有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/21-2025/12/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (AUD)	491,419.7	3,700,881,821
投資信託受益証券 合計		491,419.7	3,700,881,821
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	10,055
親投資信託受益証券 合計		9,821	10,055
合計		501,240.7	3,700,891,876

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。