有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/21-2025/12/22)

【提出】: 2026/03/19 9:06
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【項目】: 78項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月20日および12月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 6月21日から2025年12月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 6月20日現在]	当期 [2025年12月22日現在]
1.	期首元本額	4,690,448,339円	4,515,903,933円
	期中追加設定元本額	―円	―円
	期中一部解約元本額	174,544,406円	254,520,681円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,092,205,079円	486,734,794円
3.	受益権の総数	4,515,903,933口	4,261,383,252口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年12月21日至 2025年 6月20日				当期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第164期 2024年12月21日 2025年 1月20日				第170期 2025年 6月21日 2025年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,243,375円		費用控除後の配当等収益額	A	19,432,368円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	407,903,150円		収益調整金額	C	391,832,596円
	分配準備積立金額	D	1,891,218,855円		分配準備積立金額	D	1,825,127,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,317,365,380円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,236,392,292円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,674,011,315口		当ファンドの期末残存口数	F	4,489,865,629口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,957円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,980円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,359,039円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,714,529円
	第165期 2025年 1月21日 2025年 2月20日				第171期 2025年 7月23日 2025年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,843,017円		費用控除後の配当等収益額	A	18,314,999円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	404,642,314円		収益調整金額	C	388,241,485円
	分配準備積立金額	D	1,877,969,458円		分配準備積立金額	D	1,812,083,965円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,299,454,789円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,218,640,449円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,636,646,434口		当ファンドの期末残存口数	F	4,448,715,362口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,959円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,987円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,228,262円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,570,503円
	第166期 2025年 2月21日 2025年 3月21日				第172期 2025年 8月21日 2025年 9月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,692,787円		費用控除後の配当等収益額	A	18,576,550円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	401,376,259円		収益調整金額	C	385,831,788円
	分配準備積立金額	D	1,863,421,291円		分配準備積立金額	D	1,803,564,377円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,280,490,337円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,207,972,715円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,599,222,802口		当ファンドの期末残存口数	F	4,421,104,049口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,958円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,994円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,097,279円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,473,864円
	第167期 2025年 3月22日 2025年 4月21日				第173期 2025年 9月23日 2025年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,006,802円		費用控除後の配当等収益額	A	17,048,651円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	398,943,715円		収益調整金額	C	382,832,611円
	分配準備積立金額	D	1,851,725,971円		分配準備積立金額	D	1,792,623,344円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,264,676,488円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,192,504,606円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,571,349,107口		当ファンドの期末残存口数	F	4,386,738,272口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,954円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,998円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,999,721円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,353,583円
	第168期 2025年 4月22日 2025年 5月20日				第174期 2025年10月21日 2025年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,498,180円		費用控除後の配当等収益額	A	18,807,613円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	395,901,503円		収益調整金額	C	375,970,195円
	分配準備積立金額	D	1,835,627,608円		分配準備積立金額	D	1,762,154,595円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,252,027,291円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,156,932,403円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,536,490,193口		当ファンドの期末残存口数	F	4,308,105,677口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,964円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,006円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,877,715円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,078,369円
	第169期 2025年 5月21日 2025年 6月20日				第175期 2025年11月21日 2025年12月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,620,190円		費用控除後の配当等収益額	A	19,814,500円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	394,104,940円		収益調整金額	C	371,892,703円
	分配準備積立金額	D	1,831,897,208円		分配準備積立金額	D	1,746,732,384円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,245,622,338円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,138,439,587円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,515,903,933口		当ファンドの期末残存口数	F	4,261,383,252口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,972円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,018円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,805,663円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,914,841円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年12月21日至 2025年 6月20日	当期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 6月20日現在]	当期 [2025年12月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 6月20日現在]	当期 [2025年12月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	57,660,871	120,471,541
親投資信託受益証券	4	4
合計	57,660,875	120,471,545

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 6月20日現在]	当期 [2025年12月22日現在]
1口当たり純資産額	0.7581円	0.8858円
(1万口当たり純資産額)	(7,581円)	(8,858円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/21-2025/12/22)

開示資料

決算