有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

【提出】: 2018/09/19 9:08
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【項目】: 126項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年12月20日現在]	当期 [平成30年 6月20日現在]
1.	期首元本額	16,583,941,344円	14,932,939,435円
	期中追加設定元本額	34,631,359円	10,172,402円
	期中一部解約元本額	1,685,633,268円	886,851,059円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,229,197,598円	2,851,142,658円
3.	受益権の総数	14,932,939,435口	14,056,260,778口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 6月21日至平成29年12月20日				当期自平成29年12月21日至平成30年 6月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第74期平成29年 6月21日平成29年 7月20日				第80期平成29年12月21日平成30年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,001,303円		費用控除後の配当等収益額	A	78,181,272円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,386,636,074円		収益調整金額	C	1,251,762,179円
	分配準備積立金額	D	4,938,673,338円		分配準備積立金額	D	4,532,145,361円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,416,310,715円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,862,088,812円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,323,554,397口		当ファンドの期末残存口数	F	14,721,044,178口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,930円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,982円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,617,771円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,163,132円
	第75期平成29年 7月21日平成29年 8月21日				第81期平成30年 1月23日平成30年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,065,757円		費用控除後の配当等収益額	A	58,546,123円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,369,741,382円		収益調整金額	C	1,235,281,608円
	分配準備積立金額	D	4,887,770,037円		分配準備積立金額	D	4,505,973,825円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,326,577,176円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,799,801,556円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,124,669,338口		当ファンドの期末残存口数	F	14,527,047,093口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,923円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,992円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	80,623,346円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,581,141円
	第76期平成29年 8月22日平成29年 9月20日				第82期平成30年 2月21日平成30年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,220,512円		費用控除後の配当等収益額	A	62,776,237円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,349,692,032円		収益調整金額	C	1,223,464,221円
	分配準備積立金額	D	4,803,463,296円		分配準備積立金額	D	4,470,202,544円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,241,375,840円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,756,443,002円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,885,097,901口		当ファンドの期末残存口数	F	14,369,177,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,929円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,006円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	79,425,489円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,107,531円
	第77期平成29年 9月21日平成29年10月20日				第83期平成30年 3月21日平成30年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,406,099円		費用控除後の配当等収益額	A	73,562,976円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,319,085,996円		収益調整金額	C	1,215,738,151円
	分配準備積立金額	D	4,701,379,383円		分配準備積立金額	D	4,457,206,369円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,087,871,478円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,746,507,496円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,520,358,455口		当ファンドの期末残存口数	F	14,267,584,497口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,922円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,027円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,561,075円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,802,753円
	第78期平成29年10月21日平成29年11月20日				第84期平成30年 4月21日平成30年 5月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,525,197円		費用控除後の配当等収益額	A	59,512,554円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,291,283,817円		収益調整金額	C	1,210,618,878円
	分配準備積立金額	D	4,622,694,783円		分配準備積立金額	D	4,469,068,503円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,979,503,797円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,739,199,935円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,193,233,511口		当ファンドの期末残存口数	F	14,207,505,979口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,935円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,039円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,579,700円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,622,517円
	第79期平成29年11月21日平成29年12月20日				第85期平成30年 5月22日平成30年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,695,383円		費用控除後の配当等収益額	A	61,135,051円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,269,463,889円		収益調整金額	C	1,198,044,947円
	分配準備積立金額	D	4,562,798,196円		分配準備積立金額	D	4,437,889,124円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,911,957,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,697,069,122円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,932,939,435口		当ファンドの期末残存口数	F	14,056,260,778口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,958円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,053円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,798,818円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,168,782円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 6月21日至平成29年12月20日	当期自平成29年12月21日至平成30年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年12月20日現在]	当期 [平成30年 6月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年12月20日現在]	当期 [平成30年 6月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	295,191,770	△516,860,377
親投資信託受益証券	―	―
合計	295,191,770	△516,860,377

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年12月20日現在]	当期 [平成30年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9177円	0.7972円
(1万口当たり純資産額)	(9,177円)	(7,972円)

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開示資料

決算