有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)

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【提出】: 2024/03/19 9:07
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【項目】: 143項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	258,973,003	21,620,592	2,793,129,614
第6計算期間	434,804,413	77,252,532	3,150,681,495
第7計算期間	1,249,161,446	131,952,538	4,267,890,403
第8計算期間	1,440,961,594	82,920,124	5,625,931,873
第9計算期間	5,032,936,577	144,200,163	10,514,668,287
第10計算期間	6,294,944,607	263,576,914	16,546,035,980
第11計算期間	3,011,090,036	78,752,502	19,478,373,514
第12計算期間	2,000,940,849	33,802,706	21,445,511,657
第13計算期間	1,595,170,664	60,878,451	22,979,803,870
第14計算期間	963,510,389	204,814,740	23,738,499,519
第15計算期間	1,031,884,244	365,550,944	24,404,832,819
第16計算期間	448,164,230	139,460,577	24,713,536,472
第17計算期間	288,554,461	37,999,074	24,964,091,859
第18計算期間	175,980,789	59,818,997	25,080,253,651
第19計算期間	127,602,722	159,661,126	25,048,195,247
第20計算期間	153,756,707	246,223,931	24,955,728,023
第21計算期間	50,148,453	341,156,569	24,664,719,907
第22計算期間	446,509,629	523,005,272	24,588,224,264
第23計算期間	547,824,871	407,584,907	24,728,464,228
第24計算期間	101,260,423	416,500,334	24,413,224,317
第25計算期間	48,870,881	503,142,635	23,958,952,563
第26計算期間	12,113,229	800,338,670	23,170,727,122
第27計算期間	35,636,429	1,301,611,189	21,904,752,362
第28計算期間	6,130,217	954,121,460	20,956,761,119
第29計算期間	157,261,935	465,281,509	20,648,741,545
第30計算期間	20,224,444	1,360,322,146	19,308,643,843
第31計算期間	35,693,974	1,293,409,557	18,050,928,260
第32計算期間	7,334,274	1,031,281,952	17,026,980,582
第33計算期間	136,949,822	709,397,087	16,454,533,317
第34計算期間	45,956,543	564,571,423	15,935,918,437
第35計算期間	25,080,831	460,953,399	15,500,045,869
第36計算期間	178,790,549	699,207,823	14,979,628,595
第37計算期間	156,197,946	613,368,624	14,522,457,917
第38計算期間	61,780,711	1,253,110,620	13,331,128,008
第39計算期間	31,474,490	456,982,287	12,905,620,211
第40計算期間	5,531,800	329,628,157	12,581,523,854
第41計算期間	12,607,437	264,830,994	12,329,300,297
第42計算期間	1,910,803	383,960,930	11,947,250,170
第43計算期間	22,349,225	255,200,739	11,714,398,656
第44計算期間	71,505,532	268,633,072	11,517,271,116
第45計算期間	7,588,610	284,292,833	11,240,566,893
第46計算期間	6,858,655	321,760,867	10,925,664,681
第47計算期間	3,278,574	215,691,795	10,713,251,460
第48計算期間	4,194,989	231,201,893	10,486,244,556
第49計算期間	73,870,815	156,352,688	10,403,762,683
第50計算期間	7,128,777	185,866,495	10,225,024,965
第51計算期間	1,400,203	214,356,510	10,012,068,658
第52計算期間	25,265,838	105,553,634	9,931,780,862
第53計算期間	6,707,742	111,626,633	9,826,861,971
第54計算期間	534,507	196,959,577	9,630,436,901
第55計算期間	564,956	83,539,926	9,547,461,931
第56計算期間	263,085	24,940,190	9,522,784,826
第57計算期間	10,000	53,963,714	9,468,831,112
第58計算期間	293,478	150,654,065	9,318,470,525
第59計算期間	661,123	316,866,493	9,002,265,155
第60計算期間	24,722	141,346,897	8,860,942,980
第61計算期間	308,519	199,490,273	8,661,761,226
第62計算期間	13,045	219,725,965	8,442,048,306
第63計算期間	113,348	169,817,108	8,272,344,546
第64計算期間	1,813,914	200,728,427	8,073,430,033
第65計算期間	12,729,614	152,901,539	7,933,258,108
第66計算期間	13,387	163,370,286	7,769,901,209
第67計算期間	13,099	113,525,314	7,656,388,994
第68計算期間	1,729,541	89,912,303	7,568,206,232
第69計算期間	12,912	235,634,059	7,332,585,085
第70計算期間	314,896	122,170,059	7,210,729,922
第71計算期間	28,558,897	155,520,790	7,083,768,029
第72計算期間	9,865,329	80,598,093	7,013,035,265
第73計算期間	684,058	104,011,374	6,909,707,949
第74計算期間	8,012,176	91,322,516	6,826,397,609
第75計算期間	9,496,631	217,764,416	6,618,129,824
第76計算期間	222,873	278,936,527	6,339,416,170
第77計算期間	11,324,541	82,675,805	6,268,064,906
第78計算期間	―	131,811,316	6,136,253,590
第79計算期間	1,558,442	124,405,112	6,013,406,920
第80計算期間	―	35,340,303	5,978,066,617
第81計算期間	9,993,342	97,672,281	5,890,387,678
第82計算期間	100,000	103,019,066	5,787,468,612
第83計算期間	―	73,213,663	5,714,254,949
第84計算期間	―	146,605,838	5,567,649,111
第85計算期間	104,027	97,021,533	5,470,731,605
第86計算期間	899,286	81,719,348	5,389,911,543
第87計算期間	―	249,994,679	5,139,916,864
第88計算期間	255,323	70,688,458	5,069,483,729
第89計算期間	21,937,995	40,301,202	5,051,120,522
第90計算期間	6,986,600	100,293,880	4,957,813,242
第91計算期間	5,818,759	83,000,436	4,880,631,565
第92計算期間	10,000	155,834,931	4,724,806,634
第93計算期間	329,378	70,636,773	4,654,499,239
第94計算期間	―	30,917,415	4,623,581,824
第95計算期間	―	103,631,772	4,519,950,052
第96計算期間	8,807,341	28,274,313	4,500,483,080
第97計算期間	10,000	44,376,543	4,456,116,537
第98計算期間	5,070,423	154,577,153	4,306,609,807
第99計算期間	―	110,669,084	4,195,940,723
第100計算期間	761,337	101,689,150	4,095,012,910
第101計算期間	7,176,383	14,460,332	4,087,728,961
第102計算期間	―	92,775,427	3,994,953,534
第103計算期間	569,921	71,248,456	3,924,274,999
第104計算期間	2,188,610	30,722,437	3,895,741,172
第105計算期間	381,955	56,784,784	3,839,338,343
第106計算期間	7,213,710	19,333,442	3,827,218,611
第107計算期間	1,360,449	33,903,599	3,794,675,461
第108計算期間	6,425,909	39,588,403	3,761,512,967
第109計算期間	5,579,669	85,321,035	3,681,771,601
第110計算期間	3,996,922	72,754,421	3,613,014,102
第111計算期間	10,768,042	12,300,533	3,611,481,611
第112計算期間	1,943,950	22,100,583	3,591,324,978
第113計算期間	5,401,267	11,346,202	3,585,380,043
第114計算期間	2,846,998	21,820,428	3,566,406,613
第115計算期間	198,922	30,548,065	3,536,057,470
第116計算期間	5,026,410	65,027,546	3,476,056,334
第117計算期間	229,041	55,365,732	3,420,919,643
第118計算期間	203,300	24,353,257	3,396,769,686
第119計算期間	12,001,592	27,529,923	3,381,241,355
第120計算期間	12,454,793	44,994,984	3,348,701,164
第121計算期間	17,525,565	15,730,417	3,350,496,312
第122計算期間	2,129,520	69,893,142	3,282,732,690
第123計算期間	336,070	63,332,352	3,219,736,408
第124計算期間	260,898	64,082,273	3,155,915,033

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開示資料

決算