有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

【提出】: 2021/09/17 9:05
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【項目】: 143項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月20日および12月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年12月22日から令和 3年 6月21日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 6月21日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年12月21日現在]	当期 [令和 3年 6月21日現在]
1.	期首元本額	9,126,405,147円	8,292,386,513円
	期中追加設定元本額	―円	10,000円
	期中一部解約元本額	834,018,634円	838,235,756円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,507,582,421円	1,160,718,253円
3.	受益権の総数	8,292,386,513口	7,454,160,757口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 6月23日至令和 2年12月21日				当期自令和 2年12月22日至令和 3年 6月21日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第110期令和 2年 6月23日令和 2年 7月20日				第116期令和 2年12月22日令和 3年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,383,590円		費用控除後の配当等収益額	A	28,490,668円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	774,269,100円		収益調整金額	C	700,756,928円
	分配準備積立金額	D	3,213,705,401円		分配準備積立金額	D	3,002,323,850円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,026,358,091円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,731,571,446円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,012,365,085口		当ファンドの期末残存口数	F	8,156,693,898口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,467円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,574円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,024,730円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,313,387円
	第111期令和 2年 7月21日令和 2年 8月20日				第117期令和 3年 1月21日令和 3年 2月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,898,668円		費用控除後の配当等収益額	A	34,247,278円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	757,383,819円		収益調整金額	C	689,946,986円
	分配準備積立金額	D	3,163,535,700円		分配準備積立金額	D	2,967,999,158円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,958,818,187円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,692,193,422円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,815,818,838口		当ファンドの期末残存口数	F	8,030,867,329口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,490円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,597円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,631,637円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,061,734円
	第112期令和 2年 8月21日令和 2年 9月23日				第118期令和 3年 2月23日令和 3年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,158,948円		費用控除後の配当等収益額	A	28,216,907円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	748,712,523円		収益調整金額	C	683,778,020円
	分配準備積立金額	D	3,147,351,328円		分配準備積立金額	D	2,959,484,576円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,923,222,799円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,671,479,503円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,714,886,697口		当ファンドの期末残存口数	F	7,959,059,895口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,501円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,612円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,429,773円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,918,119円
	第113期令和 2年 9月24日令和 2年10月20日				第119期令和 3年 3月23日令和 3年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,475,238円		費用控除後の配当等収益額	A	34,781,478円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	736,702,858円		収益調整金額	C	673,255,889円
	分配準備積立金額	D	3,106,439,597円		分配準備積立金額	D	2,926,033,024円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,871,617,693円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,634,070,391円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,575,097,593口		当ファンドの期末残存口数	F	7,836,545,152口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,514円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,637円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,150,195円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,673,090円
	第114期令和 2年10月21日令和 2年11月20日				第120期令和 3年 4月21日令和 3年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,771,925円		費用控除後の配当等収益額	A	27,147,753円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	723,717,014円		収益調整金額	C	656,570,088円
	分配準備積立金額	D	3,062,807,870円		分配準備積立金額	D	2,872,149,780円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,822,296,809円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,555,867,621円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,423,943,922口		当ファンドの期末残存口数	F	7,642,333,100口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,537円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,652円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,847,887円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,284,666円
	第115期令和 2年11月21日令和 2年12月21日				第121期令和 3年 5月21日令和 3年 6月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,250,805円		費用控除後の配当等収益額	A	25,861,617円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	712,414,672円		収益調整金額	C	640,404,222円
	分配準備積立金額	D	3,033,604,274円		分配準備積立金額	D	2,813,003,596円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,781,269,751円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,479,269,435円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,292,386,513口		当ファンドの期末残存口数	F	7,454,160,757口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,559円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,667円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,584,773円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,908,321円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 6月23日至令和 2年12月21日	当期自令和 2年12月22日至令和 3年 6月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年12月21日現在]	当期 [令和 3年 6月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年12月21日現在]	当期 [令和 3年 6月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	367,466,579	△51,634,642
親投資信託受益証券	―	―
合計	367,466,579	△51,634,642

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年12月21日現在]	当期 [令和 3年 6月21日現在]
1口当たり純資産額	0.8182円	0.8443円
(1万口当たり純資産額)	(8,182円)	(8,443円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

開示資料

決算