有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (AUD)	636,516.67	4,133,539,317
投資信託受益証券 合計		636,516.67	4,133,539,317
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	5,548,198	5,648,620
親投資信託受益証券 合計		5,548,198	5,648,620
合計		6,184,714.67	4,139,187,937

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。