有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

【提出】: 2019/09/19 9:24
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【項目】: 143項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年12月20日現在]	当期 [令和 1年 6月20日現在]
1.	期首元本額	14,056,260,778円	12,450,319,235円
	期中追加設定元本額	8,458,525円	6,350,082円
	期中一部解約元本額	1,614,400,068円	874,603,575円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,689,764,406円	2,677,961,786円
3.	受益権の総数	12,450,319,235口	11,582,065,742口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 6月21日至平成30年12月20日				当期自平成30年12月21日至令和 1年 6月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第86期平成30年 6月21日平成30年 7月20日				第92期平成30年12月21日平成31年 1月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,834,972円		費用控除後の配当等収益額	A	49,672,298円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,154,136,255円		収益調整金額	C	1,059,117,179円
	分配準備積立金額	D	4,293,495,188円		分配準備積立金額	D	4,045,658,190円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,522,466,415円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,154,447,667円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,541,066,665口		当ファンドの期末残存口数	F	12,396,014,896口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,078円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,158円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,623,199円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,188,044円
	第87期平成30年 7月21日平成30年 8月20日				第93期平成31年 1月22日平成31年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,505,588円		費用控除後の配当等収益額	A	57,349,428円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,136,687,425円		収益調整金額	C	1,044,413,971円
	分配準備積立金額	D	4,257,227,454円		分配準備積立金額	D	3,998,251,280円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,447,420,467円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,100,014,679円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,323,872,263口		当ファンドの期末残存口数	F	12,215,320,062口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,088円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,175円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,971,616円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,645,960円
	第88期平成30年 8月21日平成30年 9月20日				第94期平成31年 2月21日平成31年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,304,587円		費用控除後の配当等収益額	A	53,770,438円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,116,551,827円		収益調整金額	C	1,030,562,798円
	分配準備積立金額	D	4,190,422,837円		分配準備積立金額	D	3,964,069,865円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,369,279,251円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,048,403,101円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,076,306,437口		当ファンドの期末残存口数	F	12,049,492,652口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,106円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,189円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,228,919円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,148,477円
	第89期平成30年 9月21日平成30年10月22日				第95期平成31年 3月21日平成31年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,369,305円		費用控除後の配当等収益額	A	52,683,660円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,100,546,277円		収益調整金額	C	1,016,473,183円
	分配準備積立金額	D	4,151,550,835円		分配準備積立金額	D	3,925,661,767円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,302,466,417円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,994,818,610円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,885,064,589口		当ファンドの期末残存口数	F	11,880,927,986口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,115円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,204円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,655,193円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,642,783円
	第90期平成30年10月23日平成30年11月20日				第96期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,912,113円		費用控除後の配当等収益額	A	41,159,171円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,087,095,104円		収益調整金額	C	1,010,611,159円
	分配準備積立金額	D	4,110,818,633円		分配準備積立金額	D	3,919,964,986円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,260,825,850円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,971,735,316円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,723,745,346口		当ファンドの期末残存口数	F	11,812,410,546口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,134円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,208円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,171,236円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,437,231円
	第91期平成30年11月21日平成30年12月20日				第97期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,066,417円		費用控除後の配当等収益額	A	44,169,860円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,063,734,015円		収益調整金額	C	991,564,572円
	分配準備積立金額	D	4,046,688,562円		分配準備積立金額	D	3,848,474,668円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,164,488,994円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,884,209,100円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,450,319,235口		当ファンドの期末残存口数	F	11,582,065,742口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,148円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,217円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,350,957円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,164,131円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 6月21日至平成30年12月20日	当期自平成30年12月21日至令和 1年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年12月20日現在]	当期 [令和 1年 6月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年12月20日現在]	当期 [令和 1年 6月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△153,290,839	62,706,848
親投資信託受益証券	―	―
合計	△153,290,839	62,706,848

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年12月20日現在]	当期 [令和 1年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7840円	0.7688円
(1万口当たり純資産額)	(7,840円)	(7,688円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

開示資料

決算