有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/21-2025/12/22)

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【提出】: 2026/03/19 9:06
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【項目】: 78項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第29計算期間	157,261,935	465,281,509	20,648,741,545
第30計算期間	20,224,444	1,360,322,146	19,308,643,843
第31計算期間	35,693,974	1,293,409,557	18,050,928,260
第32計算期間	7,334,274	1,031,281,952	17,026,980,582
第33計算期間	136,949,822	709,397,087	16,454,533,317
第34計算期間	45,956,543	564,571,423	15,935,918,437
第35計算期間	25,080,831	460,953,399	15,500,045,869
第36計算期間	178,790,549	699,207,823	14,979,628,595
第37計算期間	156,197,946	613,368,624	14,522,457,917
第38計算期間	61,780,711	1,253,110,620	13,331,128,008
第39計算期間	31,474,490	456,982,287	12,905,620,211
第40計算期間	5,531,800	329,628,157	12,581,523,854
第41計算期間	12,607,437	264,830,994	12,329,300,297
第42計算期間	1,910,803	383,960,930	11,947,250,170
第43計算期間	22,349,225	255,200,739	11,714,398,656
第44計算期間	71,505,532	268,633,072	11,517,271,116
第45計算期間	7,588,610	284,292,833	11,240,566,893
第46計算期間	6,858,655	321,760,867	10,925,664,681
第47計算期間	3,278,574	215,691,795	10,713,251,460
第48計算期間	4,194,989	231,201,893	10,486,244,556
第49計算期間	73,870,815	156,352,688	10,403,762,683
第50計算期間	7,128,777	185,866,495	10,225,024,965
第51計算期間	1,400,203	214,356,510	10,012,068,658
第52計算期間	25,265,838	105,553,634	9,931,780,862
第53計算期間	6,707,742	111,626,633	9,826,861,971
第54計算期間	534,507	196,959,577	9,630,436,901
第55計算期間	564,956	83,539,926	9,547,461,931
第56計算期間	263,085	24,940,190	9,522,784,826
第57計算期間	10,000	53,963,714	9,468,831,112
第58計算期間	293,478	150,654,065	9,318,470,525
第59計算期間	661,123	316,866,493	9,002,265,155
第60計算期間	24,722	141,346,897	8,860,942,980
第61計算期間	308,519	199,490,273	8,661,761,226
第62計算期間	13,045	219,725,965	8,442,048,306
第63計算期間	113,348	169,817,108	8,272,344,546
第64計算期間	1,813,914	200,728,427	8,073,430,033
第65計算期間	12,729,614	152,901,539	7,933,258,108
第66計算期間	13,387	163,370,286	7,769,901,209
第67計算期間	13,099	113,525,314	7,656,388,994
第68計算期間	1,729,541	89,912,303	7,568,206,232
第69計算期間	12,912	235,634,059	7,332,585,085
第70計算期間	314,896	122,170,059	7,210,729,922
第71計算期間	28,558,897	155,520,790	7,083,768,029
第72計算期間	9,865,329	80,598,093	7,013,035,265
第73計算期間	684,058	104,011,374	6,909,707,949
第74計算期間	8,012,176	91,322,516	6,826,397,609
第75計算期間	9,496,631	217,764,416	6,618,129,824
第76計算期間	222,873	278,936,527	6,339,416,170
第77計算期間	11,324,541	82,675,805	6,268,064,906
第78計算期間	―	131,811,316	6,136,253,590
第79計算期間	1,558,442	124,405,112	6,013,406,920
第80計算期間	―	35,340,303	5,978,066,617
第81計算期間	9,993,342	97,672,281	5,890,387,678
第82計算期間	100,000	103,019,066	5,787,468,612
第83計算期間	―	73,213,663	5,714,254,949
第84計算期間	―	146,605,838	5,567,649,111
第85計算期間	104,027	97,021,533	5,470,731,605
第86計算期間	899,286	81,719,348	5,389,911,543
第87計算期間	―	249,994,679	5,139,916,864
第88計算期間	255,323	70,688,458	5,069,483,729
第89計算期間	21,937,995	40,301,202	5,051,120,522
第90計算期間	6,986,600	100,293,880	4,957,813,242
第91計算期間	5,818,759	83,000,436	4,880,631,565
第92計算期間	10,000	155,834,931	4,724,806,634
第93計算期間	329,378	70,636,773	4,654,499,239
第94計算期間	―	30,917,415	4,623,581,824
第95計算期間	―	103,631,772	4,519,950,052
第96計算期間	8,807,341	28,274,313	4,500,483,080
第97計算期間	10,000	44,376,543	4,456,116,537
第98計算期間	5,070,423	154,577,153	4,306,609,807
第99計算期間	―	110,669,084	4,195,940,723
第100計算期間	761,337	101,689,150	4,095,012,910
第101計算期間	7,176,383	14,460,332	4,087,728,961
第102計算期間	―	92,775,427	3,994,953,534
第103計算期間	569,921	71,248,456	3,924,274,999
第104計算期間	2,188,610	30,722,437	3,895,741,172
第105計算期間	381,955	56,784,784	3,839,338,343
第106計算期間	7,213,710	19,333,442	3,827,218,611
第107計算期間	1,360,449	33,903,599	3,794,675,461
第108計算期間	6,425,909	39,588,403	3,761,512,967
第109計算期間	5,579,669	85,321,035	3,681,771,601
第110計算期間	3,996,922	72,754,421	3,613,014,102
第111計算期間	10,768,042	12,300,533	3,611,481,611
第112計算期間	1,943,950	22,100,583	3,591,324,978
第113計算期間	5,401,267	11,346,202	3,585,380,043
第114計算期間	2,846,998	21,820,428	3,566,406,613
第115計算期間	198,922	30,548,065	3,536,057,470
第116計算期間	5,026,410	65,027,546	3,476,056,334
第117計算期間	229,041	55,365,732	3,420,919,643
第118計算期間	203,300	24,353,257	3,396,769,686
第119計算期間	12,001,592	27,529,923	3,381,241,355
第120計算期間	12,454,793	44,994,984	3,348,701,164
第121計算期間	17,525,565	15,730,417	3,350,496,312
第122計算期間	2,129,520	69,893,142	3,282,732,690
第123計算期間	336,070	63,332,352	3,219,736,408
第124計算期間	260,898	64,082,273	3,155,915,033
第125計算期間	259,570	56,265,197	3,099,909,406
第126計算期間	257,863	52,126,359	3,048,040,910
第127計算期間	252,987	20,647,782	3,027,646,115
第128計算期間	2,223,030	29,304,462	3,000,564,683
第129計算期間	500,053	13,074,848	2,987,989,888
第130計算期間	248,124	33,422,809	2,954,815,203
第131計算期間	458,447	11,616,121	2,943,657,529
第132計算期間	260,932	20,674,092	2,923,244,369
第133計算期間	369,702	4,036,832	2,919,577,239
第134計算期間	4,354,075	25,260,889	2,898,670,425
第135計算期間	―	43,960,884	2,854,709,541
第136計算期間	825,641	12,915,820	2,842,619,362
第137計算期間	447,537	6,810,467	2,836,256,432
第138計算期間	6,540,204	3,897,185	2,838,899,451
第139計算期間	―	60,926,817	2,777,972,634
第140計算期間	2,109,649	26,640,780	2,753,441,503
第141計算期間	2,307,888	27,984,222	2,727,765,169
第142計算期間	―	29,817,104	2,697,948,065
第143計算期間	612,473	88,492,714	2,610,067,824
第144計算期間	5,889,099	10,384,195	2,605,572,728
第145計算期間	8,779,636	14,710,714	2,599,641,650
第146計算期間	―	14,589,159	2,585,052,491
第147計算期間	3,383,470	21,290,463	2,567,145,498
第148計算期間	969,566	12,117,577	2,555,997,487

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開示資料

決算