有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

「PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)」
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年6月20日現在 ]	当期 [ 平成29年12月20日現在 ]
1	期首元本額	17,747,852,875円	16,583,941,344円
	期中追加設定元本額	224,680,489円	34,631,359円
	期中一部解約元本額	1,388,592,020円	1,685,633,268円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,747,652,368円	1,229,197,598円
3	受益権の総数	16,583,941,344口	14,932,939,435口
4	1口当たり純資産額	0.8946円	0.9177円
	(1万口当たり純資産額)	(8,946円)	(9,177円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年12月21日 至 平成29年6月20日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2	分配金の計算過程

			( 自 平成28年12月21日 至 平成29年1月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	106,426,726円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,407,087,037円
	分配準備積立金額	D	5,348,492,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,862,006,378円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,506,588,339口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,919円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	87,532,941円

			( 自 平成29年1月21日 至 平成29年2月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	84,669,697円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,398,193,844円
	分配準備積立金額	D	5,306,452,828円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,789,316,369円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,326,146,571口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,918円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	86,630,732円

			( 自 平成29年2月21日 至 平成29年3月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	94,282,871円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,396,564,233円
	分配準備積立金額	D	5,242,830,745円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,733,677,849円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,162,542,061口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,923円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	85,812,710円

			( 自 平成29年3月22日 至 平成29年4月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	74,965,974円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,395,054,463円
	分配準備積立金額	D	5,138,022,675円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,608,043,112円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,866,194,064口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,917円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,330,970円

			( 自 平成29年4月21日 至 平成29年5月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	89,357,695円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,402,313,457円
	分配準備積立金額	D	5,064,842,207円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,556,513,359円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,719,969,557口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,921円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,599,847円

			( 自 平成29年5月23日 至 平成29年6月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	88,872,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,399,123,883円
	分配準備積立金額	D	5,021,128,532円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,509,124,816円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,583,941,344口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,924円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	82,919,706円

当期(自 平成29年6月21日 至 平成29年12月20日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2	分配金の計算過程

			( 自 平成29年6月21日 至 平成29年7月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	91,001,303円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,386,636,074円
	分配準備積立金額	D	4,938,673,338円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,416,310,715円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,323,554,397口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,930円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,617,771円

			( 自 平成29年7月21日 至 平成29年8月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	69,065,757円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,369,741,382円
	分配準備積立金額	D	4,887,770,037円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,326,577,176円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,124,669,338口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,923円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	80,623,346円

			( 自 平成29年8月22日 至 平成29年9月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	88,220,512円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,349,692,032円
	分配準備積立金額	D	4,803,463,296円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,241,375,840円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,885,097,901口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,929円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	79,425,489円

			( 自 平成29年9月21日 至 平成29年10月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	67,406,099円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,319,085,996円
	分配準備積立金額	D	4,701,379,383円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,087,871,478円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,520,358,455口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,922円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,561,075円

			( 自 平成29年10月21日 至 平成29年11月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	65,525,197円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,291,283,817円
	分配準備積立金額	D	4,622,694,783円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,979,503,797円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,193,233,511口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,935円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,579,700円

			( 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	79,695,383円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,269,463,889円
	分配準備積立金額	D	4,562,798,196円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,911,957,468円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,932,939,435口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,958円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,798,818円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年12月21日 至 平成29年 6月20日 )	当期 ( 自 平成29年 6月21日 至 平成29年12月20日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
		当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年6月20日現在 ]	当期 [ 平成29年12月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年6月20日現在 ]	当期 [ 平成29年12月20日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	329,034,348	295,191,770
親投資信託受益証券	―	―
合計	329,034,348	295,191,770

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。