有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成25年12月20日現在 ]	当期 [ 平成26年6月20日現在 ]
※1	期首元本額	69,937,342,922円	40,459,237,360円
	期中追加設定元本額	185,704,257円	123,739,455円
	期中一部解約元本額	29,663,809,819円	10,769,814,890円
2	受益権の総数	40,459,237,360口	29,813,161,925口
3	1口当たり純資産額	1.0331円	1.1024円
	(1万口当たり純資産額)	(10,331円)	(11,024円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年6月21日 至 平成25年12月20日)

※1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
※2	分配金の計算過程

			( 自 平成25年6月21日 至 平成25年7月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	490,142,275円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,683,916,006円
	分配準備積立金額	D	15,958,199,654円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,132,257,935円
	当ファンドの期末残存口数	F	60,761,607,387口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,313円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	303,808,036円

			( 自 平成25年7月23日 至 平成25年8月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	382,592,466円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,383,094,991円
	分配準備積立金額	D	14,808,319,688円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,574,007,145円
	当ファンドの期末残存口数	F	55,745,100,474口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,331円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	278,725,502円

			( 自 平成25年8月21日 至 平成25年9月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	428,614,801円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,023,065,077円
	分配準備積立金額	D	13,218,636,636円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,670,316,514円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,486,794,968口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,368円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	247,433,974円

			( 自 平成25年9月21日 至 平成25年10月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	368,322,132円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,829,191,687円
	分配準備積立金額	D	12,533,450,288円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,730,964,107円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,292,004,770口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,398円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	231,460,023円

			( 自 平成25年10月22日 至 平成25年11月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	299,057,370円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,658,855,048円
	分配準備積立金額	D	11,832,414,654円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,790,327,072円
	当ファンドの期末残存口数	F	43,280,752,191口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,417円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	216,403,760円

			( 自 平成25年11月21日 至 平成25年12月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	290,591,919円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,491,019,469円
	分配準備積立金額	D	11,132,805,070円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,914,416,458円
	当ファンドの期末残存口数	F	40,459,237,360口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,439円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	202,296,186円

当期(自 平成25年12月21日 至 平成26年6月20日)

※1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
※2	分配金の計算過程

			( 自 平成25年12月21日 至 平成26年1月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	276,768,697円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,383,302,110円
	分配準備積立金額	D	10,722,831,782円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,382,902,589円
	当ファンドの期末残存口数	F	38,671,212,655口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,460円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	193,356,063円

			( 自 平成26年1月21日 至 平成26年2月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	262,237,431円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,273,203,091円
	分配準備積立金額	D	10,224,380,010円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,759,820,532円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,642,436,162口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,482円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	183,212,180円

			( 自 平成26年2月21日 至 平成26年3月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	277,785,654円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,149,030,502円
	分配準備積立金額	D	9,734,161,197円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,160,977,353円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,622,126,250口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,512円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	173,110,631円

			( 自 平成26年3月21日 至 平成26年4月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	292,650,362円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,059,333,884円
	分配準備積立金額	D	9,417,132,207円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,769,116,453円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,145,162,891口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,550円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	165,725,814円

			( 自 平成26年4月22日 至 平成26年5月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	246,082,370円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,963,287,919円
	分配準備積立金額	D	9,025,269,730円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,234,640,019円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,388,900,126口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,579円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	156,944,500円

			( 自 平成26年5月21日 至 平成26年6月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	549,513,084円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,865,717,266円
	分配準備積立金額	D	8,655,868,327円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,071,098,677円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,813,161,925口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,713円
	1万口当たり分配金額	H	250円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	745,329,048円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成25年 6月21日 至 平成25年12月20日 )	当期 ( 自 平成25年12月21日 至 平成26年 6月20日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
		当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成25年12月20日現在 ]	当期 [ 平成26年6月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成25年12月20日現在 ]	当期 [ 平成26年6月20日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,056,142,054	341,956,389
親投資信託受益証券	―	3,595
合計	△1,056,142,054	341,959,984

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。