有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/21-2025/06/20)

【提出】: 2025/09/19 9:14
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【項目】: 143項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年12月20日現在]	当期 [2025年 6月20日現在]
1.	期首元本額	4,935,654,269円	4,690,448,339円
	期中追加設定元本額	―円	―円
	期中一部解約元本額	245,205,930円	174,544,406円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,009,109,889円	1,092,205,079円
3.	受益権の総数	4,690,448,339口	4,515,903,933口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 6月21日至 2024年12月20日				当期自 2024年12月21日至 2025年 6月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第158期 2024年 6月21日 2024年 7月22日				第164期 2024年12月21日 2025年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,947,130円		費用控除後の配当等収益額	A	18,243,375円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	426,102,936円		収益調整金額	C	407,903,150円
	分配準備積立金額	D	1,961,578,241円		分配準備積立金額	D	1,891,218,855円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,409,628,307円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,317,365,380円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,882,556,007口		当ファンドの期末残存口数	F	4,674,011,315口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,935円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,957円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,088,946円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,359,039円
	第159期 2024年 7月23日 2024年 8月20日				第165期 2025年 1月21日 2025年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,190,458円		費用控除後の配当等収益額	A	16,843,017円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	422,966,668円		収益調整金額	C	404,642,314円
	分配準備積立金額	D	1,951,962,762円		分配準備積立金額	D	1,877,969,458円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,392,119,888円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,299,454,789円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,846,619,177口		当ファンドの期末残存口数	F	4,636,646,434口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,935円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,959円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,963,167円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,228,262円
	第160期 2024年 8月21日 2024年 9月20日				第166期 2025年 2月21日 2025年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,558,508円		費用控除後の配当等収益額	A	15,692,787円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	419,387,108円		収益調整金額	C	401,376,259円
	分配準備積立金額	D	1,935,668,689円		分配準備積立金額	D	1,863,421,291円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,373,614,305円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,280,490,337円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,805,603,326口		当ファンドの期末残存口数	F	4,599,222,802口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,939円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,958円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,819,611円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,097,279円
	第161期 2024年 9月21日 2024年10月21日				第167期 2025年 3月22日 2025年 4月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,454,521円		費用控除後の配当等収益額	A	14,006,802円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	414,802,186円		収益調整金額	C	398,943,715円
	分配準備積立金額	D	1,916,227,012円		分配準備積立金額	D	1,851,725,971円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,352,483,719円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,264,676,488円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,753,066,279口		当ファンドの期末残存口数	F	4,571,349,107口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,949円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,954円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,635,731円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,999,721円
	第162期 2024年10月22日 2024年11月20日				第168期 2025年 4月22日 2025年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,856,364円		費用控除後の配当等収益額	A	20,498,180円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	412,754,361円		収益調整金額	C	395,901,503円
	分配準備積立金額	D	1,911,561,841円		分配準備積立金額	D	1,835,627,608円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,342,172,566円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,252,027,291円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,729,600,295口		当ファンドの期末残存口数	F	4,536,490,193口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,952円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,964円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,553,601円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,877,715円
	第163期 2024年11月21日 2024年12月20日				第169期 2025年 5月21日 2025年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,256,169円		費用控除後の配当等収益額	A	19,620,190円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	409,337,609円		収益調整金額	C	394,104,940円
	分配準備積立金額	D	1,897,030,043円		分配準備積立金額	D	1,831,897,208円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,323,623,821円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,245,622,338円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,690,448,339口		当ファンドの期末残存口数	F	4,515,903,933口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,953円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,972円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,416,569円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,805,663円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 6月21日至 2024年12月20日	当期自 2024年12月21日至 2025年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年12月20日現在]	当期 [2025年 6月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年12月20日現在]	当期 [2025年 6月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△84,602,625	57,660,871
親投資信託受益証券	20	4
合計	△84,602,605	57,660,875

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年12月20日現在]	当期 [2025年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7849円	0.7581円
(1万口当たり純資産額)	(7,849円)	(7,581円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/21-2025/06/20)

開示資料

決算