計算期間末日	(2021年 8月20日)	3,213,236,575	3,228,988,265	7,140	7,175
第97計算期間末日	(2021年 9月21日)	3,192,702,820	3,208,299,227	7,165	7,200
第98計算期間末日	(2021年10月20日)	3,145,605,339	3,160,678,473	7,304	7,339
第99計算期間末日	(2021年11月22日)	2,946,182,554	2,960,868,346	7,022	7,057
第100計算期間末日	(2021年12月20日)	2,734,919,437	2,749,251,982	6,679	6,714
第101計算期間末日	(2022年 1月20日)	2,737,627,435	2,751,934,486	6,697	6,732
第102計算期間末日	(2022年 2月21日)	2,663,910,920	2,681,888,210	6,668	6,713
第103計算期間末日	(2022年 3月22日)	2,476,906,539	2,494,565,776	6,312	6,357
第104計算期間末日	(2022年 4月20日)	2,655,866,442	2,673,397,277	6,817	6,862
第105計算期間末日	(2022年 5月20日)	2,395,404,319	2,412,681,341	6,239	6,284
第106計算期間末日	(2022年 6月20日)	2,421,464,294	2,438,686,777	6,327	6,372
第107計算期間末日	(2022年 7月20日)	2,301,264,475	2,324,032,527	6,064	6,124
第108計算期間末日	(2022年 8月22日)	2,376,949,046	2,399,518,123	6,319	6,379
第109計算期間末日	(2022年 9月20日)	2,318,061,878	2,340,152,507	6,296	6,356
第110計算期間末日	(2022年10月20日)	2,152,285,241	2,173,963,325	5,957	6,017
第111計算期間末日	(2022年11月21日)	2,188,266,614	2,209,935,503	6,059	6,119
第112計算期間末日	(2022年12月20日)	2,189,367,495	2,210,915,444	6,096	6,156
第113計算期間末日	(2023年 1月20日)	2,141,180,727	2,162,693,007	5,972	6,032
第114計算期間末日	(2023年 2月20日)	2,139,095,788	2,153,361,414	5,998	6,038
第115計算期間末日	(2023年 3月20日)	2,043,150,510	2,057,294,739	5,778	5,818
第116計算期間末日	(2023年 4月20日)	2,084,209,064	2,098,113,289	5,996	6,036
第117計算期間末日	(2023年 5月22日)	2,098,352,303	2,112,035,981	6,134	6,174
第118計算期間末日	(2023年 6月20日)	2,162,176,956	2,187,652,728	6,365	6,440
第119計算期間末日	(2023年 7月20日)	2,138,381,130	2,163,740,440	6,324	6,399
第120計算期間末日	(2023年 8月21日)	2,073,887,490	2,099,002,748	6,193	6,268
第121計算期間末日	(2023年 9月20日)	2,114,270,549	2,132,698,278	6,310	6,365
第122計算期間末日	(2023年10月20日)	1,977,920,535	1,995,975,564	6,025	6,080
第123計算期間末日	(2023年11月20日)	2,040,515,060	2,058,223,610	6,338	6,393
第124計算期間末日	(2023年12月20日)	2,039,919,042	2,057,276,574	6,464	6,519
第125計算期間末日	(2024年 1月22日)	2,011,560,633	2,028,610,134	6,489	6,544
第126計算期間末日	(2024年 2月20日)	1,993,885,296	2,010,649,521	6,542	6,597
第127計算期間末日	(2024年 3月21日)	2,026,742,816	2,043,394,869	6,694	6,749
第128計算期間末日	(2024年 4月22日)	1,985,716,510	2,002,219,615	6,618	6,673
第129計算期間末日	(2024年 5月20日)	2,057,790,574	2,074,224,518	6,887	6,942
第130計算期間末日	(2024年 6月20日)	2,020,695,615	2,036,947,098	6,839	6,894
第131計算期間末日	(2024年 7月22日)	2,011,585,757	2,027,775,873	6,834	6,889
第132計算期間末日	(2024年 8月20日)	1,908,986,913	1,925,064,757	6,530	6,585
第133計算期間末日	(2024年 9月20日)	1,898,733,173	1,914,790,847	6,503	6,558
第134計算期間末日	(2024年10月21日)	1,917,963,774	1,933,906,461	6,617	6,672
第135計算期間末日	(2024年11月20日)	1,883,118,000	1,898,818,902	6,597	6,652
第136計算期間末日	(2024年12月20日)	1,866,533,215	1,882,167,621	6,566	6,621
第137計算期間末日	(2025年 1月20日)	1,835,096,641	1,850,696,051	6,470	6,525
第138計算期間末日	(2025年 2月20日)	1,817,886,173	1,833,500,119	6,403	6,458
第139計算期間末日	(2025年 3月21日)	1,757,092,808	1,772,371,657	6,325	6,380
第140計算期間末日	(2025年 4月21日)	1,631,414,524	1,646,558,452	5,925	5,980
第141計算期間末日	(2025年 5月20日)	1,681,621,347	1,696,624,055	6,165	6,220
第142計算期間末日	(2025年 6月20日)	1,689,729,800	1,704,568,514	6,263	6,318
第143計算期間末日	(2025年 7月22日)	1,682,554,499	1,696,909,872	6,446	6,501
第144計算期間末日	(2025年 8月20日)	1,705,178,198	1,719,508,848	6,544	6,599
第145計算期間末日	(2025年 9月22日)	1,726,866,123	1,741,164,152	6,643	6,698
第146計算期間末日	(2025年10月20日)	1,737,105,019	1,751,322,807	6,720	6,775
第147計算期間末日	(2025年11月20日)	1,798,598,032	1,812,717,332	7,006	7,061
第148計算期間末日	(2025年12月22日)	1,815,328,112	1,829,386,098	7,102	7,157
	2024年12月末日	1,866,795,630	―	6,567	―
	2025年 1月末日	1,849,742,793	―	6,517	―
	2月末日	1,810,290,099	―	6,377	―
	3月末日	1,754,189,708	―	6,318	―
	4月末日	1,664,517,850	―	6,049	―
	5月末日	1,674,491,719	―	6,187	―
	6月末日	1,707,253,854	―	6,371	―
	7月末日	1,698,810,836	―	6,509	―
	8月末日	1,705,322,645	―	6,551	―
	9月末日	1,735,937,739	―	6,680	―
	10月末日	1,798,842,780	―	6,960	―
	11月末日	1,810,257,710	―	7,056	―
	12月末日	1,799,989,915	―	7,093	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/19 9:06

#50 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,799,186,487
Ⅱ 負債総額	2,000,611
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,797,185,876
Ⅳ 発行済口数	4,260,789,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8912
(10,000口当たり)	(8,912	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,799,186,487Ⅱ 負債総額2,000,611Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,797,185,876Ⅳ 発行済口数4,260,789,037口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8912(10,000口当たり)(8,912)

2026/03/19 9:06

#51 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,018,042,640
Ⅱ 負債総額	1,601,048
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,016,441,592
Ⅳ 発行済口数	4,373,282,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9184
(10,000口当たり)	(9,184	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,018,042,640Ⅱ 負債総額1,601,048Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,016,441,592Ⅳ 発行済口数4,373,282,752口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9184(10,000口当たり)(9,184)

2026/03/19 9:06

#52 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,800,708,474
Ⅱ 負債総額	718,559
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,799,989,915
Ⅳ 発行済口数	2,537,565,303	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7093
(10,000口当たり)	(7,093	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,800,708,474Ⅱ 負債総額718,559Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,799,989,915Ⅳ 発行済口数2,537,565,303口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7093(10,000口当たり)(7,093)

2026/03/19 9:06

#53 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/03/19 9:06

#54 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第56計算期間	51,267,568	291,716,848	21,798,474,726
第57計算期間	11,791,835	678,096,374	21,132,170,187
第58計算期間	2,126,693	651,361,540	20,482,935,340
第59計算期間	2,313,984	508,075,776	19,977,173,548
第60計算期間	18,264,354	500,630,691	19,494,807,211
第61計算期間	46,422,248	421,455,992	19,119,773,467
第62計算期間	234,266,962	276,901,757	19,077,138,672
第63計算期間	132,642,974	334,550,061	18,875,231,585
第64計算期間	87,194,402	450,953,978	18,511,472,009
第65計算期間	182,301,203	495,354,725	18,198,418,487
第66計算期間	119,686,034	397,588,275	17,920,516,246
第67計算期間	78,481,780	251,145,151	17,747,852,875
第68計算期間	2,341,832	243,606,368	17,506,588,339
第69計算期間	18,360,464	198,802,232	17,326,146,571
第70計算期間	38,122,505	201,727,015	17,162,542,061
第71計算期間	74,385,784	370,733,781	16,866,194,064
第72計算期間	64,153,565	210,378,072	16,719,969,557
第73計算期間	27,316,339	163,344,552	16,583,941,344
第74計算期間	31,347,203	291,734,150	16,323,554,397
第75計算期間	―	198,885,059	16,124,669,338
第76計算期間	1,000,000	240,571,437	15,885,097,901
第77計算期間	1,284,156	366,023,602	15,520,358,455
第78計算期間	―	327,124,944	15,193,233,511
第79計算期間	1,000,000	261,294,076	14,932,939,435
第80計算期間	1,000,000	212,895,257	14,721,044,178
第81計算期間	50,000	194,047,085	14,527,047,093
第82計算期間	5,164,380	163,034,384	14,369,177,089
第83計算期間	2,958,022	104,550,614	14,267,584,497
第84計算期間	―	60,078,518	14,207,505,979
第85計算期間	1,000,000	152,245,201	14,056,260,778
第86計算期間	10,000	515,204,113	13,541,066,665
第87計算期間	3,338,525	220,532,927	13,323,872,263
第88計算期間	3,100,000	250,665,826	13,076,306,437
第89計算期間	1,010,000	192,251,848	12,885,064,589
第90計算期間	1,000,000	162,319,243	12,723,745,346
第91計算期間	―	273,426,111	12,450,319,235
第92計算期間	70,000	54,374,339	12,396,014,896
第93計算期間	2,280,082	182,974,916	12,215,320,062
第94計算期間	1,000,000	166,827,410	12,049,492,652
第95計算期間	1,000,000	169,564,666	11,880,927,986
第96計算期間	―	68,517,440	11,812,410,546
第97計算期間	2,000,000	232,344,804	11,582,065,742
第98計算期間	6,039,632	303,679,987	11,284,425,387
第99計算期間	―	202,836,143	11,081,589,244
第100計算期間	1,000,000	251,346,746	10,831,242,498
第101計算期間	―	343,585,127	10,487,657,371
第102計算期間	―	173,930,130	10,313,727,241
第103計算期間	―	296,076,097	10,017,651,144
第104計算期間	―	156,967,918	9,860,683,226
第105計算期間	―	211,060,416	9,649,622,810
第106計算期間	―	149,445,337	9,500,177,473
第107計算期間	1,772,921	138,648,404	9,363,301,990
第108計算期間	765,504	79,053,296	9,285,014,198
第109計算期間	―	158,609,051	9,126,405,147
第110計算期間	―	114,040,062	9,012,365,085
第111計算期間	―	196,546,247	8,815,818,838
第112計算期間	―	100,932,141	8,714,886,697
第113計算期間	―	139,789,104	8,575,097,593
第114計算期間	―	151,153,671	8,423,943,922
第115計算期間	―	131,557,409	8,292,386,513
第116計算期間	―	135,692,615	8,156,693,898
第117計算期間	―	125,826,569	8,030,867,329
第118計算期間	―	71,807,434	7,959,059,895
第119計算期間	10,000	122,524,743	7,836,545,152
第120計算期間	―	194,212,052	7,642,333,100
第121計算期間	―	188,172,343	7,454,160,757
第122計算期間	―	89,485,447	7,364,675,310
第123計算期間	―	77,815,357	7,286,859,953
第124計算期間	―	58,228,636	7,228,631,317
第125計算期間	―	59,080,927	7,169,550,390
第126計算期間	―	67,312,035	7,102,238,355
第127計算期間	―	89,792,643	7,012,445,712
第128計算期間	―	98,902,072	6,913,543,640
第129計算期間	―	116,207,936	6,797,335,704
第130計算期間	10,000	50,324,695	6,747,021,009
第131計算期間	984,124	102,232,599	6,645,772,534
第132計算期間	―	94,041,258	6,551,731,276
第133計算期間	90,000	30,747,648	6,521,073,628
第134計算期間	―	34,918,472	6,486,155,156
第135計算期間	12,000,000	86,489,104	6,411,666,052
第136計算期間	―	70,585,330	6,341,080,722
第137計算期間	―	31,883,918	6,309,196,804
第138計算期間	2,000,000	20,279,825	6,290,916,979
第139計算期間	―	51,435,237	6,239,481,742
第140計算期間	4,860,318	38,779,331	6,205,562,729
第141計算期間	―	45,570,215	6,159,992,514
第142計算期間	2,013,486	42,317,546	6,119,688,454
第143計算期間	―	77,802,836	6,041,885,618
第144計算期間	―	43,741,203	5,998,144,415
第145計算期間	―	64,158,149	5,933,986,266
第146計算期間	―	87,182,930	5,846,803,336
第147計算期間	―	163,038,440	5,683,764,896
第148計算期間	―	80,441,356	5,603,323,540
第149計算期間	―	72,912,323	5,530,411,217
第150計算期間	―	58,824,322	5,471,586,895
第151計算期間	―	47,243,528	5,424,343,367
第152計算期間	―	66,466,091	5,357,877,276
第153計算期間	―	50,114,483	5,307,762,793
第154計算期間	―	103,764,544	5,203,998,249
第155計算期間	―	65,175,226	5,138,823,023
第156計算期間	―	96,058,570	5,042,764,453
第157計算期間	―	107,110,184	4,935,654,269
第158計算期間	―	53,098,262	4,882,556,007
第159計算期間	―	35,936,830	4,846,619,177
第160計算期間	―	41,015,851	4,805,603,326
第161計算期間	―	52,537,047	4,753,066,279
第162計算期間	―	23,465,984	4,729,600,295
第163計算期間	―	39,151,956	4,690,448,339
第164計算期間	―	16,437,024	4,674,011,315
第165計算期間	―	37,364,881	4,636,646,434
第166計算期間	―	37,423,632	4,599,222,802
第167計算期間	―	27,873,695	4,571,349,107
第168計算期間	―	34,858,914	4,536,490,193
第169計算期間	―	20,586,260	4,515,903,933
第170計算期間	―	26,038,304	4,489,865,629
第171計算期間	―	41,150,267	4,448,715,362
第172計算期間	―	27,611,313	4,421,104,049
第173計算期間	―	34,365,777	4,386,738,272
第174計算期間	―	78,632,595	4,308,105,677
第175計算期間	―	46,722,425	4,261,383,252

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第56計算期間51,267,568291,716,84821,798,474,726第57計算期間11,791,835678,096,37421,132,170,187第58計算期間2,126,693651,361,54020,482,935,340第59計算期間2,313,984508,075,77619,977,173,548第60計算期間18,264,354500,630,69119,494,807,211第61計算期間46,422,248421,455,99219,119,773,467第62計算期間234,266,962276,901,75719,077,138,672第63計算期間132,642,974334,550,06118,875,231,585第64計算期間87,194,402450,953,97818,511,472,009第65計算期間182,301,203495,354,72518,198,418,487第66計算期間119,686,034397,588,27517,920,516,246第67計算期間78,481,780251,145,15117,747,852,875第68計算期間2,341,832243,606,36817,506,588,339第69計算期間18,360,464198,802,23217,326,146,571第70計算期間38,122,505201,727,01517,162,542,061第71計算期間74,385,784370,733,78116,866,194,064第72計算期間64,153,565210,378,07216,719,969,557第73計算期間27,316,339163,344,55216,583,941,344第74計算期間31,347,203291,734,15016,323,554,397第75計算期間―198,885,05916,124,669,338第76計算期間1,000,000240,571,43715,885,097,901第77計算期間1,284,156366,023,60215,520,358,455第78計算期間―327,124,94415,193,233,511第79計算期間1,000,000261,294,07614,932,939,435第80計算期間1,000,000212,895,25714,721,044,178第81計算期間50,000194,047,08514,527,047,093第82計算期間5,164,380163,034,38414,369,177,089第83計算期間2,958,022104,550,61414,267,584,497第84計算期間―60,078,51814,207,505,979第85計算期間1,000,000152,245,20114,056,260,778第86計算期間10,000515,204,11313,541,066,665第87計算期間3,338,525220,532,92713,323,872,263第88計算期間3,100,000250,665,82613,076,306,437第89計算期間1,010,000192,251,84812,885,064,589第90計算期間1,000,000162,319,24312,723,745,346第91計算期間―273,426,11112,450,319,235第92計算期間70,00054,374,33912,396,014,896第93計算期間2,280,082182,974,91612,215,320,062第94計算期間1,000,000166,827,41012,049,492,652第95計算期間1,000,000169,564,66611,880,927,986第96計算期間―68,517,44011,812,410,546第97計算期間2,000,000232,344,80411,582,065,742第98計算期間6,039,632303,679,98711,284,425,387第99計算期間―202,836,14311,081,589,244第100計算期間1,000,000251,346,74610,831,242,498第101計算期間―343,585,12710,487,657,371第102計算期間―173,930,13010,313,727,241第103計算期間―296,076,09710,017,651,144第104計算期間―156,967,9189,860,683,226第105計算期間―211,060,4169,649,622,810第106計算期間―149,445,3379,500,177,473第107計算期間1,772,921138,648,4049,363,301,990第108計算期間765,50479,053,2969,285,014,198第109計算期間―158,609,0519,126,405,147第110計算期間―114,040,0629,012,365,085第111計算期間―196,546,2478,815,818,838第112計算期間―100,932,1418,714,886,697第113計算期間―139,789,1048,575,097,593第114計算期間―151,153,6718,423,943,922第115計算期間―131,557,4098,292,386,513第116計算期間―135,692,6158,156,693,898第117計算期間―125,826,5698,030,867,329第118計算期間―71,807,4347,959,059,895第119計算期間10,000122,524,7437,836,545,152第120計算期間―194,212,0527,642,333,100第121計算期間―188,172,3437,454,160,757第122計算期間―89,485,4477,364,675,310第123計算期間―77,815,3577,286,859,953第124計算期間―58,228,6367,228,631,317第125計算期間―59,080,9277,169,550,390第126計算期間―67,312,0357,102,238,355第127計算期間―89,792,6437,012,445,712第128計算期間―98,902,0726,913,543,640第129計算期間―116,207,9366,797,335,704第130計算期間10,00050,324,6956,747,021,009第131計算期間984,124102,232,5996,645,772,534第132計算期間―94,041,2586,551,731,276第133計算期間90,00030,747,6486,521,073,628第134計算期間―34,918,4726,486,155,156第135計算期間12,000,00086,489,1046,411,666,052第136計算期間―70,585,3306,341,080,722第137計算期間―31,883,9186,309,196,804第138計算期間2,000,00020,279,8256,290,916,979第139計算期間―51,435,2376,239,481,742第140計算期間4,860,31838,779,3316,205,562,729第141計算期間―45,570,2156,159,992,514第142計算期間2,013,48642,317,5466,119,688,454第143計算期間―77,802,8366,041,885,618第144計算期間―43,741,2035,998,144,415第145計算期間―64,158,1495,933,986,266第146計算期間―87,182,9305,846,803,336第147計算期間―163,038,4405,683,764,896第148計算期間―80,441,3565,603,323,540第149計算期間―72,912,3235,530,411,217第150計算期間―58,824,3225,471,586,895第151計算期間―47,243,5285,424,343,367第152計算期間―66,466,0915,357,877,276第153計算期間―50,114,4835,307,762,793第154計算期間―103,764,5445,203,998,249第155計算期間―65,175,2265,138,823,023第156計算期間―96,058,5705,042,764,453第157計算期間―107,110,1844,935,654,269第158計算期間―53,098,2624,882,556,007第159計算期間―35,936,8304,846,619,177第160計算期間―41,015,8514,805,603,326第161計算期間―52,537,0474,753,066,279第162計算期間―23,465,9844,729,600,295第163計算期間―39,151,9564,690,448,339第164計算期間―16,437,0244,674,011,315第165計算期間―37,364,8814,636,646,434第166計算期間―37,423,6324,599,222,802第167計算期間―27,873,6954,571,349,107第168計算期間―34,858,9144,536,490,193第169計算期間―20,586,2604,515,903,933第170計算期間―26,038,3044,489,865,629第171計算期間―41,150,2674,448,715,362第172計算期間―27,611,3134,421,104,049第173計算期間―34,365,7774,386,738,272第174計算期間―78,632,5954,308,105,677第175計算期間―46,722,4254,261,383,252

2026/03/19 9:06

#55 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第34計算期間	6,951,384	805,363,865	25,305,415,863
第35計算期間	206,614	959,007,794	24,346,614,683
第36計算期間	10,000	949,084,078	23,397,540,605
第37計算期間	1,401,556	708,649,340	22,690,292,821
第38計算期間	10,000	613,192,582	22,077,110,239
第39計算期間	3,027,764	637,448,583	21,442,689,420
第40計算期間	71,170,910	530,986,523	20,982,873,807
第41計算期間	30,654,426	593,186,958	20,420,341,275
第42計算期間	5,300,000	547,008,258	19,878,633,017
第43計算期間	10,000	565,546,572	19,313,096,445
第44計算期間	10,234,555	620,511,765	18,702,819,235
第45計算期間	156,842,225	668,314,571	18,191,346,889
第46計算期間	107,791,857	439,979,008	17,859,159,738
第47計算期間	261,235,942	439,986,474	17,680,409,206
第48計算期間	169,327,401	309,273,480	17,540,463,127
第49計算期間	320,110,713	294,318,378	17,566,255,462
第50計算期間	36,981,407	315,532,989	17,287,703,880
第51計算期間	122,857,931	342,539,727	17,068,022,084
第52計算期間	40,663,371	322,569,879	16,786,115,576
第53計算期間	79,845,031	275,876,291	16,590,084,316
第54計算期間	13,720,828	275,586,013	16,328,219,131
第55計算期間	20,838,398	294,656,075	16,054,401,454
第56計算期間	21,138,622	295,803,382	15,779,736,694
第57計算期間	1,309,496	310,320,945	15,470,725,245
第58計算期間	63,123	320,581,897	15,150,206,471
第59計算期間	1,802,815	199,029,993	14,952,979,293
第60計算期間	8,859,589	184,537,932	14,777,300,950
第61計算期間	―	231,018,164	14,546,282,786
第62計算期間	―	88,707,528	14,457,575,258
第63計算期間	2,609,042	337,369,923	14,122,814,377
第64計算期間	162,698	561,270,094	13,561,706,981
第65計算期間	27,273	501,713,163	13,060,021,091
第66計算期間	1,401,865	328,776,124	12,732,646,832
第67計算期間	8,861,603	317,593,439	12,423,914,996
第68計算期間	14,635	121,895,388	12,302,034,243
第69計算期間	1,064,832	286,816,822	12,016,282,253
第70計算期間	312,284	159,692,075	11,856,902,462
第71計算期間	7,418,637	160,776,588	11,703,544,511
第72計算期間	1,418,985	211,420,453	11,493,543,043
第73計算期間	283,984	302,651,470	11,191,175,557
第74計算期間	982,359	115,625,133	11,076,532,783
第75計算期間	4,000,000	179,131,421	10,901,401,362
第76計算期間	10,635,678	186,369,078	10,725,667,962
第77計算期間	2,785,019	165,246,847	10,563,206,134
第78計算期間	38,352,590	228,936,696	10,372,622,028
第79計算期間	73,634,196	180,097,749	10,266,158,475
第80計算期間	12,504,385	142,559,638	10,136,103,222
第81計算期間	12,842,312	144,872,005	10,004,073,529
第82計算期間	13,620	126,154,063	9,877,933,086
第83計算期間	9,202,138	202,136,134	9,684,999,090
第84計算期間	49,542,815	183,374,558	9,551,167,347
第85計算期間	1,236,780	62,029,068	9,490,375,059
第86計算期間	962,283	78,786,841	9,412,550,501
第87計算期間	8,224,847	210,421,333	9,210,354,015
第88計算期間	350,000	86,737,202	9,123,966,813
第89計算期間	5,000,000	184,392,493	8,944,574,320
第90計算期間	22,439,449	67,660,794	8,899,352,975
第91計算期間	2,000,000	113,788,730	8,787,564,245
第92計算期間	9,930,197	160,057,246	8,637,437,196
第93計算期間	1,046,000	176,239,994	8,462,243,202
第94計算期間	3,151,615	138,674,128	8,326,720,689
第95計算期間	1,000,000	245,722,723	8,081,997,966
第96計算期間	―	81,802,149	8,000,195,817
第97計算期間	1,000,000	188,169,838	7,813,025,979
第98計算期間	―	196,467,517	7,616,558,462
第99計算期間	1,000,000	96,159,722	7,521,398,740
第100計算期間	1,577,945	141,577,370	7,381,399,315
第101計算期間	―	124,474,664	7,256,924,651
第102計算期間	1,000,000	83,076,597	7,174,848,054
第103計算期間	―	116,066,685	7,058,781,369
第104計算期間	1,000,000	82,383,881	6,977,397,488
第105計算期間	1,316,826	173,831,805	6,804,882,509
第106計算期間	2,762,254	161,826,493	6,645,818,270
第107計算期間	2,966,551	123,300,898	6,525,483,923
第108計算期間	3,541,110	60,558,236	6,468,466,797
第109計算期間	2,952,688	126,335,019	6,345,084,466
第110計算期間	―	79,358,829	6,265,725,637
第111計算期間	1,030,000	202,790,556	6,063,965,081
第112計算期間	―	29,479,596	6,034,485,485
第113計算期間	1,199,359	50,073,379	5,985,611,465
第114計算期間	1,000,000	83,132,046	5,903,479,419
第115計算期間	5,169,383	177,699,604	5,730,949,198
第116計算期間	4,033,499	24,192,202	5,710,790,495
第117計算期間	25,994,244	43,803,430	5,692,981,309
第118計算期間	56,507,787	11,395,373	5,738,093,723
第119計算期間	22,089,736	32,993,033	5,727,190,426
第120計算期間	18,969,418	81,778,212	5,664,381,632
第121計算期間	1,228,316	59,386,890	5,606,223,058
第122計算期間	27,403,239	49,172,349	5,584,453,948
第123計算期間	2,379,586	33,872,235	5,552,961,299
第124計算期間	1,248,149	53,336,805	5,500,872,643
第125計算期間	39,442,682	48,677,417	5,491,637,908
第126計算期間	1,000,000	113,262,485	5,379,375,423
第127計算期間	3,137,121	23,482,012	5,359,030,532
第128計算期間	5,193,347	37,014,662	5,327,209,217
第129計算期間	1,000,000	67,003,931	5,261,205,286
第130計算期間	42,635,533	49,053,808	5,254,787,011
第131計算期間	1,000,000	52,933,269	5,202,853,742
第132計算期間	1,000,000	39,083,922	5,164,769,820
第133計算期間	1,869,668	61,369,672	5,105,269,816
第134計算期間	1,000,000	31,215,839	5,075,053,977
第135計算期間	―	64,570,289	5,010,483,688
第136計算期間	1,000,000	48,712,590	4,962,771,098
第137計算期間	13,632,509	73,819,633	4,902,583,974
第138計算期間	3,603,392	139,265,383	4,766,921,983
第139計算期間	10,789,852	35,975,352	4,741,736,483
第140計算期間	6,026,937	84,110,331	4,663,653,089
第141計算期間	5,144,168	47,528,910	4,621,268,347
第142計算期間	6,088,998	27,324,718	4,600,032,627
第143計算期間	10,764,785	116,977,530	4,493,819,882
第144計算期間	4,571,194	17,239,302	4,481,151,774
第145計算期間	1,992,359	26,774,268	4,456,369,865
第146計算期間	6,202,009	13,164,946	4,449,406,928
第147計算期間	3,925,943	24,102,707	4,429,230,164
第148計算期間	3,200,000	12,247,369	4,420,182,795
第149計算期間	―	22,499,111	4,397,683,684
第150計算期間	2,000,000	18,670,380	4,381,013,304
第151計算期間	―	13,288,240	4,367,725,064
第152計算期間	47,093,921	16,109,160	4,398,709,825
第153計算期間	―	23,366,798	4,375,343,027

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第34計算期間6,951,384805,363,86525,305,415,863第35計算期間206,614959,007,79424,346,614,683第36計算期間10,000949,084,07823,397,540,605第37計算期間1,401,556708,649,34022,690,292,821第38計算期間10,000613,192,58222,077,110,239第39計算期間3,027,764637,448,58321,442,689,420第40計算期間71,170,910530,986,52320,982,873,807第41計算期間30,654,426593,186,95820,420,341,275第42計算期間5,300,000547,008,25819,878,633,017第43計算期間10,000565,546,57219,313,096,445第44計算期間10,234,555620,511,76518,702,819,235第45計算期間156,842,225668,314,57118,191,346,889第46計算期間107,791,857439,979,00817,859,159,738第47計算期間261,235,942439,986,47417,680,409,206第48計算期間169,327,401309,273,48017,540,463,127第49計算期間320,110,713294,318,37817,566,255,462第50計算期間36,981,407315,532,98917,287,703,880第51計算期間122,857,931342,539,72717,068,022,084第52計算期間40,663,371322,569,87916,786,115,576第53計算期間79,845,031275,876,29116,590,084,316第54計算期間13,720,828275,586,01316,328,219,131第55計算期間20,838,398294,656,07516,054,401,454第56計算期間21,138,622295,803,38215,779,736,694第57計算期間1,309,496310,320,94515,470,725,245第58計算期間63,123320,581,89715,150,206,471第59計算期間1,802,815199,029,99314,952,979,293第60計算期間8,859,589184,537,93214,777,300,950第61計算期間―231,018,16414,546,282,786第62計算期間―88,707,52814,457,575,258第63計算期間2,609,042337,369,92314,122,814,377第64計算期間162,698561,270,09413,561,706,981第65計算期間27,273501,713,16313,060,021,091第66計算期間1,401,865328,776,12412,732,646,832第67計算期間8,861,603317,593,43912,423,914,996第68計算期間14,635121,895,38812,302,034,243第69計算期間1,064,832286,816,82212,016,282,253第70計算期間312,284159,692,07511,856,902,462第71計算期間7,418,637160,776,58811,703,544,511第72計算期間1,418,985211,420,45311,493,543,043第73計算期間283,984302,651,47011,191,175,557第74計算期間982,359115,625,13311,076,532,783第75計算期間4,000,000179,131,42110,901,401,362第76計算期間10,635,678186,369,07810,725,667,962第77計算期間2,785,019165,246,84710,563,206,134第78計算期間38,352,590228,936,69610,372,622,028第79計算期間73,634,196180,097,74910,266,158,475第80計算期間12,504,385142,559,63810,136,103,222第81計算期間12,842,312144,872,00510,004,073,529第82計算期間13,620126,154,0639,877,933,086第83計算期間9,202,138202,136,1349,684,999,090第84計算期間49,542,815183,374,5589,551,167,347第85計算期間1,236,78062,029,0689,490,375,059第86計算期間962,28378,786,8419,412,550,501第87計算期間8,224,847210,421,3339,210,354,015第88計算期間350,00086,737,2029,123,966,813第89計算期間5,000,000184,392,4938,944,574,320第90計算期間22,439,44967,660,7948,899,352,975第91計算期間2,000,000113,788,7308,787,564,245第92計算期間9,930,197160,057,2468,637,437,196第93計算期間1,046,000176,239,9948,462,243,202第94計算期間3,151,615138,674,1288,326,720,689第95計算期間1,000,000245,722,7238,081,997,966第96計算期間―81,802,1498,000,195,817第97計算期間1,000,000188,169,8387,813,025,979第98計算期間―196,467,5177,616,558,462第99計算期間1,000,00096,159,7227,521,398,740第100計算期間1,577,945141,577,3707,381,399,315第101計算期間―124,474,6647,256,924,651第102計算期間1,000,00083,076,5977,174,848,054第103計算期間―116,066,6857,058,781,369第104計算期間1,000,00082,383,8816,977,397,488第105計算期間1,316,826173,831,8056,804,882,509第106計算期間2,762,254161,826,4936,645,818,270第107計算期間2,966,551123,300,8986,525,483,923第108計算期間3,541,11060,558,2366,468,466,797第109計算期間2,952,688126,335,0196,345,084,466第110計算期間―79,358,8296,265,725,637第111計算期間1,030,000202,790,5566,063,965,081第112計算期間―29,479,5966,034,485,485第113計算期間1,199,35950,073,3795,985,611,465第114計算期間1,000,00083,132,0465,903,479,419第115計算期間5,169,383177,699,6045,730,949,198第116計算期間4,033,49924,192,2025,710,790,495第117計算期間25,994,24443,803,4305,692,981,309第118計算期間56,507,78711,395,3735,738,093,723第119計算期間22,089,73632,993,0335,727,190,426第120計算期間18,969,41881,778,2125,664,381,632第121計算期間1,228,31659,386,8905,606,223,058第122計算期間27,403,23949,172,3495,584,453,948第123計算期間2,379,58633,872,2355,552,961,299第124計算期間1,248,14953,336,8055,500,872,643第125計算期間39,442,68248,677,4175,491,637,908第126計算期間1,000,000113,262,4855,379,375,423第127計算期間3,137,12123,482,0125,359,030,532第128計算期間5,193,34737,014,6625,327,209,217第129計算期間1,000,00067,003,9315,261,205,286第130計算期間42,635,53349,053,8085,254,787,011第131計算期間1,000,00052,933,2695,202,853,742第132計算期間1,000,00039,083,9225,164,769,820第133計算期間1,869,66861,369,6725,105,269,816第134計算期間1,000,00031,215,8395,075,053,977第135計算期間―64,570,2895,010,483,688第136計算期間1,000,00048,712,5904,962,771,098第137計算期間13,632,50973,819,6334,902,583,974第138計算期間3,603,392139,265,3834,766,921,983第139計算期間10,789,85235,975,3524,741,736,483第140計算期間6,026,93784,110,3314,663,653,089第141計算期間5,144,16847,528,9104,621,268,347第142計算期間6,088,99827,324,7184,600,032,627第143計算期間10,764,785116,977,5304,493,819,882第144計算期間4,571,19417,239,3024,481,151,774第145計算期間1,992,35926,774,2684,456,369,865第146計算期間6,202,00913,164,9464,449,406,928第147計算期間3,925,94324,102,7074,429,230,164第148計算期間3,200,00012,247,3694,420,182,795第149計算期間―22,499,1114,397,683,684第150計算期間2,000,00018,670,3804,381,013,304第151計算期間―13,288,2404,367,725,064第152計算期間47,093,92116,109,1604,398,709,825第153計算期間―23,366,7984,375,343,027

2026/03/19 9:06

#56 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第29計算期間	157,261,935	465,281,509	20,648,741,545
第30計算期間	20,224,444	1,360,322,146	19,308,643,843
第31計算期間	35,693,974	1,293,409,557	18,050,928,260
第32計算期間	7,334,274	1,031,281,952	17,026,980,582
第33計算期間	136,949,822	709,397,087	16,454,533,317
第34計算期間	45,956,543	564,571,423	15,935,918,437
第35計算期間	25,080,831	460,953,399	15,500,045,869
第36計算期間	178,790,549	699,207,823	14,979,628,595
第37計算期間	156,197,946	613,368,624	14,522,457,917
第38計算期間	61,780,711	1,253,110,620	13,331,128,008
第39計算期間	31,474,490	456,982,287	12,905,620,211
第40計算期間	5,531,800	329,628,157	12,581,523,854
第41計算期間	12,607,437	264,830,994	12,329,300,297
第42計算期間	1,910,803	383,960,930	11,947,250,170
第43計算期間	22,349,225	255,200,739	11,714,398,656
第44計算期間	71,505,532	268,633,072	11,517,271,116
第45計算期間	7,588,610	284,292,833	11,240,566,893
第46計算期間	6,858,655	321,760,867	10,925,664,681
第47計算期間	3,278,574	215,691,795	10,713,251,460
第48計算期間	4,194,989	231,201,893	10,486,244,556
第49計算期間	73,870,815	156,352,688	10,403,762,683
第50計算期間	7,128,777	185,866,495	10,225,024,965
第51計算期間	1,400,203	214,356,510	10,012,068,658
第52計算期間	25,265,838	105,553,634	9,931,780,862
第53計算期間	6,707,742	111,626,633	9,826,861,971
第54計算期間	534,507	196,959,577	9,630,436,901
第55計算期間	564,956	83,539,926	9,547,461,931
第56計算期間	263,085	24,940,190	9,522,784,826
第57計算期間	10,000	53,963,714	9,468,831,112
第58計算期間	293,478	150,654,065	9,318,470,525
第59計算期間	661,123	316,866,493	9,002,265,155
第60計算期間	24,722	141,346,897	8,860,942,980
第61計算期間	308,519	199,490,273	8,661,761,226
第62計算期間	13,045	219,725,965	8,442,048,306
第63計算期間	113,348	169,817,108	8,272,344,546
第64計算期間	1,813,914	200,728,427	8,073,430,033
第65計算期間	12,729,614	152,901,539	7,933,258,108
第66計算期間	13,387	163,370,286	7,769,901,209
第67計算期間	13,099	113,525,314	7,656,388,994
第68計算期間	1,729,541	89,912,303	7,568,206,232
第69計算期間	12,912	235,634,059	7,332,585,085
第70計算期間	314,896	122,170,059	7,210,729,922
第71計算期間	28,558,897	155,520,790	7,083,768,029
第72計算期間	9,865,329	80,598,093	7,013,035,265
第73計算期間	684,058	104,011,374	6,909,707,949
第74計算期間	8,012,176	91,322,516	6,826,397,609
第75計算期間	9,496,631	217,764,416	6,618,129,824
第76計算期間	222,873	278,936,527	6,339,416,170
第77計算期間	11,324,541	82,675,805	6,268,064,906
第78計算期間	―	131,811,316	6,136,253,590
第79計算期間	1,558,442	124,405,112	6,013,406,920
第80計算期間	―	35,340,303	5,978,066,617
第81計算期間	9,993,342	97,672,281	5,890,387,678
第82計算期間	100,000	103,019,066	5,787,468,612
第83計算期間	―	73,213,663	5,714,254,949
第84計算期間	―	146,605,838	5,567,649,111
第85計算期間	104,027	97,021,533	5,470,731,605
第86計算期間	899,286	81,719,348	5,389,911,543
第87計算期間	―	249,994,679	5,139,916,864
第88計算期間	255,323	70,688,458	5,069,483,729
第89計算期間	21,937,995	40,301,202	5,051,120,522
第90計算期間	6,986,600	100,293,880	4,957,813,242
第91計算期間	5,818,759	83,000,436	4,880,631,565
第92計算期間	10,000	155,834,931	4,724,806,634
第93計算期間	329,378	70,636,773	4,654,499,239
第94計算期間	―	30,917,415	4,623,581,824
第95計算期間	―	103,631,772	4,519,950,052
第96計算期間	8,807,341	28,274,313	4,500,483,080
第97計算期間	10,000	44,376,543	4,456,116,537
第98計算期間	5,070,423	154,577,153	4,306,609,807
第99計算期間	―	110,669,084	4,195,940,723
第100計算期間	761,337	101,689,150	4,095,012,910
第101計算期間	7,176,383	14,460,332	4,087,728,961
第102計算期間	―	92,775,427	3,994,953,534
第103計算期間	569,921	71,248,456	3,924,274,999
第104計算期間	2,188,610	30,722,437	3,895,741,172
第105計算期間	381,955	56,784,784	3,839,338,343
第106計算期間	7,213,710	19,333,442	3,827,218,611
第107計算期間	1,360,449	33,903,599	3,794,675,461
第108計算期間	6,425,909	39,588,403	3,761,512,967
第109計算期間	5,579,669	85,321,035	3,681,771,601
第110計算期間	3,996,922	72,754,421	3,613,014,102
第111計算期間	10,768,042	12,300,533	3,611,481,611
第112計算期間	1,943,950	22,100,583	3,591,324,978
第113計算期間	5,401,267	11,346,202	3,585,380,043
第114計算期間	2,846,998	21,820,428	3,566,406,613
第115計算期間	198,922	30,548,065	3,536,057,470
第116計算期間	5,026,410	65,027,546	3,476,056,334
第117計算期間	229,041	55,365,732	3,420,919,643
第118計算期間	203,300	24,353,257	3,396,769,686
第119計算期間	12,001,592	27,529,923	3,381,241,355
第120計算期間	12,454,793	44,994,984	3,348,701,164
第121計算期間	17,525,565	15,730,417	3,350,496,312
第122計算期間	2,129,520	69,893,142	3,282,732,690
第123計算期間	336,070	63,332,352	3,219,736,408
第124計算期間	260,898	64,082,273	3,155,915,033
第125計算期間	259,570	56,265,197	3,099,909,406
第126計算期間	257,863	52,126,359	3,048,040,910
第127計算期間	252,987	20,647,782	3,027,646,115
第128計算期間	2,223,030	29,304,462	3,000,564,683
第129計算期間	500,053	13,074,848	2,987,989,888
第130計算期間	248,124	33,422,809	2,954,815,203
第131計算期間	458,447	11,616,121	2,943,657,529
第132計算期間	260,932	20,674,092	2,923,244,369
第133計算期間	369,702	4,036,832	2,919,577,239
第134計算期間	4,354,075	25,260,889	2,898,670,425
第135計算期間	―	43,960,884	2,854,709,541
第136計算期間	825,641	12,915,820	2,842,619,362
第137計算期間	447,537	6,810,467	2,836,256,432
第138計算期間	6,540,204	3,897,185	2,838,899,451
第139計算期間	―	60,926,817	2,777,972,634
第140計算期間	2,109,649	26,640,780	2,753,441,503
第141計算期間	2,307,888	27,984,222	2,727,765,169
第142計算期間	―	29,817,104	2,697,948,065
第143計算期間	612,473	88,492,714	2,610,067,824
第144計算期間	5,889,099	10,384,195	2,605,572,728
第145計算期間	8,779,636	14,710,714	2,599,641,650
第146計算期間	―	14,589,159	2,585,052,491
第147計算期間	3,383,470	21,290,463	2,567,145,498
第148計算期間	969,566	12,117,577	2,555,997,487

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第29計算期間157,261,935465,281,50920,648,741,545第30計算期間20,224,4441,360,322,14619,308,643,843第31計算期間35,693,9741,293,409,55718,050,928,260第32計算期間7,334,2741,031,281,95217,026,980,582第33計算期間136,949,822709,397,08716,454,533,317第34計算期間45,956,543564,571,42315,935,918,437第35計算期間25,080,831460,953,39915,500,045,869第36計算期間178,790,549699,207,82314,979,628,595第37計算期間156,197,946613,368,62414,522,457,917第38計算期間61,780,7111,253,110,62013,331,128,008第39計算期間31,474,490456,982,28712,905,620,211第40計算期間5,531,800329,628,15712,581,523,854第41計算期間12,607,437264,830,99412,329,300,297第42計算期間1,910,803383,960,93011,947,250,170第43計算期間22,349,225255,200,73911,714,398,656第44計算期間71,505,532268,633,07211,517,271,116第45計算期間7,588,610284,292,83311,240,566,893第46計算期間6,858,655321,760,86710,925,664,681第47計算期間3,278,574215,691,79510,713,251,460第48計算期間4,194,989231,201,89310,486,244,556第49計算期間73,870,815156,352,68810,403,762,683第50計算期間7,128,777185,866,49510,225,024,965第51計算期間1,400,203214,356,51010,012,068,658第52計算期間25,265,838105,553,6349,931,780,862第53計算期間6,707,742111,626,6339,826,861,971第54計算期間534,507196,959,5779,630,436,901第55計算期間564,95683,539,9269,547,461,931第56計算期間263,08524,940,1909,522,784,826第57計算期間10,00053,963,7149,468,831,112第58計算期間293,478150,654,0659,318,470,525第59計算期間661,123316,866,4939,002,265,155第60計算期間24,722141,346,8978,860,942,980第61計算期間308,519199,490,2738,661,761,226第62計算期間13,045219,725,9658,442,048,306第63計算期間113,348169,817,1088,272,344,546第64計算期間1,813,914200,728,4278,073,430,033第65計算期間12,729,614152,901,5397,933,258,108第66計算期間13,387163,370,2867,769,901,209第67計算期間13,099113,525,3147,656,388,994第68計算期間1,729,54189,912,3037,568,206,232第69計算期間12,912235,634,0597,332,585,085第70計算期間314,896122,170,0597,210,729,922第71計算期間28,558,897155,520,7907,083,768,029第72計算期間9,865,32980,598,0937,013,035,265第73計算期間684,058104,011,3746,909,707,949第74計算期間8,012,17691,322,5166,826,397,609第75計算期間9,496,631217,764,4166,618,129,824第76計算期間222,873278,936,5276,339,416,170第77計算期間11,324,54182,675,8056,268,064,906第78計算期間―131,811,3166,136,253,590第79計算期間1,558,442124,405,1126,013,406,920第80計算期間―35,340,3035,978,066,617第81計算期間9,993,34297,672,2815,890,387,678第82計算期間100,000103,019,0665,787,468,612第83計算期間―73,213,6635,714,254,949第84計算期間―146,605,8385,567,649,111第85計算期間104,02797,021,5335,470,731,605第86計算期間899,28681,719,3485,389,911,543第87計算期間―249,994,6795,139,916,864第88計算期間255,32370,688,4585,069,483,729第89計算期間21,937,99540,301,2025,051,120,522第90計算期間6,986,600100,293,8804,957,813,242第91計算期間5,818,75983,000,4364,880,631,565第92計算期間10,000155,834,9314,724,806,634第93計算期間329,37870,636,7734,654,499,239第94計算期間―30,917,4154,623,581,824第95計算期間―103,631,7724,519,950,052第96計算期間8,807,34128,274,3134,500,483,080第97計算期間10,00044,376,5434,456,116,537第98計算期間5,070,423154,577,1534,306,609,807第99計算期間―110,669,0844,195,940,723第100計算期間761,337101,689,1504,095,012,910第101計算期間7,176,38314,460,3324,087,728,961第102計算期間―92,775,4273,994,953,534第103計算期間569,92171,248,4563,924,274,999第104計算期間2,188,61030,722,4373,895,741,172第105計算期間381,95556,784,7843,839,338,343第106計算期間7,213,71019,333,4423,827,218,611第107計算期間1,360,44933,903,5993,794,675,461第108計算期間6,425,90939,588,4033,761,512,967第109計算期間5,579,66985,321,0353,681,771,601第110計算期間3,996,92272,754,4213,613,014,102第111計算期間10,768,04212,300,5333,611,481,611第112計算期間1,943,95022,100,5833,591,324,978第113計算期間5,401,26711,346,2023,585,380,043第114計算期間2,846,99821,820,4283,566,406,613第115計算期間198,92230,548,0653,536,057,470第116計算期間5,026,41065,027,5463,476,056,334第117計算期間229,04155,365,7323,420,919,643第118計算期間203,30024,353,2573,396,769,686第119計算期間12,001,59227,529,9233,381,241,355第120計算期間12,454,79344,994,9843,348,701,164第121計算期間17,525,56515,730,4173,350,496,312第122計算期間2,129,52069,893,1423,282,732,690第123計算期間336,07063,332,3523,219,736,408第124計算期間260,89864,082,2733,155,915,033第125計算期間259,57056,265,1973,099,909,406第126計算期間257,86352,126,3593,048,040,910第127計算期間252,98720,647,7823,027,646,115第128計算期間2,223,03029,304,4623,000,564,683第129計算期間500,05313,074,8482,987,989,888第130計算期間248,12433,422,8092,954,815,203第131計算期間458,44711,616,1212,943,657,529第132計算期間260,93220,674,0922,923,244,369第133計算期間369,7024,036,8322,919,577,239第134計算期間4,354,07525,260,8892,898,670,425第135計算期間―43,960,8842,854,709,541第136計算期間825,64112,915,8202,842,619,362第137計算期間447,5376,810,4672,836,256,432第138計算期間6,540,2043,897,1852,838,899,451第139計算期間―60,926,8172,777,972,634第140計算期間2,109,64926,640,7802,753,441,503第141計算期間2,307,88827,984,2222,727,765,169第142計算期間―29,817,1042,697,948,065第143計算期間612,47388,492,7142,610,067,824第144計算期間5,889,09910,384,1952,605,572,728第145計算期間8,779,63614,710,7142,599,641,650第146計算期間―14,589,1592,585,052,491第147計算期間3,383,47021,290,4632,567,145,498第148計算期間969,56612,117,5772,555,997,487

2026/03/19 9:06

#57 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/03/19 9:06

#58 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/19 9:06

#59 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/03/19 9:06

#60 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2026/03/19 9:06

#61 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/03/19 9:06

#62 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="640" height="901" alt="">2026/03/19 9:06

#63 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2026/03/19 9:06

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2026/03/19 9:06

#65 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2026/03/19 9:06